* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,18

  -0,76%
Valorização Mensal

R$9,69

  -5,26%
Valorização 12 Meses

R$11,10

  -17,30%
Máxima 52 Semanas

R$10,27

Mínima 52 Semanas

R$8,67

Contábil
Patrimônio Líquido

R$180,2 Mi

Valor de Mercado R$164,3 Mi
Total em Ativos

R$180,5 Mi

Total em Passivos

R$387,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,07

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  1,11%
Valores a Receber

R$27,5 Mil

Total Investido

R$178,5 Mi

  99,09%
Cotas Emitidas

17.903.151

Investidores Profissionais
Cotistas

  19.635

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    160.321.423,34
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    18.256.822,78
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  178.578.246,12
  • Total Investido 178.578.246,12
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.992.803,62
  • Aplicações Financeiras  1.992.803,62
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.560,17
  • Recebíveis  27.560,17
  • Total de Ativos 180.598.609,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    152.682,32
  • Taxa de performance a pagar
    230.699,08
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.280,54
  • Total de Passivos 387.661,94
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    180.598.609,91  
  •   Total do Passivo
    - 387.661,94  
  • Patrimônio Líquido 180.210.947,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV
1
3.572.123
3.155.036,88
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV
1
4.017.045
3.548.009,16
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW
2
5.055.559
4.684.526,22
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW
2
200.000
185.321,79
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
1
1.000
1.001.266,45
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
1
13.000
13.016.463,87
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021002YC
1
39
29.391,70
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021002YC
1
4.668
3.517.960,29
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX
1
3.654
3.672.152,15
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX
1
138
138.685,55
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX
1
251
252.246,90
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO - CRA02300CI2
2
987
992.407,92
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
1
6.200
6.221.278,93
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
1
1.500
1.505.148,13
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
3.730
3.890.020,80
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
6.500
6.778.856,61
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
6.790
7.081.297,91
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
1
7.339
7.395.217,08
OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN
1
5.000
5.040.066,17
TRUE SECURITIZADORA - CRA02200799
1
14.225.000
10.713.116,07
TRUE SECURITIZADORA - CRA02200799
1
775.000
583.667,13
TRUE SECURITIZADORA - CRA02200813
1
1.316
1.210.139,78
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
600
602.527,14
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
6.900
6.929.062,06
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
6.000
6.025.271,35
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
1.590
1.836.878,94
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
9.500
10.975.062,82
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
910
1.051.295,49
TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P
1
21.300
21.321.631,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
1.542
1.489.236,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
4.000
3.863.129,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
4.458
4.305.458,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5
1
2.493
2.507.244,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5
1
903
908.159,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5
1
6.624
6.661.848,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
1.500
1.114.056,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
2.708
2.011.243,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD
1
3.000
3.038.732,20
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: AGRX11
  • Nome no Pregão: FIAGRO AGRX
  • CNPJ: 43.951.911/0001-07
  • Código ISIN: BRAGRXCTF001
  • Público Alvo: 19.635 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 32.818
  • Volume negociado: 35.949
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1300
  • Dividend Yield: 1,3265%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AGRX11

14,23%


FIAGRO-FII

Cotas: 17.903.151

Cotistas: 19.635

Último Rendimento

AGRX11

R$0,1300


D. Yield: 1,3265%

Cotação Base: R$9,80

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

AGRX11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

EXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% do CDI

Objetivo

O fundo possui como objetivo obter a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos ativos alvo, composto principalmente por certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e títulos e valores mobiliários lastreados nas cadeias produtivas do agronegócio.

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Logotipo FII
  Fundos com AGRX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
AGRX11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
19.635
Patrimônio Líquido:
R$180,2 Mi
Valor de Mercado:
R$164,3 Mi
Valor da Cota:
R$9,18
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1300
Dividend Yield:
1,3265%
D. Y. Anualizado:
14,23%
Volume médio negociado:
32.818
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo