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CPTR11 • CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,24

-0,14%

Valorização Mensal

R$ 7,25

-0,14%

Valorização 12 Meses

R$ 8,20

-11,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,99

Mínima 52 Semanas

R$ 5,36

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 195,5 Mi

Valor de Mercado: 143,5 Mi

Total em Ativos

R$ 196,0 Mi

Total em Passivos

R$ 414,5 K

Valor Patrimonial

R$ 9,86

P/VP

0,73

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

4,12%

Valores a Receber

R$ 36,0 K

Total Investido

R$ 187,9 Mi

96,08%

Cotas Emitidas

19.824.678

30/05/2025

Cotistas

22.255

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

151.092.007,71

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

22.979.436,23

FIP

0,00

FII

13.664.440,13

LIG

0,00

LCI/LCA

135.607,66

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

187.871.491,73

Total Investido

187.871.491,73

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

2.515.819,18

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.531.655,77

Aplicações Financeiras

8.047.474,95

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

35.968,20

Recebíveis

35.968,20

Total de Ativos

195.954.934,88

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

347.841,75

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

66.660,14

Total de Passivos

414.501,89

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

195.954.934,88

Total do Passivo

414.501,89

Patrimônio Líquido

195.540.432,99

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

7.526.505,53

7,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.043

4,0 K

3.445.898,68

3,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.043

4,0 K

3.445.898,68

3,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

8.619

8,6 K

7.606.295,23

7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.219

9,2 K

6.071.891,58

6,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

6.097

6,1 K

3.953.989,24

4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.141

5,1 K

4.133.373,25

4,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

96

96

53.743,38

53,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.494

11,5 K

7.475.988,69

7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

8.374

8,4 K

4.454.676,51

4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

9.369

9,4 K

9.526.582,35

9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.450

11,5 K

5.752.822,21

5,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

15.352

15,4 K

16.706.515,16

16,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

6.249

6,2 K

5.512.282,98

5,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.200

9,2 K

9.306.004,50

9,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

2.922

2,9 K

3.184.686,94

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

14.166.048

14,2 Mi

15.289.298,74

15,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

3.632

3,6 K

3.707.354,98

3,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

4.738

4,7 K

5.176.569,18

5,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

3.051

3,1 K

3.116.014,38

3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

4.337

4,3 K

2.222.466,29

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

290.350,71

290,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

3.000

3,0 K

3.008.295,51

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

15.000

15,0 K

15.439.766,22

15,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.965

8,0 K

6.342.468,32

6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

12.010

12,0 K

12.070.889,63

12,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.272

2,3 K

1.705.159,24

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.814

2,8 K

1.434.795,42

1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA SA

3

8.757

8,8 K

5.031.780,06

5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

13.392

13,4 K

4.574.130,92

4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

14.373

14,4 K

14.566.444,63

14,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

22.808

22,8 K

26.568.698,77

26,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.699

14,7 K

13.207.299,89

13,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

7.236

7,2 K

4.826.579,57

4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

29.259

29,3 K

14.801.871,07

14,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.350

1,4 K

1.376.574,59

1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

9.947

9,9 K

6.634.879,34

6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.844

1,8 K

1.224.630,16

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

508

508

529.856,92

529,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

0

0

0,00

0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

6.021

6,0 K

6.182.135,61

6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.995

4,0 K

3.973.163,15

4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

19.478

19,5 K

17.568.141,47

17,6 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

215.138

215,1 K

15.255.435,58

15,3 Mi

Itau Asset Rural Fiagro Imobiliario

501.560

501,6 K

3.962.324,00

4,0 Mi

KINEA CREDITO AGRO FIAGR (EXT-ITAU)

29.681

29,7 K

2.864.216,50

2,9 Mi

XP CREDITO AGRICOLA FI (EXT-OLI)

244.065

244,1 K

1.810.962,30

1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11

Nome no Pregão: FIAGRO CPTR

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Público Alvo: 22.255 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 39.635

Volume negociado: 86.948

Participação IFIX:

Código ISIN: BRCPTRCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1100

Dividend Yield: 1,5068%

Data Base: 11/06/2025

Data Pagamento: 18/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

9,81%

FIAGRO-FII

Cotas: 19.824.678

Cotistas: 22.255

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,5068%

Cotação Base: R$7,30

Data Base: 11/06/2025

Data Pgto: 18/06/2025

Próximo Rendimento

CPTR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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Fundos com CPTR11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII CAPI SEC

3.129.631

7,5631%

FIAGRO VHFA

12.440

0,0301%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

22.255 - Investidores em Geral

R$ 195,5 Mi

R$ 143,5 Mi

R$ 7,24

0,73

18/06/2025

R$ 0,1100

1,5068%

9,81%

86,9 K

R$ 629,5 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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