CPTR11 • CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,24

  -0,14%

Valorização Mensal

R$ 7,25

  -0,14%

Valorização 12 Meses

R$ 8,20

  -11,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,99

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,36

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 195,5 Mi

Valor de Mercado: 143,5 Mi

Total em Ativos

R$ 196,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 414,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,86

 

P/VP

 0,73

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

  4,12%

Valores a Receber

R$ 36,0 K

 

Total Investido

R$ 187,9 Mi

  96,08%

Cotas Emitidas

19.824.678

30/05/2025

Cotistas

22.255

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
151.092.007,71
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
22.979.436,23
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
13.664.440,13
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
135.607,66
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
187.871.491,73
Total Investido
187.871.491,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.515.819,18
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.531.655,77
Aplicações Financeiras
8.047.474,95
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
35.968,20
Recebíveis
35.968,20
Total de Ativos
195.954.934,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
347.841,75
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
66.660,14
Total de Passivos
414.501,89
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
195.954.934,88
Total do Passivo
414.501,89
Patrimônio Líquido
195.540.432,99
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.000
10,0 K
7.526.505,53
7,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.043
4,0 K
3.445.898,68
3,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.043
4,0 K
3.445.898,68
3,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
8.619
8,6 K
7.606.295,23
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
9.219
9,2 K
6.071.891,58
6,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
6.097
6,1 K
3.953.989,24
4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
5.141
5,1 K
4.133.373,25
4,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
96
96
53.743,38
53,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
11.494
11,5 K
7.475.988,69
7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
8.374
8,4 K
4.454.676,51
4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2
9.369
9,4 K
9.526.582,35
9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
11.450
11,5 K
5.752.822,21
5,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
15.352
15,4 K
16.706.515,16
16,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
6.249
6,2 K
5.512.282,98
5,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
9.200
9,2 K
9.306.004,50
9,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2
2.922
2,9 K
3.184.686,94
3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
14.166.048
14,2 Mi
15.289.298,74
15,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2
3.632
3,6 K
3.707.354,98
3,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.738
4,7 K
5.176.569,18
5,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
3.051
3,1 K
3.116.014,38
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
4.337
4,3 K
2.222.466,29
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
500
500
290.350,71
290,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
3.000
3,0 K
3.008.295,51
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.439.766,22
15,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.965
8,0 K
6.342.468,32
6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.010
12,0 K
12.070.889,63
12,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.272
2,3 K
1.705.159,24
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.814
2,8 K
1.434.795,42
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA SA

3
8.757
8,8 K
5.031.780,06
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
13.392
13,4 K
4.574.130,92
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
14.373
14,4 K
14.566.444,63
14,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
22.808
22,8 K
26.568.698,77
26,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
14.699
14,7 K
13.207.299,89
13,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
7.236
7,2 K
4.826.579,57
4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0
29.259
29,3 K
14.801.871,07
14,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.350
1,4 K
1.376.574,59
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.947
9,9 K
6.634.879,34
6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.844
1,8 K
1.224.630,16
1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
508
508
529.856,92
529,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
0
0
0,00
0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.021
6,0 K
6.182.135,61
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.995
4,0 K
3.973.163,15
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
19.478
19,5 K
17.568.141,47
17,6 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

 
215.138
215,1 K
15.255.435,58
15,3 Mi

Itau Asset Rural Fiagro Imobiliario

 
501.560
501,6 K
3.962.324,00
4,0 Mi

KINEA CREDITO AGRO FIAGR (EXT-ITAU)

 
29.681
29,7 K
2.864.216,50
2,9 Mi

XP CREDITO AGRICOLA FI (EXT-OLI)

 
244.065
244,1 K
1.810.962,30
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11
Nome no Pregão: FIAGRO CPTR
CNPJ: 42.537.579/0001-76
Público Alvo: 22.255 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 39.635
Volume negociado: 86.948
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCPTRCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,5068%
Data Base: 11/06/2025
Data Pagamento: 18/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

9,81%


FIAGRO-FII

Cotas: 19.824.678

Cotistas: 22.255

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1100


D. Yield: 1,5068%

Cotação Base: R$7,30

Data Base: 11/06/2025

Data Pgto: 18/06/2025

Próximo Rendimento

CPTR11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.


Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).


  Fundos com CPTR11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII CAPI SEC
3.129.631
7,5631%
FIAGRO VHFA
12.440
0,0301%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

22.255 - Investidores em Geral

R$ 195,5 Mi

R$ 143,5 Mi

R$ 7,24

0,73

18/06/2025

R$ 0,1100

1,5068%

9,81%

86,9 K

R$ 629,5 K

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