CPTR11

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Máxima 52 Semanas

R$ 8,11

Mínima 52 Semanas

R$ 5,44

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 405,3 Mi

Valor de Mercado: 307,0 Mi

Total em Ativos

R$ 405,6 Mi

Total em Passivos

R$ 393,6 K

Valor Patrimonial

R$ 9,79

P/VP

0,76

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 62,1 Mi

15,32%

Valores a Receber

R$ 113,5 K

Total Investido

R$ 343,4 Mi

84,75%

Cotas Emitidas

41.380.060

30/04/2025

Cotistas

23.586

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

281.780.008,38

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

38.747.078,76

FIP

0,00

FII

22.633.687,63

LIG

0,00

LCI/LCA

282.312,50

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

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Outras cotas de FI

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Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

343.443.087,27

Total Investido

343.443.087,27

Ativos (R$)

Disponibilidade

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Títulos Públicos

5.202.751,13

Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

56.886.826,40

Aplicações Financeiras

62.089.577,53

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

113.498,40

Recebíveis

113.498,40

Total de Ativos

405.646.163,20

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

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Taxa de administração a pagar

348.661,19

Taxa de performance a pagar

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Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

44.975,75

Total de Passivos

393.636,94

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

405.646.163,20

Total do Passivo

393.636,94

Patrimônio Líquido

405.252.526,26

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BETA SECURITIZADORA S/A

1

19.478

19,5 K

17.355.231,17

17,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

8.772.266,85

8,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.043

4,0 K

3.665.925,80

3,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.043

4,0 K

3.665.925,80

3,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

8.779

8,8 K

7.808.731,61

7,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

4.660

4,7 K

4.882.226,91

4,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.923

9,9 K

5.084.122,04

5,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.494

11,5 K

8.038.622,11

8,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

391

391

247.283,94

247,3 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.450

11,5 K

5.745.710,48

5,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.219

9,2 K

6.078.678,50

6,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.200

9,2 K

9.362.276,73

9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

3.632

3,6 K

3.706.815,40

3,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

16.084

16,1 K

17.903.935,91

17,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

10.846

10,8 K

8.298.848,42

8,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

7.200

7,2 K

6.735.466,12

6,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

14.166.048

14,2 Mi

14.880.585,30

14,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

9.295

9,3 K

9.457.953,79

9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

6.097

6,1 K

4.492.908,17

4,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

4.738

4,7 K

5.094.637,54

5,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

2.712

2,7 K

2.689.529,88

2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

8.757

8,8 K

4.985.585,72

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

437

437

439.007,97

439,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.272

2,3 K

1.705.039,63

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.814

2,8 K

1.437.609,67

1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

4.764

4,8 K

2.433.821,07

2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

15.000

15,0 K

15.097.611,90

15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

11.920

11,9 K

11.952.399,51

12,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

3.000

3,0 K

3.005.586,92

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.978

6,0 K

857.579,96

857,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

288.213,62

288,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

13.681

13,7 K

7.428.737,86

7,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

1.069

1,1 K

1.238.490,74

1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

14.432

14,4 K

14.425.252,57

14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

9.586

9,6 K

8.139.612,46

8,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.699

14,7 K

14.389.732,15

14,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

7.236

7,2 K

5.214.015,68

5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.350

1,4 K

1.379.219,47

1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

29.259

29,3 K

14.801.871,07

14,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

9.947

9,9 K

7.167.470,13

7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

23.469

23,5 K

26.412.525,41

26,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.101

4,1 K

4.069.132,60

4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.784

1,8 K

1.260.237,56

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

7.678

7,7 K

7.791.126,41

7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

0

0

0,00

0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

2

2

342,98

343

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

109

109

114.231,80

114,2 K

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

106.649

106,6 K

6.712.488,06

6,7 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11

Nome no Pregão: FIAGRO CPTR

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Público Alvo: 23.586 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 238.505

Volume negociado: 34.389

Código ISIN: BRCPTRCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,3333%

Data Base: 13/05/2025

Data Pagamento: 20/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

9,54%

FIAGRO-FII

Cotas: 41.380.060

Cotistas: 23.586

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,2210%

Cotação Base: R$8,19

Data Base: 10/04/2025

Data Pgto: 17/04/2025

Próximo Rendimento

CPTR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,3333%

Cotação Base: R$7,50

Data Base: 13/05/2025

Data Pgto: 20/05/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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FTCA11 - FI AGRO FYTO

Fundos com CPTR11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FIAGRO VHFA

64.940

0,1569%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

23.586 - Investidores em Geral

R$ 405,3 Mi

R$ 307,0 Mi

R$ 7,42

0,76

20/05/2025

R$ 0,1000

1,3333%

9,54%

34,4 K

R$ 255,2 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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