CPTR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,36

  -1,21%

Valorização Mensal

R$ 7,30

  0,82%

Valorização 12 Meses

R$ 9,94

  -25,96%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,80

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,21

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 405,9 Mi

Valor de Mercado: 304,6 Mi

Total em Ativos

R$ 406,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 709,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,81

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  1,30%

Valores a Receber

R$ 18,4 K

 

Total Investido

R$ 401,3 Mi

  98,87%

Cotas Emitidas

41.380.060

30/08/2024

Cotistas

31.416

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
355.863.438,79
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.688.168,97
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
8.718.963,50
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
401.270.571,26
Total Investido
401.270.571,26
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.280.859,41
Aplicações Financeiras
5.280.859,41
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.377,69
Recebíveis
18.377,69
Total de Ativos
406.569.808,36
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
348.108,88
Taxa de performance a pagar
320.800,80
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
40.862,14
Total de Passivos
709.771,82
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
406.569.808,36
Total do Passivo
709.771,82
Patrimônio Líquido
405.860.036,54
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BETA SECURITIZADORA S/A

1
19.478
19,5 K
19.321.520,08
19,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
10.000
10,0 K
10.011.466,23
10,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
6.884
6,9 K
3.172.051,81
3,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
9.089
9,1 K
9.099.035,82
9,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
11.646
11,6 K
9.437.894,58
9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
9.295
9,3 K
9.405.083,58
9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
8.381
8,4 K
9.698.999,86
9,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
9.391
9,4 K
6.361.953,41
6,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
11.450
11,5 K
11.487.091,88
11,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
13.448
13,4 K
10.115.857,06
10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
16.097
16,1 K
17.186.906,54
17,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2
1.980
2,0 K
2.046.606,37
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
116
116
90.792,34
90,8 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
8.014
8,0 K
8.220.264,98
8,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
8.770
8,8 K
6.749.464,66
6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.938
4,9 K
5.314.431,19
5,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
1.214
1,2 K
1.213.202,95
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
477
477
545.013,61
545,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
12.000
12,0 K
11.920.493,76
11,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
650
650
676.133,85
676,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
256
256
193.981,49
194,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
15.000
15,0 K
15.079.350,89
15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.272
2,3 K
1.847.010,86
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
8.757
8,8 K
7.392.318,51
7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
7.814
7,8 K
5.939.265,77
5,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
80
80
80.640,67
80,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
14.432
14,4 K
14.414.175,58
14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0
14.087
14,1 K
7.683.939,24
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0
12.470
12,5 K
11.907.668,57
11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
418
418
478.469,30
478,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
7.536
7,5 K
6.562.084,18
6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0
24
24
24.267,32
24,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0
12.707
12,7 K
12.776.858,83
12,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.809
9,8 K
8.541.332,76
8,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.286
25,3 K
28.420.921,08
28,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0
29.259
29,3 K
28.563.885,67
28,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
0
0
0,00
0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
1.724
1,7 K
1.538.798,37
1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
8.989
9,0 K
7.137.210,20
7,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.586
20,6 K
15.665.216,14
15,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
286
286
287.830,25
287,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.597
3,6 K
3.557.633,12
3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
8.989
9,0 K
7.185.727,29
7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.620
3,6 K
2.920.988,97
2,9 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

 
102.756
102,8 K
8.476.342,44
8,5 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11
Nome no Pregão: FIAGRO CPTR
CNPJ: 42.537.579/0001-76
Público Alvo: 31.416 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 146.089
Volume negociado: 93.013
Código ISIN: BRCPTRCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1765%
Data Base: 11/09/2024
Data Pagamento: 18/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

13,74%

FIAGRO-FII

Cotas: 41.380.060

Cotistas: 31.416

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1765%

Cotação Base: R$8,50

Data Base: 11/09/2024

Data Pgto: 18/09/2024

Próximo Rendimento

CPTR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

31.416 - Investidores em Geral

R$ 405,9 Mi

R$ 304,6 Mi

R$ 7,36

0,75

18/09/2024

R$ 0,1000

1,1765%

13,74%

93,0 K

R$ 684,6 K

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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