* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,91

  -0,88%
Valorização Mensal

R$8,55

  -7,49%
Valorização 12 Meses

R$96,01

  -91,76%
Máxima 52 Semanas

R$9,01

Mínima 52 Semanas

R$7,61

Contábil
Patrimônio Líquido

R$404,8 Mi

Valor de Mercado R$327,3 Mi
Total em Ativos

R$405,5 Mi

Total em Passivos

R$699,8 Mil

Valor Patrimonial

R$9,78

P/VP

 0,81

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 25/09/2023
Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  0,85%
Valores a Receber

R$31,1 Mil

Total Investido

R$402,0 Mi

  99,32%
Cotas Emitidas

41.380.060

Investidores em Geral
Cotistas

  32.131

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    372.768.058,63
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    20.762.225,69
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.505.974,10
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  402.036.258,42
  • Total Investido 402.036.258,42
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.435.994,26
  • Aplicações Financeiras  3.435.994,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    31.182,66
  • Recebíveis  31.182,66
  • Total de Ativos 405.503.435,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    346.887,78
  • Taxa de performance a pagar
    316.994,09
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.000,91
  • Total de Passivos 699.882,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    405.503.435,34  
  •   Total do Passivo
    - 699.882,78  
  • Patrimônio Líquido 404.803.552,56


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BETA SECURITIZADORA S/A
1
19.478
20.451.639,85
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
42
10.000
10.011.646,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
9.089
9.138.042,70
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
6.584
3.535.975,33
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
8.770
7.973.481,67
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
2
11.450
11.486.778,01
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
7.456
5.219.659,93
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
16.014
17.038.622,04
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
2
1.885
1.958.325,15
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
6.581
6.604.780,73
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
50
42.893,41
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
19.159
18.255.296,79
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
12.917
11.174.823,14
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
2
9.295
9.374.505,98
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
13.318
10.076.651,31
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
3.928
4.592.609,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
4.938
5.307.084,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
4.017
4.013.830,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
7.772
5.926.536,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
44
50.121,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.757
7.373.890,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.840
2.486.384,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
50
50.230,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
15.081.647,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.000
11.890.940,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
512
194.207,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.075
14.810.623,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.500
12.659.733,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
418
490.845,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.432
14.410.656,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.286
29.035.180,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
7.820
7.411.774,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
29.375
28.369.860,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
7.374
8.312.135,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
12.707
12.779.605,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.809
9.296.943,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.507
2.526.997,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.989
7.001.678,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.597
3.562.990,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.502
1.384.850,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.989
6.870.504,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.620
2.786.085,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
22.358
18.448.067,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
86
86.369,96
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO
101.048
8.765.914,00

Informações
  • Código de Negociação: CPTR11
  • Nome no Pregão: FIAGRO CPTR
  • CNPJ: 42.537.579/0001-76
  • Código ISIN: BRCPTRCTF006
  • Público Alvo: 32.131 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 183.773
  • Volume negociado: 223.666
  • Data de Início: março de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,2346%
  • Data Base: 12/06/2024
  • Data Pagamento: 19/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

14,12%


FIAGRO-FII

Cotas: 41.380.060

Cotistas: 32.131

Último Rendimento

CPTR11

R$0,1000


D. Yield: 1,1377%

Cotação Base: R$8,79

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

CPTR11

R$0,1000


D. Yield: 1,2346%
Cotação Base: R$8,10
Data Base: 12/06/2024
Data Pgto: 19/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CPTR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
257.048
0,0809%

Resumo
Código do Negociação:
CPTR11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
32.131
Patrimônio Líquido:
R$404,8 Mi
Valor de Mercado:
R$327,3 Mi
Valor da Cota:
R$7,91
P/VP:
 0,81
Último Pagamento:
19/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,2346%
D. Y. Anualizado:
14,12%
Volume médio negociado:
183.773
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo