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CPTR11 • CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,50

0,00%

Valorização Mensal

R$ 7,49

0,13%

Valorização 12 Meses

R$ 7,30

2,74%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,59

Mínima 52 Semanas

R$ 5,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 195,6 Mi

Valor de Mercado: 148,7 Mi

Total em Ativos

R$ 195,8 Mi

Total em Passivos

R$ 187,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,87

P/VP

0,76

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 9,8 Mi

5,00%

Valores a Receber

R$ 2,8 K

Total Investido

R$ 186,0 Mi

95,10%

Cotas Emitidas

19.824.678

29/08/2025

Cotistas

21.719

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

14.433.754,33

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

150.307.926,84

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

21.210.408,12

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

58.068,03

Outros Investimentos

0,00

Papéis

186.010.157,32

Total Investido

186.010.157,32

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

1.749.599,67

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

8.028.800,88

Aplicações Financeiras

9.778.400,55

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.754,08

Recebíveis

2.754,08

Total de Ativos

195.791.311,95

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

168.258,27

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.737,99

Total de Passivos

186.996,26

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

195.791.311,95

Total do Passivo

186.996,26

Patrimônio Líquido

195.604.315,69

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.937

1,9 K

1.542.787,51

1,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.043

4,0 K

3.220.180,65

3,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

7.591

7,6 K

5.705.758,82

5,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

4.032

4,0 K

3.134.984,12

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.984

6,0 K

3.067.974,47

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

4.489

4,5 K

3.920.584,23

3,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

598

598

477.657,17

477,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

4.597

4,6 K

3.813.606,38

3,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

3.725

3,7 K

1.965.461,79

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

1.851

1,9 K

1.408.216,12

1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

792

792

875.185,13

875,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.768

2,8 K

1.549.145,50

1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.758

5,8 K

5.821.099,72

5,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

6.786.779

6,8 Mi

7.321.113,17

7,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.895

5,9 K

3.505.489,01

3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.486

5,5 K

2.755.123,63

2,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

7.066

7,1 K

7.812.720,99

7,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

2.346

2,3 K

2.403.380,98

2,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

2.270

2,3 K

2.541.024,80

2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

645

645

329.488,59

329,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.623

3,6 K

1.841.748,86

1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

4.195

4,2 K

2.437.872,41

2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.130

7,1 K

7.292.864,34

7,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.113

3,1 K

2.304.376,44

2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.254

7,3 K

5.840.015,94

5,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

293.067,61

293,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

6.886

6,9 K

7.301.477,10

7,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.272

2,3 K

1.563.103,82

1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

2.641

2,6 K

2.657.470,76

2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

15.204

15,2 K

7.691.570,04

7,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

4.765

4,8 K

2.915.435,40

2,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.455

10,5 K

12.135.468,89

12,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

747

747

757.580,94

757,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

8.942

8,9 K

7.297.924,52

7,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.467

3,5 K

2.121.262,24

2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

5.495

5,5 K

5.474.913,61

5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

433

433

457.153,16

457,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

0

0

0,00

0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

9.332

9,3 K

7.846.195,39

7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.764

4,8 K

4.874.025,92

4,9 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

93.498

93,5 K

6.427.052,52

6,4 Mi

FII-FIAGRO - FIAGRO (EXT-ITAU)-

249.927

249,9 K

2.076.893,37

2,1 Mi

KINEA CREDITO AGRO FIAGR (EXT-ITAU)

29.681

29,7 K

2.906.957,14

2,9 Mi

XP CREDITO AGRICOLA FI (EXT-OLI)

267.483

267,5 K

2.139.864,00

2,1 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11

Nome no Pregão: FIAGRO CPTR

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Público Alvo: 21.719 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 25.378

Volume negociado: 24.792

Participação IFIX:

Código ISIN: BRCPTRCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1100

Dividend Yield: 1,4512%

Data Base: 10/10/2025

Data Pagamento: 17/10/2025

Rendimentos - 11,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

CPTR11

11,92%

FIAGRO-FII

Cotas: 19.824.678

Cotistas: 21.719

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,4512%

Cotação Base: R$7,58

Data Base: 10/10/2025

Data Pgto: 17/10/2025

Próximo Rendimento

CPTR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPTR11

março de 2022

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

21.719 - Investidores em Geral

R$ 195,6 Mi

R$ 148,7 Mi

R$ 7,50

0,76

17/10/2025

R$ 0,1100

1,4512%

11,92%

24,8 K

R$ 185,9 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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