* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$10,13

  -1,28%
Valorização 12 Meses

R$10,18

  -1,77%
Máxima 52 Semanas

R$11,38

Mínima 52 Semanas

R$7,83

Contábil
Patrimônio Líquido

R$28,1 Mi

Valor de Mercado R$27,5 Mi
Total em Ativos

R$28,1 Mi

Total em Passivos

R$56,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,19

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  6,17%
Valores a Receber

R$8,7 Mil

Total Investido

R$26,4 Mi

  94,00%
Cotas Emitidas

2.758.486

Investidores em Geral
Cotistas

  2.681

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    21.720.802,38
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    467.500,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.575.219,68
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    2.661.582,42
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.425.104,48
  • Total Investido 26.425.104,48
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.733.818,21
  • Aplicações Financeiras  1.734.818,21
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.729,19
  • Recebíveis  8.729,19
  • Total de Ativos 28.168.651,88
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    28.735,75
  • Taxa de performance a pagar
    12.648,84
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.305,89
  • Total de Passivos 56.690,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    28.168.651,88  
  •   Total do Passivo
    - 56.690,48  
  • Patrimônio Líquido 28.111.961,40


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECOAGROSEC
1
300
217.330,75
ECOAGROSEC
1
355
359.577,94
ECOAGROSEC
1
500
493.050,63
ECOAGROSEC
1
1.000
1.000.000,00
ECOAGROSEC
1
1.000
1.005.021,62
ECOAGROSEC
1
400
400.000,00
ECOAGROSEC
1
1.200
1.204.551,13
ECOAGROSEC
1
292
288.233,83
ECOAGROSEC
1
500
500.000,00
ECOAGROSEC
1
600
597.366,19
ECOAGROSEC
2
296
311.420,54
ECOAGROSEC
1
500
233.216,28
ECOAGROSEC
1
1.150
1.164.809,30
ECOAGROSEC
1
100
46.643,26
ECOAGROSEC
1
340
246.308,19
ECOAGROSEC
1
500
500.000,00
OCTANTESEC
1
759
683.408,30
OPEASEC
1
300
226.828,75
OPEASECURITIZADORA
4
500
381.565,89
VERTSEC
1
150
148.706,24
VERTSEC
1
293
290.472,86
VERTSEC
1
170
168.533,74
VIRGOSEC
1
200
214.354,26
VIRGOSEC
1
250
243.383,08
VIRGOSEC
1
200
177.776,33
VIRGOSEC
1
300
266.664,49
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Ecoagro I FI Cadeias Prod Agroindust Fiagro
5.000
496.200,00

Informações
  • Código de Negociação: GRWA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO GRWA
  • CNPJ: 47.240.671/0001-93
  • Código ISIN: BRGRWACTF003
  • Público Alvo: 2.681 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.521
  • Volume negociado: 3.721
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1050
  • Dividend Yield: 1,0254%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GRWA11

13,59%


FIAGRO-FII

Cotas: 2.758.486

Cotistas: 2.681

Último Rendimento

GRWA11

R$0,1050


D. Yield: 1,0254%

Cotação Base: R$10,24

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

GRWA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS

  (41) 4063-9933

  contato@grwi.com.br

  www.grwi.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Custódia: 0,08% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI+1% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio de acordo com a política de investimentos do fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com GRWA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
GRWA11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.681
Patrimônio Líquido:
R$28,1 Mi
Valor de Mercado:
R$27,5 Mi
Valor da Cota:
R$10,00
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,0254%
D. Y. Anualizado:
13,59%
Volume médio negociado:
2.521
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo