* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,99

  0,71%
Valorização Mensal

R$10,08

  -0,89%
Valorização 12 Meses

R$10,37

  -3,66%
Máxima 52 Semanas

R$11,15

Mínima 52 Semanas

R$8,11

Contábil
Patrimônio Líquido

R$28,1 Mi

Valor de Mercado R$27,5 Mi
Total em Ativos

R$28,1 Mi

Total em Passivos

R$42,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,19

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  6,32%
Valores a Receber

R$6,2 Mil

Total Investido

R$26,3 Mi

  93,81%
Cotas Emitidas

2.758.486

Investidores em Geral
Cotistas

  2.681

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    21.806.251,52
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    1.446.862,12
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    456.750,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    2.671.832,77
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.381.696,41
  • Total Investido 26.381.696,41
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    975,37
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.776.184,62
  • Aplicações Financeiras  1.777.159,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.231,40
  • Recebíveis  6.231,40
  • Total de Ativos 28.165.087,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    31.454,54
  • Taxa de performance a pagar
    4.165,99
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.056,52
  • Total de Passivos 42.677,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    28.165.087,80  
  •   Total do Passivo
    - 42.677,05  
  • Patrimônio Líquido 28.122.410,75
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000108
1
1.150
1.163.562,75
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000110
1
1.000
1.004.599,82
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000115
1
340
189.425,33
ECOAGROSEC - CRA -CRA00000011D
2
296
305.957,31
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000131
1
1.200
1.230.885,70
ECOAGROSEC - CRA -CRA00000013D
1
500
183.635,44
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000142
1
300
167.140,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000153
1
100
36.727,09
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000171
1
367
387.842,29
ECOAGROSEC - CRA -CRA00000017F
1
600
597.949,69
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000180
1
500
538.913,94
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000182
1
500
493.851,06
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000197
1
400
400.000,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA0000001AE
1
500
500.000,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA0000001C1
1
355
355.000,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA00000026C
1
500
376.110,09
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000270
1
1.150
862.648,95
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000271
1
1.000
987.849,61
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000273
1
1.000
1.000.000,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000274
1
507
513.187,19
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000275
1
500
493.924,80
ECOAGROSEC - CRA -CRA00000027F
1
252
255.075,29
ECOAGROSEC - CRA -CRA000000295
1
760
749.269,12
ECOAGROSEC - CRA -CRA0000013A
1
1.000
1.000.000,00
ECOAGROSEC - CRA -CRA000014A
1
292
311.876,42
OCTANTESEC - CRA -CRA00000013E
1
759
575.964,51
OPEASEC - CRA -CRA000000137
1
300
190.772,37
OPEASECURITIZADORA - CRA -CRA00000016D
3
300
255.789,92
OPEASECURITIZADORA - CRA -CRA0000001C0
4
500
380.040,04
OPEASECURITIZADORA - CRA -CRA000000268
1
1.241
1.247.564,96
PROVINCIA SEC - CRA -CRA00000026B
1
1.000
460.786,14
PROVINCIA SEC - CRA -CRA000000283
1
1.200
1.200.612,06
TRUE SEC - CRA -CRA000000282
1
1.220
1.223.614,62
VERTSEC - CRA -CRA0000000F0
1
450
505.790,34
VERTSEC - CRA -CRA00000013C
1
293
286.039,12
VERTSEC - CRA -CRA00000016E
1
150
146.436,41
VERTSEC - CRA -CRA0000001A5
1
170
165.961,26
VERTSEC - CRA -CRA000000281
1
290
283.110,39
VIRGOSEC - CRA -CRA000000043
1
200
191.648,53
VIRGOSEC - CRA -CRA00000012A
1
500
352.336,56
VIRGOSEC - CRA -CRA00000012D
1
200
152.192,88
VIRGOSEC - CRA -CRA00000012E
1
300
228.289,33
VIRGOSEC - CRA -CRA0000001AB
1
250
223.179,68
VIRGOSEC - CRA -CRA000000277
1
450
273.976,21
VIRGOSEC - CRA -CRA00000027D
1
300
182.650,81
VIRGOSEC - CRA -CRA000000280
1
340
303.524,37
VIRGOSEC - CRA -CRA0000002A7
1
94
57.230,59
VIRGOSEC - CRA -CRA0000002E4
2
670
696.937,97
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Ecoagro I FI Cadeias Prod Agroindust Fiagro
5.000
456.950,00
Informações
  • Código de Negociação: GRWA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO GRWA
  • CNPJ: 47.240.671/0001-93
  • Código ISIN: BRGRWACTF003
  • Público Alvo: 2.681 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.759
  • Volume negociado: 439
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1050
  • Dividend Yield: 1,0427%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GRWA11

12,57%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.758.486

Cotistas: 2.681

Último Rendimento

GRWA11

R$0,1050

D. Yield: 1,0500%

Cotação Base: R$10,00

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

GRWA11

R$0,1050

D. Yield: 1,0427%
Cotação Base: R$10,07
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS

  (41) 4063-9933

  contato@grwi.com.br

  www.grwi.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Custódia: 0,08% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI+1% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio de acordo com a política de investimentos do fundo.

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Logotipo FII

LSAG11 - FIAGRO LESTE

IAGR11 - FIAGRO SFI

VGIA11 - FIAGRO VGIA

IAAG11 - FIAGRO IAAG

  Fundos com GRWA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
GRWA11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.681
Patrimônio Líquido:
R$28,1 Mi
Valor de Mercado:
R$27,5 Mi
Valor da Cota:
R$9,99
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,0427%
D. Y. Anualizado:
12,57%
Volume médio negociado:
2.759
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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