* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$10,05
-0,59%
Valorização Mensal
R$10,14
-0,89%
Valorização 12 Meses
R$10,21
-1,57%
Máxima 52 Semanas
R$11,27
Mínima 52 Semanas
R$7,99
Contábil
Patrimônio Líquido
R$28,0 Mi
Valor de Mercado R$27,7 Mi
Total em Ativos
R$28,1 Mi
Total em Passivos
R$49,9 Mil
Valor Patrimonial
R$10,18
P/VP
0,99
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,5 Mi
8,91%
Valores a Receber
R$7,7 Mil
Total Investido
R$25,6 Mi
91,24%
Cotas Emitidas
2.758.486
Investidores em Geral
Cotistas
2.600
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")21.026.335,75
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios1.485.018,27
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário456.950,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários2.663.545,21
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 25.631.849,23
- Total Investido 25.631.849,23
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.501.432,66
- Aplicações Financeiras 2.502.432,66
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber7.712,37
- Recebíveis 7.712,37
- Total de Ativos 28.141.994,26
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar27.350,94
- Taxa de performance a pagar15.521,74
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar7.050,80
- Total de Passivos 49.923,48
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo28.141.994,26
- Total do Passivo- 49.923,48
- Patrimônio Líquido 28.092.070,78
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECOAGROSEC
1
300
217.330,75
ECOAGROSEC
1
355
359.577,94
ECOAGROSEC
1
500
493.050,63
ECOAGROSEC
1
1.000
1.000.000,00
ECOAGROSEC
1
1.000
1.005.021,62
ECOAGROSEC
1
400
400.000,00
ECOAGROSEC
1
1.200
1.204.551,13
ECOAGROSEC
1
292
288.233,83
ECOAGROSEC
1
500
500.000,00
ECOAGROSEC
1
600
597.366,19
ECOAGROSEC
2
296
311.420,54
ECOAGROSEC
1
500
233.216,28
ECOAGROSEC
1
1.150
1.164.809,30
ECOAGROSEC
1
100
46.643,26
ECOAGROSEC
1
340
246.308,19
ECOAGROSEC
1
500
500.000,00
OCTANTESEC
1
759
683.408,30
OPEASEC
1
300
226.828,75
OPEASECURITIZADORA
4
500
381.565,89
VERTSEC
1
150
148.706,24
VERTSEC
1
293
290.472,86
VERTSEC
1
170
168.533,74
VIRGOSEC
1
200
214.354,26
VIRGOSEC
1
250
243.383,08
VIRGOSEC
1
200
177.776,33
VIRGOSEC
1
300
266.664,49
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Ecoagro I FI Cadeias Prod Agroindust Fiagro
5.000
496.200,00
Informações
- Código de Negociação: GRWA11
- Nome no Pregão: FIAGRO GRWA
- CNPJ: 47.240.671/0001-93
- Código ISIN: BRGRWACTF003
- Público Alvo: 2.600 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.172
- Volume negociado: 1.829
- Data de Início: dezembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1050
- Dividend Yield: 1,0303%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GRWA11
13,26%
FIAGRO-FII
Cotas: 2.758.486
Cotistas: 2.600
Último Rendimento
GRWA11
R$0,1050
D. Yield: 1,0303%
Cotação Base: R$10,19
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
GRWA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS
(41) 4063-9933
contato@grwi.com.br
www.grwi.com.br
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Custódia: 0,08% a.a.
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI+1% a.a.
Objetivo
Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio de acordo com a política de investimentos do fundo.
Fundos Relacionados
Fundos com GRWA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
GRWA11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.600
Patrimônio Líquido:
R$28,0 Mi
Valor de Mercado:
R$27,7 Mi
Valor da Cota:
R$10,05
P/VP:
0,99
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,0303%
D. Y. Anualizado:
13,26%
Volume médio negociado:
1.172
Participação IFIX:
0,000%