* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,14

  0,62%
Valorização Mensal

R$8,16

  -0,25%
Valorização 12 Meses

R$8,99

  -9,45%
Máxima 52 Semanas

R$8,58

Mínima 52 Semanas

R$7,69

Contábil
Patrimônio Líquido

R$64,5 Mi

Valor de Mercado R$54,8 Mi
Total em Ativos

R$65,3 Mi

Total em Passivos

R$745,5 Mil

Valor Patrimonial

R$9,58

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,3 Mi

  14,41%
Valores a Receber

R$11,6 Mil

Total Investido

R$56,0 Mi

  86,73%
Cotas Emitidas

6.738.905

Investidores em Geral
Cotistas

  18.331

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    56.014.106,61
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  56.014.106,61
  • Total Investido 56.014.106,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    215.226,29
  • Títulos Públicos
    9.090.243,61
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  9.305.469,90
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.654,50
  • Recebíveis  11.654,50
  • Total de Ativos 65.331.231,01
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    673.890,50
  • Taxa de administração a pagar
    63.670,40
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    8.020,85
  • Total de Passivos 745.581,75
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    65.331.231,01  
  •   Total do Passivo
    - 745.581,75  
  • Patrimônio Líquido 64.585.649,26


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO AGRO SEC
1
7.500
4.805.663,32
ECO AGRO SEC
1
3.500
3.627.004,29
ECO AGRO SEC
1
1.000
931.187,26
ECO AGRO SEC
1
2.000
1.818.353,86
ECO AGRO SEC
1
1.500
1.557.714,67
ECO AGRO SEC
1
1.500
1.557.714,67
ECO AGRO SEC
1
1.000
1.038.476,45
ECO AGRO SEC
1
4.000
4.160.100,75
ECO AGRO SEC
1
1.000
756.618,96
ECO AGRO SEC
1
4.064
3.289.663,64
OCTANTE SECURITIZADORA
1
10.116
8.392.031,03
OCTANTE SECURITIZADORA
1
2.840
3.432.425,62
OPEA SECURITIZADORA
1
7.172
4.131.033,64
OPEA SECURITIZADORA
1
1.500
1.512.607,27
OPEA SECURITIZADORA
486
8.628
9.803.047,01
RB SECURITIZACAO
2
700
4.734.334,30
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: DCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO DEVAN
  • CNPJ: 42.888.360/0001-11
  • Código ISIN: BRDCRACTF002
  • Público Alvo: 18.331 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 14.399
  • Volume negociado: 18.877
  • Data de Início: janeiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,3480%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DCRA11

13,40%


FIAGRO-FII

Cotas: 6.738.905

Cotistas: 18.331

Último Rendimento

DCRA11

R$0,1100


D. Yield: 1,3480%

Cotação Base: R$8,16

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

DCRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com DCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DCRA11
Data de Início:
janeiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.331
Patrimônio Líquido:
R$64,5 Mi
Valor de Mercado:
R$54,8 Mi
Valor da Cota:
R$8,14
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,3480%
D. Y. Anualizado:
13,40%
Volume médio negociado:
14.399
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo