DCRA11

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DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,03

0,43%

Valorização Mensal

R$ 6,97

0,86%

Valorização 12 Meses

R$ 9,02

-22,06%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,22

Mínima 52 Semanas

R$ 5,88

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 63,9 Mi

Valor de Mercado: 47,4 Mi

Total em Ativos

R$ 64,6 Mi

Total em Passivos

R$ 742,5 K

Valor Patrimonial

R$ 9,48

P/VP

0,74

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 12,4 Mi

19,47%

Valores a Receber

R$ 1,7 K

Total Investido

R$ 52,2 Mi

81,69%

Cotas Emitidas

6.738.905

29/11/2024

Cotistas

17.332

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

52.195.579,55

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

52.195.579,55

Total Investido

52.195.579,55

Ativos (R$)

Disponibilidade

440.734,30

Títulos Públicos

11.999.930,57

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

12.440.664,87

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.739,22

Recebíveis

1.739,22

Total de Ativos

64.637.983,64

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

673.890,50

Taxa de administração a pagar

58.839,13

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

9.722,01

Total de Passivos

742.451,64

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

64.637.983,64

Total do Passivo

742.451,64

Patrimônio Líquido

63.895.532,00

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1

2.000

2,0 K

1.549.867,73

1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

227

1.000

1,0 K

1.039.505,74

1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

1.500

1,5 K

1.559.258,61

1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

1.500

1,5 K

1.559.258,61

1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

1.000

1,0 K

1.038.566,78

1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

500

500

525.887,40

525,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

48

2.500

2,5 K

2.596.004,41

2,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.500

7,5 K

3.551.881,19

3,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.000

4,0 K

4.164.716,51

4,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

1.000

1,0 K

636.069,89

636,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.500

2,5 K

2.596.416,95

2,6 Mi

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUST

1

2.840

2,8 K

3.539.312,77

3,5 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

0

10.116

10,1 K

6.960.768,06

7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

2.803.652,58

2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.172

7,2 K

2.058.545,35

2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

200

200

1.121.461,03

1,1 Mi

Tecsoil Automação e Sistemas S.a

2

1.500

1,5 K

1.567.517,48

1,6 Mi

TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR

486

3.878

3,9 K

4.352.494,23

4,4 Mi

TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR

486

4.750

4,8 K

5.331.188,13

5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.064

4,1 K

2.483.190,42

2,5 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: DCRA11

Nome no Pregão: FIAGRO DEVAN

CNPJ: 42.888.360/0001-11

Público Alvo: 17.332 - Investidores em Geral

Data de Início: janeiro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Híbrido

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 20.799

Volume negociado: 7.965

Código ISIN: BRDCRACTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1300

Dividend Yield: 1,8310%

Data Base: 08/01/2025

Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DCRA11

15,29%

FIAGRO-FII

Cotas: 6.738.905

Cotistas: 17.332

Último Rendimento

DCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,4225%

Cotação Base: R$7,03

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

DCRA11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,8310%

Cotação Base: R$7,10

Data Base: 08/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

(11) 3164-4662

ri@devantasset.com.br

www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).

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IAAG11 - FIAGRO IAAG

NEXG11 - FIAGRO NEXG

RZEO11 - FIAGRO RZEO

Fundos com DCRA11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

DCRA11

janeiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

17.332 - Investidores em Geral

R$ 63,9 Mi

R$ 47,4 Mi

R$ 7,03

0,74

15/01/2025

R$ 0,1300

1,8310%

15,29%

8,0 K

R$ 56,0 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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