DCRA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,13

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 8,30

  -2,05%

Valorização 12 Meses

R$ 9,24

  -12,01%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,57

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,55

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 64,4 Mi

Valor de Mercado: 54,8 Mi

Total em Ativos

R$ 65,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 748,9 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,55

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,1 Mi

  17,29%

Valores a Receber

R$ 6,8 K

 

Total Investido

R$ 54,0 Mi

  83,86%

Cotas Emitidas

6.738.905

30/08/2024

Cotistas

18.150

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
53.974.102,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
53.974.102,01
Total Investido
53.974.102,01
Ativos (R$)
Disponibilidade
135.518,38
Títulos Públicos
10.994.693,06
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
11.130.211,44
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.827,29
Recebíveis
6.827,29
Total de Ativos
65.111.140,74
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
673.890,50
Taxa de administração a pagar
65.710,95
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
9.261,92
Total de Passivos
748.863,37
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
65.111.140,74
Total do Passivo
748.863,37
Patrimônio Líquido
64.362.277,37
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a2

1
1.000
1,0 K
996.582,81
996,6 K

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a3

1
2.500
2,5 K
2.491.457,03
2,5 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a9

1
7.500
7,5 K
4.178.500,03
4,2 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000139

1
1.000
1,0 K
1.000.000,00
1,0 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA00000015D

1
2.000
2,0 K
1.539.216,57
1,5 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000192

1
1.500
1,5 K
1.500.000,00
1,5 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000193

1
1.500
1,5 K
1.500.000,00
1,5 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000001A7

1
1.000
1,0 K
902.830,25
902,8 K

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000001BE

1
1.000
1,0 K
752.220,19
752,2 K

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000002A4

1
500
500
505.896,85
505,9 K

ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000002A5

1
500
500
505.896,85
505,9 K

ECO AGRO SEC - CRA - CRA000145

1
4.000
4,0 K
4.000.528,47
4,0 Mi

ECO AGRO SEC - CRA - CRA000146

1
4.064
4,1 K
2.474.309,59
2,5 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA - CRA - CRA000000096

1
10.116
10,1 K
7.676.491,36
7,7 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA - CRA - CRA0000001B

1
2.840
2,8 K
3.465.099,04
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRA - CRA0000000a4

1
7.172
7,2 K
3.095.267,62
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRA - CRA00000022G

1
1.500
1,5 K
1.512.022,97
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRI - CRI000024F

486
4.750
4,8 K
5.308.257,61
5,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRI - CRI00002E7

486
3.878
3,9 K
4.333.773,27
4,3 Mi

RB SECURITIZACAO - CRA - CRA000000094

2
500
500
2.802.982,23
2,8 Mi

RB SECURITIZACAO - CRA - CRA00000009a

2
200
200
1.121.192,89
1,1 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: DCRA11
Nome no Pregão: FIAGRO DEVAN
CNPJ: 42.888.360/0001-11
Público Alvo: 18.150 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 16.069
Volume negociado: 22.517
Código ISIN: BRDCRACTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,2300%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DCRA11

13,04%

FIAGRO-FII

Cotas: 6.738.905

Cotistas: 18.150

Último Rendimento

DCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1723%

Cotação Base: R$8,53

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

DCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,2300%

Cotação Base: R$8,13

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).

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IAGR11 - FIAGRO SFI

IAAG11 - FIAGRO IAAG

  Fundos com DCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DCRA11

janeiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

18.150 - Investidores em Geral

R$ 64,4 Mi

R$ 54,8 Mi

R$ 8,13

0,85

14/10/2024

R$ 0,1000

1,2300%

13,04%

22,5 K

R$ 183,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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