* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$85,15

  -0,70%
Valorização Mensal

R$85,35

  -0,23%
Valorização 12 Meses

R$102,55

  -16,97%
Máxima 52 Semanas

R$90,78

Mínima 52 Semanas

R$76,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$203,7 Mi

Valor de Mercado R$182,3 Mi
Total em Ativos

R$206,3 Mi

Total em Passivos

R$2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$95,14

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  1,26%
Valores a Receber

R$315,1 Mil

Total Investido

R$203,4 Mi

  99,88%
Cotas Emitidas

2.141.248

Investidores em Geral
Cotistas

  7.334

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    167.683.642,55
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    35.788.521,61
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  203.472.164,16
  • Total Investido 203.472.164,16
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.111,64
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.553.936,95
  • Aplicações Financeiras  2.559.048,59
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    315.125,41
  • Recebíveis  315.125,41
  • Total de Ativos 206.346.338,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.398.197,76
  • Taxa de administração a pagar
    220.618,42
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.667,01
  • Total de Passivos 2.623.483,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    206.346.338,16  
  •   Total do Passivo
    - 2.623.483,19  
  • Patrimônio Líquido 203.722.854,97
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - CRA - CRA000000261
1
577
437.992,01
CANALSEC - CRA - CRA0000025C
1
15.000
15.155.093,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRA - CRA021004I1
1
7.422
3.408.624,99
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000016
2
15.000
15.166.898,06
Eco Securitizdora - CRA - CRA00000010D
1
5.000
3.006.138,47
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000112
1
2.510
2.509.339,73
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000146
1
6
5.998,42
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000163
1
67
61.265,42
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000164
1
330
301.755,05
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000165
1
230
210.314,12
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000167
1
373
341.074,64
Eco Securitizdora - CRA - CRA0000001A2
1
1.470
1.115.854,85
Eco Securitizdora - CRA - CRA0000001F9
1
7.118
5.403.166,55
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000206
1
1.000
601.227,69
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000231
1
561
425.846,65
Eco Securitizdora - CRA - CRA00000024D
1
10.000
9.959.299,99
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000262
1
593
450.137,37
Eco Securitizdora - CRA - CRA000000Y7
1
4.000
4.259.737,83
Eco Securitizdora - CRA - CRA0000014A
1
10
10.649,34
Eco Securitizdora - CRA - CRA000481
1
773
710.746,77
Eco Securitizdora - CRA - CRA000482
1
1.329
1.221.969,56
Eco Securitizdora - CRA - CRA000483
1
1.423
1.422.294,35
Eco Securitizdora - CRA - CRA000485
1
1.800
1.655.037,78
Eco Securitizdora - CRA - CRA000486
1
1.892
1.739.628,59
Eco Securitizdora - CRA - CRA000487
1
1.909
1.858.310,78
Eco Securitizdora - CRA - CRA000488
1
3.430
3.338.924,02
Eco Securitizdora - CRA - CRA000489
1
7.145
6.569.580,51
Eco Securitizdora - CRA - CRA000490
1
7.682
7.478.021,67
Eco Securitizdora - CRA - CRA00484
1
1.769
1.883.869,05
Eco Securitizdora - CRA - CRA022008YG
1
4.060
4.058.932,00
OPEA Securitizadora - CRA - CRA0000002CC
1
4.100
4.100.000,00
OPEA Securitizadora - CRA - CRA021005M0
2
680
4.728.546,32
PROVINCIASECURITIZADORA - CRA - CRA00000017E
1
2.011
2.031.345,39
PROVINCIASECURITIZADORA - CRA - CRA0000001DB
1
13.878
14.018.404,43
True Securitizadora - CRA - CRA0000001DD
1
1.631
1.498.233,56
True Securitizadora - CRA - CRA0000001DE
1
588
540.135,70
True Securitizadora - CRA - CRA0000001DF
1
1.123
1.031.585,71
True Securitizadora - CRA - CRA0000001FA
1
4.980
4.574.618,72
True Securitizadora - CRA - CRA000000243
1
6.700
6.652.564,38
True Securitizadora - CRA - CRA000000246
1
11.277
11.400.332,76
True Securitizadora - CRA - CRA000000260
1
4.693
4.310.981,06
True Securitizadora - CRA - CRA022002H0
1
3.470
2.347.434,42
True Securitizadora - CRA - CRA022006N6
1
7.055
3.835.900,64
True Securitizadora - CRA - CRA022009VN
1
1.523
1.399.024,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA000000113
1
1.163
1.130.171,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA0000001F8
1
6.200
6.024.990,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA00000020F
1
830
806.571,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA000000226
1
3.573
3.599.917,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA000000238
1
5.000
5.013.725,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA00000023A
1
340
330.402,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA000000263
1
499
484.914,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA000000294
1
2.800
2.720.963,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA - CRA022009KI
1
5.000
4.858.863,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA - CRA0000001BF
2
890
951.563,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA - CRA00000239
1
15.000
13.207.159,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA - CRA020001E5
2
969
1.036.027,97
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: JGPX11
  • Nome no Pregão: FIAGRO JGP
  • CNPJ: 42.888.292/0001-90
  • Código ISIN: BRJGPXCTF006
  • Público Alvo: 7.334 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.382
  • Volume negociado: 1.999
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0900
  • Dividend Yield: 1,2771%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JGPX11

13,99%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.141.248

Cotistas: 7.334

Último Rendimento

JGPX11

R$1,1200

D. Yield: 1,3766%

Cotação Base: R$81,36

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

JGPX11

R$1,0900

D. Yield: 1,2771%
Cotação Base: R$85,35
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO

  (21) 3528-8200

  fiagro@jgp.com.br

  www.jgp.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI + 2,00% a.a., High Water Mark

Objetivo

O Fiagro Imobiliário (JGPX11) é um fundo dedicado a investir em títulos de crédito emitidos por empresas com atividades na cadeia do agronegócio brasileiro. Sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando uma rigorosa análise de crédito dos emissores, avaliação dos ciclos de preços das principais commodities agrícolas e estudos de impactos externos no setor, como a trajetória de política monetária no país e aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) relevantes para as empresas investidas e seus segmentos.

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Logotipo FII

FZDA11 - FIAGRO 051

FGAA11 - FIAGRO FGA

LSAG11 - FIAGRO LESTE

OIAG11 - FIAGRO INNOV

  Fundos com JGPX11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JGPX11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.334
Patrimônio Líquido:
R$203,7 Mi
Valor de Mercado:
R$182,3 Mi
Valor da Cota:
R$85,15
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0900
Dividend Yield:
1,2771%
D. Y. Anualizado:
13,99%
Volume médio negociado:
5.382
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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