* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$82,28

  0,77%
Valorização Mensal

R$87,02

  -5,45%
Valorização 12 Meses

R$97,10

  -15,26%
Máxima 52 Semanas

R$95,01

Mínima 52 Semanas

R$79,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$203,8 Mi

Valor de Mercado R$176,1 Mi
Total em Ativos

R$206,4 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$95,20

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,5 Mi

  2,72%
Valores a Receber

R$156,3 Mil

Total Investido

R$200,7 Mi

  98,46%
Cotas Emitidas

2.141.248

Investidores em Geral
Cotistas

  7.334

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    157.446.904,58
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    43.256.324,35
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  200.703.228,93
  • Total Investido 200.703.228,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    7.162,72
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.541.001,26
  • Aplicações Financeiras  5.548.163,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    156.346,22
  • Recebíveis  156.346,22
  • Total de Ativos 206.407.739,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.355.372,80
  • Taxa de administração a pagar
    201.555,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.651,21
  • Total de Passivos 2.561.579,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    206.407.739,13  
  •   Total do Passivo
    - 2.561.579,31  
  • Patrimônio Líquido 203.846.159,82


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC
1
15.577
15.455.002,34
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
7.422
3.986.028,08
Eco Securitizdora
1
9.742
7.370.981,91
Eco Securitizdora
1
6.000
5.443.038,67
Eco Securitizdora
1
5.779
5.906.827,61
Eco Securitizdora
1
10.000
9.976.036,62
Eco Securitizdora
1
15.041
14.648.427,01
Eco Securitizdora
1
7.999
7.917.705,72
Eco Securitizdora
2
15.000
15.031.647,89
Eco Securitizdora
1
13.939
12.690.543,55
OPEA Securitizadora
2
680
4.599.067,60
PROVINCIASECURITIZADORA
1
15.889
15.974.734,34
True Securitizadora
1
3.470
2.590.623,88
True Securitizadora
1
7.055
7.423.726,55
True Securitizadora
1
9.845
8.790.725,08
True Securitizadora
1
17.977
18.108.326,36
True Securitizadora
1
4.693
4.190.439,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
16.832
16.256.050,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.573
3.601.500,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.000
5.028.569,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
1.859
2.081.662,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15.000
15.142.464,08
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JGPX11
  • Nome no Pregão: FIAGRO JGP
  • CNPJ: 42.888.292/0001-90
  • Código ISIN: BRJGPXCTF006
  • Público Alvo: 7.334 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.986
  • Volume negociado: 7.999
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,2641%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JGPX11

14,16%


FIAGRO-FII

Cotas: 2.141.248

Cotistas: 7.334

Último Rendimento

JGPX11

R$1,1000


D. Yield: 1,2641%

Cotação Base: R$87,02

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

JGPX11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO

  (21) 3528-8200

  fiagro@jgp.com.br

  www.jgp.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI + 2,00% a.a., High Water Mark

Objetivo

O Fiagro Imobiliário (JGPX11) é um fundo dedicado a investir em títulos de crédito emitidos por empresas com atividades na cadeia do agronegócio brasileiro. Sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando uma rigorosa análise de crédito dos emissores, avaliação dos ciclos de preços das principais commodities agrícolas e estudos de impactos externos no setor, como a trajetória de política monetária no país e aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) relevantes para as empresas investidas e seus segmentos.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JGPX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
JGPX11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.334
Patrimônio Líquido:
R$203,8 Mi
Valor de Mercado:
R$176,1 Mi
Valor da Cota:
R$82,28
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,2641%
D. Y. Anualizado:
14,16%
Volume médio negociado:
4.986
Participação IFIX:
0,000%
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