JGPX11

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JGPX11 • JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 70,90

  -0,11%

Valorização Mensal

R$ 71,80

  -1,25%

Valorização 12 Meses

R$ 81,36

  -12,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 79,55

 

Mínima 52 Semanas

R$ 44,58

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 205,9 Mi

Valor de Mercado: 151,8 Mi

Total em Ativos

R$ 208,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,17

 

P/VP

 0,74

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,4 Mi

  5,52%

Valores a Receber

R$ 20,1 K

 

Total Investido

R$ 197,3 Mi

  95,82%

Cotas Emitidas

2.141.248

31/07/2025

Cotistas

5.823

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
196.712.704,51
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
589.096,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
197.301.800,51
Total Investido
197.301.800,51
Ativos (R$)
Disponibilidade
174.329,18
Títulos Públicos
689.426,18
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
10.503.492,44
Aplicações Financeiras
11.367.247,80
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
20.103,47
Recebíveis
20.103,47
Total de Ativos
208.689.151,78
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.569.497,60
Taxa de administração a pagar
223.085,94
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
-29.211,36
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
8.117,70
Total de Passivos
2.771.489,88
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
208.689.151,78
Total do Passivo
2.771.489,88
Patrimônio Líquido
205.917.661,90
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
2.011
2,0 K
1.774.713,97
1,8 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
13.878
13,9 K
12.247.379,65
12,2 Mi

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
4.000
4,0 K
2.899.258,93
2,9 Mi

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
10
10
7.248,15
7,2 K

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
1.769
1,8 K
1.282.197,26
1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.330
9,3 K
9.219.080,09
9,2 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.329
1,3 K
875.316,62
875,3 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.800
1,8 K
1.185.530,41
1,2 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
67
67
44.128,08
44,1 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
7.145
7,1 K
4.705.897,10
4,7 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
373
373
245.668,25
245,7 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.892
1,9 K
1.246.124,19
1,2 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
330
330
217.347,24
217,3 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
230
230
151.484,44
151,5 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
773
773
509.119,45
509,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
5.000
5,0 K
3.022.128,64
3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

2
15.000
15,0 K
14.414.623,58
14,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
7.682
7,7 K
7.641.930,86
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
4.060
4,1 K
3.924.668,02
3,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
7.854
7,9 K
7.592.202,62
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
1.000
1,0 K
604.425,73
604,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
1.423
1,4 K
1.366.918,31
1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
1.909
1,9 K
1.899.042,70
1,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
3.430
3,4 K
3.412.109,20
3,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
6
6
5.800,00
5,8 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
2.510
2,5 K
2.426.334,17
2,4 Mi

FERTZ FERTILIZANTES S.A.

1
15.000
15,0 K
11.453.333,20
11,5 Mi

GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

1
15.000
15,0 K
15.033.230,35
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.700
6,7 K
6.733.968,40
6,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
680
680
3.046.760,04
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.100
4,1 K
4.117.252,32
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.874
2,9 K
2.906.841,48
2,9 Mi

POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA

1
10.000
10,0 K
7.034.441,30
7,0 Mi

SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.

1
11.815.619
11,8 Mi
12.752.513,81
12,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.470
3,5 K
1.714.638,07
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.055
7,1 K
2.409.684,42
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
11.277
11,3 K
11.472.540,60
11,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
499
499
252.439,72
252,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
4.492.584,46
4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.800
2,8 K
1.416.495,40
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
2.529.456,07
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.163
1,2 K
588.351,48
588,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.573
3,6 K
3.643.334,05
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.200
6,2 K
3.136.525,52
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
340
340
172.003,01
172,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
830
830
419.889,71
419,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.560
3,6 K
3.673.571,42
3,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
969
969
1.062.263,77
1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.081
1,1 K
1.104.370,63
1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
2.000
2,0 K
2.107.861,50
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
890
890
975.660,22
975,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.000
2,0 K
2.101.507,18
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.682
1,7 K
1.773.445,68
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
144
144
147.113,20
147,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.847
3,8 K
3.930.170,05
3,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.231
1,2 K
1.257.613,55
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
820
820
864.581,13
864,6 K
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: JGPX11
Nome no Pregão: FIAGRO JGP
CNPJ: 42.888.292/0001-90
Público Alvo: 5.823 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 5.449
Volume negociado: 7.450
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRJGPXCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2200
Dividend Yield: 1,7207%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 13,48% D.Y.

D. Y. Anualizado

JGPX11

13,48%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.141.248

Cotistas: 5.823

Último Rendimento

JGPX11

R$ 1,2000

D. Yield: 1,6713%

Cotação Base: R$71,80

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

JGPX11

R$ 1,2200

D. Yield: 1,7207%

Cotação Base: R$70,90

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO

  (21) 3528-8200

  fiagro@jgp.com.br

  www.jgp.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI + 2,00% a.a., High Water Mark

Objetivo

O Fiagro Imobiliário (JGPX11) é um fundo dedicado a investir em títulos de crédito emitidos por empresas com atividades na cadeia do agronegócio brasileiro. Sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando uma rigorosa análise de crédito dos emissores, avaliação dos ciclos de preços das principais commodities agrícolas e estudos de impactos externos no setor, como a trajetória de política monetária no país e aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) relevantes para as empresas investidas e seus segmentos.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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VHFA11
FIAGRO VHFA
2.861
0,1336%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JGPX11

novembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

5.823 - Investidores em Geral

R$ 205,9 Mi

R$ 151,8 Mi

R$ 70,90

0,74

12/09/2025

R$ 1,2200

1,7207%

13,48%

7,5 K

R$ 528,2 K

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Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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