* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$82,00
-1,37%
Valorização Mensal
R$85,48
-4,07%
Valorização 12 Meses
R$101,24
-19,00%
Máxima 52 Semanas
R$93,90
Mínima 52 Semanas
R$78,38
Contábil
Patrimônio Líquido
R$203,6 Mi
Valor de Mercado R$175,5 Mi
Total em Ativos
R$206,3 Mi
Total em Passivos
R$2,7 Mi
Valor Patrimonial
R$95,09
P/VP
0,86
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,7 Mi
1,34%
Valores a Receber
R$319,8 Mil
Total Investido
R$203,3 Mi
99,85%
Cotas Emitidas
2.141.248
Investidores em Geral
Cotistas
7.312
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")167.634.264,15
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários35.691.320,11
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 203.325.584,26
- Total Investido 203.325.584,26
- Ativos (R$)
- Disponibilidade9.678,45
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.725.263,51
- Aplicações Financeiras 2.734.941,96
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber319.812,12
- Recebíveis 319.812,12
- Total de Ativos 206.380.338,34
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.141.248,00
- Taxa de administração a pagar191.947,79
- Taxa de performance a pagar420.950,45
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar4.649,91
- Total de Passivos 2.758.796,15
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo206.380.338,34
- Total do Passivo- 2.758.796,15
- Patrimônio Líquido 203.621.542,19
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC
1
15.577
15.455.002,34
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
7.422
3.986.028,08
Eco Securitizdora
1
9.742
7.370.981,91
Eco Securitizdora
1
6.000
5.443.038,67
Eco Securitizdora
1
5.779
5.906.827,61
Eco Securitizdora
1
10.000
9.976.036,62
Eco Securitizdora
1
15.041
14.648.427,01
Eco Securitizdora
1
7.999
7.917.705,72
Eco Securitizdora
2
15.000
15.031.647,89
Eco Securitizdora
1
13.939
12.690.543,55
OPEA Securitizadora
2
680
4.599.067,60
PROVINCIASECURITIZADORA
1
15.889
15.974.734,34
True Securitizadora
1
3.470
2.590.623,88
True Securitizadora
1
7.055
7.423.726,55
True Securitizadora
1
9.845
8.790.725,08
True Securitizadora
1
17.977
18.108.326,36
True Securitizadora
1
4.693
4.190.439,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
16.832
16.256.050,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.573
3.601.500,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.000
5.028.569,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
1.859
2.081.662,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15.000
15.142.464,08
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: JGPX11
- Nome no Pregão: FIAGRO JGP
- CNPJ: 42.888.292/0001-90
- Código ISIN: BRJGPXCTF006
- Público Alvo: 7.312 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 6.520
- Volume negociado: 3.608
- Data de Início: novembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,1699%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JGPX11
14,00%
FIAGRO-FII
Cotas: 2.141.248
Cotistas: 7.312
Último Rendimento
JGPX11
R$1,0000
D. Yield: 1,1699%
Cotação Base: R$85,48
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
JGPX11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO
(21) 3528-8200
fiagro@jgp.com.br
www.jgp.com.br
Taxa de Administração: 0,18% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI + 2,00% a.a., High Water Mark
Objetivo
O Fiagro Imobiliário (JGPX11) é um fundo dedicado a investir em títulos de crédito emitidos por empresas com atividades na cadeia do agronegócio brasileiro. Sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando uma rigorosa análise de crédito dos emissores, avaliação dos ciclos de preços das principais commodities agrícolas e estudos de impactos externos no setor, como a trajetória de política monetária no país e aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) relevantes para as empresas investidas e seus segmentos.
Fundos Relacionados
Fundos com JGPX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JGPX11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.312
Patrimônio Líquido:
R$203,6 Mi
Valor de Mercado:
R$175,5 Mi
Valor da Cota:
R$82,00
P/VP:
0,86
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1699%
D. Y. Anualizado:
14,00%
Volume médio negociado:
6.520
Participação IFIX:
0,000%