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JGPX11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 52,00

  -0,12%

Valorização Mensal

R$ 53,80

  -3,35%

Valorização 12 Meses

R$ 91,48

  -43,16%

Máxima 52 Semanas

R$ 84,77

 

Mínima 52 Semanas

R$ 47,51

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 197,7 Mi

Valor de Mercado: 111,3 Mi

Total em Ativos

R$ 199,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 92,34

 

P/VP

 0,56

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,9 Mi

  4,50%

Valores a Receber

R$ 565

 

Total Investido

R$ 190,1 Mi

  96,17%

Cotas Emitidas

2.141.248

31/12/2024

Cotistas

6.716

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
186.480.537,55
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
3.650.334,16
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
190.130.871,71
Total Investido
190.130.871,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.000,42
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.886.798,15
Aplicações Financeiras
8.896.798,57
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
564,80
Recebíveis
564,80
Total de Ativos
199.028.235,08
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.177.686,40
Taxa de administração a pagar
194.594,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
-56.985,16
Total de Passivos
1.315.295,89
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
199.028.235,08
Total do Passivo
1.315.295,89
Patrimônio Líquido
197.712.939,19
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
13.878
13,9 K
13.927.485,01
13,9 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
2.011
2,0 K
2.018.170,65
2,0 Mi

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
4.000
4,0 K
4.441.134,75
4,4 Mi

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
10
10
11.102,84
11,1 K

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
1.769
1,8 K
1.964.091,84
2,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.330
9,3 K
9.180.292,01
9,2 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
373
373
289.050,33
289,1 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.329
1,3 K
1.029.887,10
1,0 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
67
67
51.920,57
51,9 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
330
330
255.728,17
255,7 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
7.145
7,1 K
5.536.902,45
5,5 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
230
230
178.234,79
178,2 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.892
1,9 K
1.466.174,87
1,5 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
773
773
599.023,88
599,0 K

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1
1.800
1,8 K
1.394.880,95
1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
7.682
7,7 K
7.518.987,35
7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
3.430
3,4 K
3.357.215,13
3,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.909
1,9 K
1.868.490,87
1,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.423
1,4 K
1.411.533,64
1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
4.060
4,1 K
4.028.032,93
4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.000
1,0 K
604.036,78
604,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
2.510
2,5 K
2.490.237,10
2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
5.000
5,0 K
3.020.183,92
3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2
15.000
15,0 K
15.039.570,29
15,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
6
6
5.952,76
6,0 K

FERTZ FERTILIZANTES S.A.

1
15.000
15,0 K
13.245.268,31
13,2 Mi

GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

1
15.000
15,0 K
15.018.433,20
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.100
4,1 K
4.111.830,56
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
680
680
3.812.967,51
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.700
6,7 K
6.703.040,77
6,7 Mi

POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA

1
10.000
10,0 K
9.008.654,13
9,0 Mi

SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.

1
11.815.619
11,8 Mi
11.936.412,44
11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.980
5,0 K
3.805.155,25
3,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.693
4,7 K
3.585.862,17
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.631
1,6 K
1.246.226,55
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.123
1,1 K
858.070,15
858,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.055
7,1 K
3.991.641,78
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.470
3,5 K
2.053.800,90
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
588
588
449.283,39
449,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
11.277
11,3 K
11.516.775,82
11,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.523
1,5 K
1.163.705,11
1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.163
1,2 K
588.351,48
588,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
499
499
252.439,72
252,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
340
340
172.003,01
172,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.800
2,8 K
1.416.495,40
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.200
6,2 K
3.136.525,52
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
830
830
419.889,71
419,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.573
3,6 K
3.623.405,67
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
5.027.713,97
5,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
2.529.456,07
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
890
890
987.093,46
987,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
969
969
1.074.711,87
1,1 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: JGPX11
Nome no Pregão: FIAGRO JGP
CNPJ: 42.888.292/0001-90
Público Alvo: 6.716 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.497
Volume negociado: 4.755
Código ISIN: BRJGPXCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5500
Dividend Yield: 1,0223%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JGPX11

14,56%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.141.248

Cotistas: 6.716

Último Rendimento

JGPX11

R$ 0,5500

D. Yield: 1,0223%

Cotação Base: R$53,80

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

JGPX11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO

  (21) 3528-8200

  fiagro@jgp.com.br

  www.jgp.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI + 2,00% a.a., High Water Mark

Objetivo

O Fiagro Imobiliário (JGPX11) é um fundo dedicado a investir em títulos de crédito emitidos por empresas com atividades na cadeia do agronegócio brasileiro. Sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando uma rigorosa análise de crédito dos emissores, avaliação dos ciclos de preços das principais commodities agrícolas e estudos de impactos externos no setor, como a trajetória de política monetária no país e aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) relevantes para as empresas investidas e seus segmentos.

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EGAF11 - FIAGRO ECO

RURA11 - FIAGRO RURA

FZDB11 - FIAGRO FZDB

  Fundos com JGPX11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JGPX11

novembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

6.716 - Investidores em Geral

R$ 197,7 Mi

R$ 111,3 Mi

R$ 52,00

0,56

15/01/2025

R$ 0,5500

1,0223%

14,56%

4,8 K

R$ 247,3 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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