AAZQ11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,08

  0,14%

Valorização Mensal

R$ 7,30

  -3,01%

Valorização 12 Meses

R$ 9,40

  -24,68%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,71

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,50

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 209,0 Mi

Valor de Mercado: 170,2 Mi

Total em Ativos

R$ 211,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,70

 

P/VP

 0,81

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  0,51%

Valores a Receber

R$ 2,1 Mi

 

Total Investido

R$ 208,4 Mi

  99,69%

Cotas Emitidas

24.037.284

30/08/2024

Cotistas

29.754

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
131.307.092,03
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
72.701.418,91
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.351.776,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
208.360.286,94
Total Investido
208.360.286,94
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.061.445,26
Aplicações Financeiras
1.061.445,26
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.120.925,39
Recebíveis
2.120.925,39
Total de Ativos
211.542.657,59
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.283.541,98
Taxa de administração a pagar
220.014,64
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
29.747,17
Total de Passivos
2.533.303,79
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
211.542.657,59
Total do Passivo
2.533.303,79
Patrimônio Líquido
209.009.353,80
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.824
3,8 K
3.948.168,24
3,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
240
240
240.272,45
240,3 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
60
60
60.092,57
60,1 K

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.162
1,2 K
380.357,09
380,4 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
17.000
17,0 K
17.020.585,39
17,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
7.190
7,2 K
7.294.286,28
7,3 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
2.147
2,1 K
856.455,03
856,5 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
2.000
2,0 K
2.002.448,74
2,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
19.882
19,9 K
19.902.286,79
19,9 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
20.000
20,0 K
20.027.825,29
20,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.583
6,6 K
2.122.556,36
2,1 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
4.916
4,9 K
2.909.775,35
2,9 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.008
1,0 K
216.399,75
216,4 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
3.367
3,4 K
1.986.031,26
2,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.620
6,6 K
6.827.645,51
6,8 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
2.355
2,4 K
486.357,93
486,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
779
779
585.979,53
586,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
5.546
5,5 K
5.591.971,07
5,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
8.000
8,0 K
8.039.572,32
8,0 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

1
2.988
3,0 K
2.978.674,25
3,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
23.000
23,0 K
22.995.656,54
23,0 Mi

RBCAPITALRES

1
581
581
584.073,19
584,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
375
375
377.660,94
377,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
857
857
836.640,01
836,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.468
2,5 K
2.551.860,42
2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.500
7,5 K
6.622.333,11
6,6 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FGAA11

 
494.520
494,5 K
4.183.639,20
4,2 Mi

Informações

Código de Negociação: AAZQ11
Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
CNPJ: 44.625.826/0001-11
Público Alvo: 29.754 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 107.171
Volume negociado: 89.221
Código ISIN: BRAAZQCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0950
Dividend Yield: 1,3014%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AAZQ11

15,44%

FIAGRO-FII

Cotas: 24.037.284

Cotistas: 29.754

Último Rendimento

AAZQ11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,1787%

Cotação Base: R$8,06

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

AAZQ11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,3014%

Cotação Base: R$7,30

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AAZQ11

dezembro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

29.754 - Investidores em Geral

R$ 209,0 Mi

R$ 170,2 Mi

R$ 7,08

0,81

14/10/2024

R$ 0,0950

1,3014%

15,44%

89,2 K

R$ 631,7 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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