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AAZQ11 • AZ QUEST SOLE - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,54

  -0,40%

Valorização Mensal

R$ 7,64

  -1,31%

Valorização 12 Meses

R$ 7,30

  3,29%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,65

 

Mínima 52 Semanas

R$ 4,99

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 207,6 Mi

Valor de Mercado: 181,2 Mi

Total em Ativos

R$ 210,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,64

 

P/VP

 0,87

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  1,13%

Valores a Receber

R$ 2,2 Mi

 

Total Investido

R$ 205,8 Mi

  99,12%

Cotas Emitidas

24.037.284

29/08/2025

Cotistas

29.398

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
153.221.633,74
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.353.601,43
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.253.152,20
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
3.000.000,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
205.828.387,37
Total Investido
205.828.387,37
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.344.986,98
Aplicações Financeiras
2.344.986,98
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.166.462,86
Recebíveis
2.166.462,86
Total de Ativos
210.339.837,21
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.406.514,20
Taxa de administração a pagar
208.864,24
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
75.965,80
Total de Passivos
2.691.344,24
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
210.339.837,21
Total do Passivo
2.691.344,24
Patrimônio Líquido
207.648.492,97
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
240
240
190.276,05
190,3 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.824
3,8 K
3.637.395,79
3,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
60
60
47.588,38
47,6 K

CERES SECURITIZADORA S/A

3
7.164
7,2 K
6.819.991,15
6,8 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.062
1,1 K
48.371,54
48,4 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.022
6,0 K
406.129,71
406,1 K

CERES SECURITIZADORA S/A

4
594
594
537.002,05
537,0 K

CERES SECURITIZADORA S/A

2
3.668
3,7 K
360.275,68
360,3 K

CERES SECURITIZADORA S/A

3
6.798
6,8 K
6.129.251,20
6,1 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
17.000
17,0 K
17.025.982,97
17,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.022
6,0 K
230.372,91
230,4 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
8.942
8,9 K
8.953.962,64
9,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

4
634
634
600.595,74
600,6 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
7.190
7,2 K
7.314.178,29
7,3 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
4.147
4,1 K
4.202.532,40
4,2 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.067
1,1 K
79.324,40
79,3 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
1.134
1,1 K
383.509,79
383,5 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
456.256
456,3 K
485.691,45
485,7 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
5.546
5,5 K
5.898.745,90
5,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
8.000
8,0 K
8.303.996,17
8,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
8.300
8,3 K
8.599.168,52
8,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
3.474
3,5 K
3.476.433,18
3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
3.220
3,2 K
3.182.226,59
3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
1.400
1,4 K
1.496.340,93
1,5 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

1
2.988
3,0 K
2.305.264,92
2,3 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
6.825
6,8 K
6.831.008,80
6,8 Mi

RBCAPITALRES

1
1.232
1,2 K
1.322.190,83
1,3 Mi

RBCAPITALRES

1
7.000
7,0 K
7.014.049,65
7,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.091
1,1 K
1.096.536,76
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.335
5,3 K
4.113.384,77
4,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.391
4,4 K
5.289.304,74
5,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.328
1,3 K
1.427.089,69
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
746
746
377.605,40
377,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.200
4,2 K
4.437.147,24
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
2.130
2,1 K
2.195.953,59
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.000
2,0 K
2.037.108,48
2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.500
7,5 K
4.775.727,16
4,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.809
7,8 K
8.745.637,92
8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.468
4,5 K
4.743.078,05
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.200
2,2 K
2.300.959,81
2,3 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CTEM11

 
1.028
1,0 K
1.953,20
2,0 K

FGAA11

 
493.620
493,6 K
4.255.004,40
4,3 Mi

Informações

Código de Negociação: AAZQ11
Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
CNPJ: 44.625.826/0001-11
Público Alvo: 29.398 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 54.043
Volume negociado: 26.655
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAAZQCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,4398%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 17,22% D.Y.

D. Y. Anualizado

AAZQ11

17,22%

FIAGRO-FII

Cotas: 24.037.284

Cotistas: 29.398

Último Rendimento

AAZQ11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,3298%

Cotação Base: R$7,52

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

AAZQ11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,4398%

Cotação Base: R$7,64

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

AZ QUEST AGRO

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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VHFA11
FIAGRO VHFA
56.722
0,2360%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AAZQ11

dezembro de 2022

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

29.398 - Investidores em Geral

R$ 207,6 Mi

R$ 181,2 Mi

R$ 7,54

0,87

14/10/2025

R$ 0,1100

1,4398%

17,22%

26,7 K

R$ 201,0 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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