* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,38

  -0,67%
Valorização Mensal

R$8,81

  -16,23%
Valorização 12 Meses

R$9,62

  -23,28%
Máxima 52 Semanas

R$9,05

Mínima 52 Semanas

R$6,76

Contábil
Patrimônio Líquido

R$226,7 Mi

Valor de Mercado R$177,3 Mi
Total em Ativos

R$229,6 Mi

Total em Passivos

R$2,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,43

P/VP

 0,78

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,7 Mi

  2,55%
Valores a Receber

R$2,1 Mi

Total Investido

R$221,7 Mi

  97,81%
Cotas Emitidas

24.037.284

Investidores em Geral
Cotistas

  28.223

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    140.854.090,88
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    76.648.099,68
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.282.543,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  221.784.733,76
  • Total Investido 221.784.733,76
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.774.649,09
  • Aplicações Financeiras  5.774.649,09
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.128.478,44
  • Recebíveis  2.128.478,44
  • Total de Ativos 229.687.861,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.665.477,08
  • Taxa de administração a pagar
    228.135,76
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    34.054,32
  • Total de Passivos 2.927.667,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    229.687.861,29  
  •   Total do Passivo
    - 2.927.667,16  
  • Patrimônio Líquido 226.760.194,13


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
497
514.394,04
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
60
60.093,65
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
240
240.276,77
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.583
5.751.702,19
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.000
2.002.530,19
CERES SECURITIZADORA S/A
1
19.882
19.902.644,10
CERES SECURITIZADORA S/A
2
8.500
1.937.829,09
CERES SECURITIZADORA S/A
1
17.000
17.696.764,00
CERES SECURITIZADORA S/A
2
2.147
2.295.443,46
CERES SECURITIZADORA S/A
1
8.500
1.909.035,26
CERES SECURITIZADORA S/A
2
20.000
20.028.552,75
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.008
786.450,04
CERES SECURITIZADORA S/A
1
3.367
3.368.736,79
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.000
6.007.245,03
CERES SECURITIZADORA S/A
2
4.916
4.918.588,62
CERES SECURITIZADORA S/A
1
16.384
17.645.749,98
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.355
1.824.020,27
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.162
1.019.002,90
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
5.546
5.410.787,29
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
8.000
8.000.000,00
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
779
589.406,17
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
581
584.183,22
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
23.000
22.991.766,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
375
377.543,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
857
827.675,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.468
2.478.439,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
7.500
7.571.229,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FG/AGRO FI NAS CAD PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
494.520
4.475.406,00

Informações
  • Código de Negociação: AAZQ11
  • Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
  • CNPJ: 44.625.826/0001-11
  • Código ISIN: BRAAZQCTF001
  • Público Alvo: 28.223 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 159.604
  • Volume negociado: 234.381
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,2486%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AAZQ11

15,16%


FIAGRO-FII

Cotas: 24.037.284

Cotistas: 28.223

Último Rendimento

AAZQ11

R$0,1100


D. Yield: 1,2486%

Cotação Base: R$8,81

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

AAZQ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com AAZQ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
AAZQ11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
28.223
Patrimônio Líquido:
R$226,7 Mi
Valor de Mercado:
R$177,3 Mi
Valor da Cota:
R$7,38
P/VP:
 0,78
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,2486%
D. Y. Anualizado:
15,16%
Volume médio negociado:
159.604
Participação IFIX:
0,000%
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