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AAZQ11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,82

  -0,29%

Valorização Mensal

R$ 6,86

  -0,58%

Valorização 12 Meses

R$ 8,91

  -23,46%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,20

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,66

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 207,3 Mi

Valor de Mercado: 163,9 Mi

Total em Ativos

R$ 210,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,62

 

P/VP

 0,79

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,8 Mi

  2,31%

Valores a Receber

R$ 2,1 Mi

 

Total Investido

R$ 204,0 Mi

  98,42%

Cotas Emitidas

24.037.284

31/12/2024

Cotistas

29.158

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
139.610.934,86
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.594.010,20
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.834.650,40
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
204.039.595,46
Total Investido
204.039.595,46
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,02
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.787.092,88
Aplicações Financeiras
4.787.092,90
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.110.581,56
Recebíveis
2.110.581,56
Total de Ativos
210.937.269,92
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.127.632,62
Taxa de administração a pagar
209.029,09
Taxa de performance a pagar
246.856,64
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
47.149,66
Total de Passivos
3.630.668,01
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
210.937.269,92
Total do Passivo
3.630.668,01
Patrimônio Líquido
207.306.601,91
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
240
240
235.271,08
235,3 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.824
3,8 K
3.627.545,05
3,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
60
60
58.841,72
58,8 K

CERES SECURITIZADORA S/A

2
5.659
5,7 K
5.666.983,18
5,7 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
2.355
2,4 K
178.992,49
179,0 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
7.190
7,2 K
7.602.494,36
7,6 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.700
1,7 K
1.480.443,34
1,5 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
4.225
4,2 K
4.230.238,13
4,2 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.067
1,1 K
275.511,60
275,5 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.022
6,0 K
1.610.816,53
1,6 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.583
6,6 K
576.733,64
576,7 K

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.062
1,1 K
289.034,37
289,0 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.800
6,8 K
5.913.989,54
5,9 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.162
1,2 K
108.236,46
108,2 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
3.367
3,4 K
836.010,68
836,0 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.022
6,0 K
1.533.782,69
1,5 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
17.000
17,0 K
17.715.182,60
17,7 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

1
6.620
6,6 K
7.123.917,58
7,1 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
3.668
3,7 K
1.816.154,06
1,8 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
1.008
1,0 K
85.493,93
85,5 K

CERES SECURITIZADORA S/A

1
19.882
19,9 K
19.902.644,10
19,9 Mi

CERES SECURITIZADORA S/A

2
4.916
4,9 K
1.235.388,74
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
3.474
3,5 K
3.476.708,45
3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
456.256
456,3 K
460.922,35
460,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
5.546
5,5 K
5.431.405,40
5,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
8.000
8,0 K
8.044.414,56
8,0 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

1
2.988
3,0 K
2.965.954,69
3,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
15.102
15,1 K
15.102.280,01
15,1 Mi

RBCAPITALRES

1
581
581
584.442,13
584,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
375
375
355.457,14
355,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.091
1,1 K
1.096.018,13
1,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
746
746
377.605,40
377,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.200
4,2 K
4.283.774,64
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.500
7,5 K
6.622.632,73
6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.468
3,5 K
3.545.947,93
3,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.000
2,0 K
2.000.000,00
2,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FGAA11

 
494.520
494,5 K
4.183.639,20
4,2 Mi

Informações

Código de Negociação: AAZQ11
Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
CNPJ: 44.625.826/0001-11
Público Alvo: 29.158 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 97.751
Volume negociado: 95.099
Código ISIN: BRAAZQCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 1,8950%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AAZQ11

16,16%

FIAGRO-FII

Cotas: 24.037.284

Cotistas: 29.158

Último Rendimento

AAZQ11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,8950%

Cotação Base: R$6,86

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

AAZQ11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AAZQ11

dezembro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

29.158 - Investidores em Geral

R$ 207,3 Mi

R$ 163,9 Mi

R$ 6,82

0,79

15/01/2025

R$ 0,1300

1,8950%

16,16%

95,1 K

R$ 648,6 K

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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