* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,08

  0,37%
Valorização Mensal

R$7,47

  8,17%
Valorização 12 Meses

R$9,71

  -16,79%
Máxima 52 Semanas

R$8,92

Mínima 52 Semanas

R$6,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$208,6 Mi

Valor de Mercado R$194,2 Mi
Total em Ativos

R$211,5 Mi

Total em Passivos

R$2,8 Mi

Valor Patrimonial

R$8,68

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  1,70%
Valores a Receber

R$2,1 Mi

Total Investido

R$205,8 Mi

  98,66%
Cotas Emitidas

24.037.284

Investidores em Geral
Cotistas

  27.954

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    137.445.965,32
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    64.210.190,22
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.183.639,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  205.839.794,74
  • Total Investido 205.839.794,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.542.933,91
  • Aplicações Financeiras  3.542.933,91
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.126.523,28
  • Recebíveis  2.126.523,28
  • Total de Ativos 211.509.251,93
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.644.101,24
  • Taxa de administração a pagar
    204.930,18
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.200,00
  • Total de Passivos 2.865.231,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    211.509.251,93  
  •   Total do Passivo
    - 2.865.231,42  
  • Patrimônio Líquido 208.644.020,51
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
497
514.394,04
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
60
60.093,65
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
240
240.276,77
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.583
5.751.702,19
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.000
2.002.530,19
CERES SECURITIZADORA S/A
1
19.882
19.902.644,10
CERES SECURITIZADORA S/A
2
8.500
1.937.829,09
CERES SECURITIZADORA S/A
1
17.000
17.696.764,00
CERES SECURITIZADORA S/A
2
2.147
2.295.443,46
CERES SECURITIZADORA S/A
1
8.500
1.909.035,26
CERES SECURITIZADORA S/A
2
20.000
20.028.552,75
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.008
786.450,04
CERES SECURITIZADORA S/A
1
3.367
3.368.736,79
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.000
6.007.245,03
CERES SECURITIZADORA S/A
2
4.916
4.918.588,62
CERES SECURITIZADORA S/A
1
16.384
17.645.749,98
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.355
1.824.020,27
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.162
1.019.002,90
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
5.546
5.410.787,29
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
8.000
8.000.000,00
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
779
589.406,17
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
581
584.183,22
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
23.000
22.991.766,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
375
377.543,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
857
827.675,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.468
2.478.439,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
7.500
7.571.229,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FG/AGRO FI NAS CAD PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
494.520
4.475.406,00
Informações
  • Código de Negociação: AAZQ11
  • Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
  • CNPJ: 44.625.826/0001-11
  • Código ISIN: BRAAZQCTF001
  • Público Alvo: 27.954 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 164.203
  • Volume negociado: 120.053
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,4726%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AAZQ11

15,60%

FIAGRO-FII

Cotas: 24.037.284

Cotistas: 27.954

Último Rendimento

AAZQ11

R$0,1100

D. Yield: 1,4726%

Cotação Base: R$7,47

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

AAZQ11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

VCRA11 - FIAGRO VCRA

RZEO11 - FIAGRO RZEO

FGAA11 - FIAGRO FGA

IAAG11 - FIAGRO IAAG

  Fundos com AAZQ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
AAZQ11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
27.954
Patrimônio Líquido:
R$208,6 Mi
Valor de Mercado:
R$194,2 Mi
Valor da Cota:
R$8,08
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,4726%
D. Y. Anualizado:
15,60%
Volume médio negociado:
164.203
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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