* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$100,00

  -0,51%
Valorização Mensal

R$101,58

  -1,56%
Valorização 12 Meses

R$106,90

  -6,45%
Máxima 52 Semanas

R$102,68

Mínima 52 Semanas

R$92,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,22 Bi

Valor de Mercado R$2,15 Bi
Total em Ativos

R$2,34 Bi

Total em Passivos

R$118,9 Mi

Valor Patrimonial

R$102,85

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 192,4 Mi

  8,66%
Valores a Receber

R$41,9 Mil

Total Investido

R$2,14 Bi

  96,69%
Cotas Emitidas

21.599.919

Investidores em Geral
Cotistas

  65.733

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.975.509.133,60
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    140.000.000,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    32.527.346,86
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.148.036.480,46
  • Total Investido 2.148.036.480,46
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    133.963,19
  • Títulos Públicos
    192.268.852,30
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  192.402.815,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.904,34
  • Recebíveis  41.904,34
  • Total de Ativos 2.340.481.200,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    22.680.347,09
  • Taxa de administração a pagar
    2.234.700,92
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    94.009.797,30
  • Total de Passivos 118.924.845,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.340.481.200,29  
  •   Total do Passivo
    - 118.924.845,31  
  • Patrimônio Líquido 2.221.556.354,98


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.000
10.743.071,49
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
17.378
17.813.632,80
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
20.000
21.486.142,98
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
70.671.378
70.671.378,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
96.089
86.927.947,67
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
12.838
13.791.955,18
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
5.000
5.371.535,74
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
100.000
95.814.362,44
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
51.000
50.812.778,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
17.939
19.857.885,27
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
55.000
58.466.938,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30
32.328,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
472
522.488,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
15.000
15.769.864,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
47.280.555,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.226
9.942.042,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.622
4.009.435,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.103
48.820.576,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.892
2.038.840,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
300
323.283,40
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
59.887.480,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.510
5.937.638,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
2.155.222,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
1.077.611,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
176
189.659,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
46.317.775,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
302
356.968,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
108
119.552,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
500
553.483,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
279
300.653,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
32.328.340,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
49.643.483,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
29
34.053,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.871.361,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
32
37.576,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
180
211.369,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
156
183.186,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
645
757.405,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
310
364.024,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.820
2.137.175,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9
10.568,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
147
172.618,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.462
23.532.859,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
146
171.443,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
196
230.157,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
269
315.879,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5
5.871,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
96.000
100.075.429,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2
2.348,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
891
1.046.276,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10
11.742,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
198
232.505,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
44
51.667,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.300
29.096.927,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27
31.705,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
228
247.139,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
12.675
13.738.988,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.281
42.768.873,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
88.000
84.172.444,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
10.000
10.839.438,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
26.461
28.682.238,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
88.000
84.172.444,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.300
29.024.234,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
200
200.234,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
9.741
9.856.050,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
9.675
10.261.555,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.520
4.331.829,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.043
20.279.727,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.183
8.192.607,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
28.871
22.503.238,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
51.019
47.049.533,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1
1.001,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.053
3.965.350,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
16.357
12.757.321,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.555
30.915.885,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.587
23.855.730,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.514
1.515.777,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
16.357
12.749.315,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
186
186.218,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.043
20.279.727,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
28
28.032,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
44.310
48.122.197,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.043
20.279.727,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
32.024
25.126.072,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10
10.011,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.583
6.660.751,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.231
6.459.292,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
16.357
12.833.723,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.583
6.660.751,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
100
100.117,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.231
6.458.053,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.528
8.538.012,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
164
173.942,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
9.741
9.856.050,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.520
4.305.215,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.520
4.302.513,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
94
94.110,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.555
30.915.885,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
599
599.703,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.583
6.660.751,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
51.302
53.169.702,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
46.725
48.122.457,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
26.000
28.236.902,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.520
4.330.999,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.432
23.881.566,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.555
30.915.885,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
50.000
51.820.301,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.959
1.961.299,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.053
3.964.590,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.826
2.829.317,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
16.357
12.836.185,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.000
10.860.346,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
16
16.018,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
9.741
9.856.050,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.000
5.149.540,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.053
3.938.514,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.231
6.419.607,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
13.000
13.721.493,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.053
3.940.988,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.871
2.874.370,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.231
6.415.578,18
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KNCA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO KINEA
  • CNPJ: 41.745.701/0001-37
  • Código ISIN: BRKNCACTF006
  • Público Alvo: 65.733 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 37.100
  • Volume negociado: 55.698
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,0337%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNCA11

12,68%


FIAGRO-FII

Cotas: 21.599.919

Cotistas: 65.733

Último Rendimento

KNCA11

R$1,0500


D. Yield: 1,0337%

Cotação Base: R$101,58

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

KNCA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários, especialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Cotas de FIAGRO (“Cotas de FIAGRO”), Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNCA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII PMFO
17.340
2,2175%

Resumo
Código do Negociação:
KNCA11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
65.733
Patrimônio Líquido:
R$2,22 Bi
Valor de Mercado:
R$2,15 Bi
Valor da Cota:
R$100,00
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,0337%
D. Y. Anualizado:
12,68%
Volume médio negociado:
37.100
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo