KNCA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

KINEA CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 100,98

  -0,12%

Valorização Mensal

R$ 102,91

  -1,88%

Valorização 12 Meses

R$ 106,49

  -5,17%

Máxima 52 Semanas

R$ 105,59

 

Mínima 52 Semanas

R$ 98,52

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,2 Bi

Valor de Mercado: 2,2 Bi

Total em Ativos

R$ 2,3 Bi

 

Total em Passivos

R$ 121,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 102,61

 

P/VP

 0,98

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 75,3 Mi

  3,40%

Valores a Receber

R$ 24,1 K

 

Total Investido

R$ 2,3 Bi

  102,09%

Cotas Emitidas

21.599.919

30/08/2024

Cotistas

68.982

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.922.080.287,62
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
340.734.796,27
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
2.262.815.083,89
Total Investido
2.262.815.083,89
Ativos (R$)
Disponibilidade
32.020,07
Títulos Públicos
75.278.385,37
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
75.310.405,44
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
24.129,87
Recebíveis
24.129,87
Total de Ativos
2.338.149.619,20
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
22.896.478,58
Taxa de administração a pagar
2.341.129,45
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
96.525.620,10
Total de Passivos
121.763.228,13
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.338.149.619,20
Total do Passivo
121.763.228,13
Patrimônio Líquido
2.216.386.391,07
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
70.671.378
70,7 Mi
69.441.766,69
69,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
12.838
12,8 K
13.590.287,39
13,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
5.000
5,0 K
5.292.992,44
5,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
96.089
96,1 K
80.996.267,55
81,0 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
11.984
12,0 K
11.897.511,14
11,9 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
10.000
10,0 K
10.585.984,88
10,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
100.000
100,0 K
91.826.531,61
91,8 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
20.000
20,0 K
21.171.969,77
21,2 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
500
500
529.299,24
529,3 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
51.000
51,0 K
52.446.368,81
52,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
500
500
534.163,55
534,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.510
5,5 K
5.917.580,84
5,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
302
302
360.636,31
360,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
17.939
17,9 K
19.164.719,91
19,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
49.868
49,9 K
40.539.203,20
40,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
59.910.621,49
59,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
300
300
322.191,33
322,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30
30
32.219,13
32,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.226
9,2 K
9.908.457,50
9,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
176
176
189.018,92
189,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
55.000
55,0 K
58.500.544,39
58,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.892
1,9 K
2.031.953,35
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
47.766.398,98
47,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
472
472
504.250,39
504,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
32.219.133,44
32,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
2.147.942,23
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
1.073.971,11
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
14.800
14,8 K
13.241.788,43
13,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
108
108
115.379,33
115,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.622
3,6 K
3.869.480,77
3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
279
279
299.637,94
299,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
44.103
44,1 K
47.116.430,25
47,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.723.316,99
5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
180
180
206.039,41
206,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
146
146
167.120,86
167,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.820
1,8 K
2.083.287,38
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
32
32
36.629,23
36,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9
9
10.301,97
10,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.300
25,3 K
28.705.249,11
28,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
196
196
224.354,03
224,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27
27
30.905,91
30,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
156
156
178.567,49
178,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.462
20,5 K
23.216.079,34
23,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
891
891
1.019.895,09
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
310
310
354.845,65
354,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
49.694.642,92
49,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10
10
11.446,63
11,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
269
269
307.914,45
307,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
198
198
226.643,35
226,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
147
147
168.265,52
168,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
29
29
33.195,24
33,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
96.000
96,0 K
100.064.669,42
100,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2
2
2.289,33
2,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
645
645
738.307,89
738,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
44
44
50.365,19
50,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5
5
5.723,32
5,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
228
228
247.068,26
247,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
88.000
88,0 K
77.639.355,54
77,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
37.281
37,3 K
40.617.997,81
40,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
12.675
12,7 K
13.735.044,90
13,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
10.000
10,0 K
10.836.327,33
10,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
26.461
26,5 K
28.674.005,76
28,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
88.000
88,0 K
77.639.355,55
77,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.300
25,3 K
27.564.586,37
27,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.053
5,1 K
4.092.627,12
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16
16
13.971,90
14,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.528
8,5 K
7.447.022,24
7,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.357
16,4 K
13.248.189,55
13,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.520
5,5 K
4.470.869,13
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
94
94
82.084,91
82,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.053
5,1 K
4.093.310,67
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
9.675
9,7 K
10.095.871,25
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
599
599
523.072,97
523,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
100
100
87.324,37
87,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
46.725
46,7 K
48.121.801,10
48,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.053
5,1 K
4.071.402,87
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.826
2,8 K
2.467.786,69
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.231
8,2 K
6.628.419,80
6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.741
9,7 K
9.872.783,19
9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
50.000
50,0 K
51.683.383,06
51,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.555
30,6 K
30.968.369,82
31,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.231
8,2 K
6.667.730,09
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1
1
873,24
873

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.231
8,2 K
6.632.043,73
6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.871
2,9 K
2.507.082,65
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.555
30,6 K
30.968.369,82
31,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
5.149.470,42
5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.583
6,6 K
6.672.059,52
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.043
20,0 K
20.314.155,99
20,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
51.302
51,3 K
53.029.218,35
53,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
13.000
13,0 K
13.563.571,17
13,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
32.024
32,0 K
25.937.520,46
25,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.583
6,6 K
6.672.059,52
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.583
6,6 K
6.672.059,52
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.520
5,5 K
4.471.615,85
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.357
16,4 K
13.172.283,16
13,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
200
200
174.648,74
174,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.520
5,5 K
4.445.252,98
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.514
1,5 K
1.322.090,96
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
28
28
24.450,82
24,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.053
5,1 K
4.069.178,14
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.741
9,7 K
9.872.783,19
9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.741
9,7 K
9.872.783,19
9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.959
2,0 K
1.710.684,40
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.000
10,0 K
10.861.129,43
10,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10
10
8.732,44
8,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.587
30,6 K
24.645.161,18
24,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.043
20,0 K
20.314.155,99
20,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.183
8,2 K
7.145.753,16
7,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.231
8,2 K
6.666.616,63
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.357
16,4 K
13.250.402,26
13,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
28.586
28,6 K
23.020.290,17
23,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.520
5,5 K
4.447.683,32
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.555
30,6 K
30.968.369,82
31,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
186
186
162.423,33
162,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
164
164
171.134,15
171,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
26.000
26,0 K
28.238.936,52
28,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.432
30,4 K
24.652.212,61
24,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
46.672
46,7 K
41.722.005,24
41,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.357
16,4 K
13.179.484,80
13,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
44.310
44,3 K
48.125.664,51
48,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.043
20,0 K
20.314.155,99
20,3 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KNCA11
Nome no Pregão: FIAGRO KINEA
CNPJ: 41.745.701/0001-37
Público Alvo: 68.982 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 29.229
Volume negociado: 25.784
Código ISIN: BRKNCACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0500
Dividend Yield: 1,0203%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 11/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNCA11

12,36%

FIAGRO-FII

Cotas: 21.599.919

Cotistas: 68.982

Último Rendimento

KNCA11

R$ 1,0600

D. Yield: 1,0052%

Cotação Base: R$105,45

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 12/09/2024

Próximo Rendimento

KNCA11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0203%

Cotação Base: R$102,91

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 11/10/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários, especialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Cotas de FIAGRO (“Cotas de FIAGRO”), Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

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FGAA11 - FIAGRO FGA

FZDB11 - FIAGRO FZDB

SNFZ11 - FIAGRO SNFZ

  Fundos com KNCA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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PMFO11
FII PMFO
17.340
2,1749%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNCA11

outubro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

68.982 - Investidores em Geral

R$ 2,2 Bi

R$ 2,2 Bi

R$ 100,98

0,98

11/10/2024

R$ 1,0500

1,0203%

12,36%

25,8 K

R$ 2,6 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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