* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$81,41
-0,06%
Valorização Mensal
R$79,91
1,88%
Valorização 12 Meses
R$106,50
-23,56%
Máxima 52 Semanas
R$94,76
Mínima 52 Semanas
R$65,40
Contábil
Patrimônio Líquido
R$98,8 Mi
Valor de Mercado R$82,1 Mi
Total em Ativos
R$100,2 Mi
Total em Passivos
R$1,4 Mi
Valor Patrimonial
R$97,98
P/VP
0,83
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 10,2 Mi
10,37%
Valores a Receber
R$13,0 Mil
Total Investido
R$90,0 Mi
91,04%
Cotas Emitidas
1.009.334
Investidores Profissionais
Cotistas
2.651
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")90.031.966,74
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 90.031.966,74
- Total Investido 90.031.966,74
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa10.252.141,91
- Aplicações Financeiras 10.252.141,91
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber13.087,96
- Recebíveis 13.087,96
- Total de Ativos 100.297.196,61
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.110.267,40
- Taxa de administração a pagar133.789,39
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar162.267,61
- Total de Passivos 1.406.324,40
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo100.297.196,61
- Total do Passivo- 1.406.324,40
- Patrimônio Líquido 98.890.872,21
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CERES SECURITIZADORA - CRA022004MP
1
3.000
3.079.301,58
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
1
4.842
4.928.972,50
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
1
3.500
3.562.867,36
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
7.357
7.874.560,53
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
213
227.984,42
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
268
286.853,64
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
787
842.364,98
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
3.784
3.844.454,91
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
4.440
4.510.935,47
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
276
280.409,50
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
1.500
1.523.964,69
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
2
250
254.794,39
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
2
8.250
8.408.214,89
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
2
1.500
1.528.766,34
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
9.000
9.005.772,75
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
2.990
2.991.917,84
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
810
810.519,55
CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T
1
1.323
1.356.064,26
CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T
1
3.750
3.843.719,55
CERES SECURITIZADORA - CRA02200C1H
2
5.597
5.736.879,56
CERES SECURITIZADORA - CRA0230080X
1
2.000
2.058.019,30
CERES SECURITIZADORA - CRA02300SV5
1
9.938
10.648.289,87
TRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO
1
2.416
10.991,83
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: LSAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO LESTE
- CNPJ: 42.592.476/0001-09
- Código ISIN: BRLSAGCTF004
- Público Alvo: 2.651 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 2.843
- Volume negociado: 565
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,1000
- Dividend Yield: 1,3765%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
LSAG11
16,23%
FIAGRO-FII
Cotas: 1.009.334
Cotistas: 2.651
Último Rendimento
LSAG11
R$1,1000
D. Yield: 1,3018%
Cotação Base: R$84,50
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
LSAG11
R$1,1000
D. Yield: 1,3765%
Cotação Base: R$79,91
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
LESTE FINANCIAL
(21) 2123-2150
investors@leste.com
www.leste.com/pt
Taxa de Administração: 1,47% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 16.000,00 atualizado anualmente pelo IGP-M
Objetivo
O Fundo busca apreciação de capital investindo valores mobiliários, especialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Cotas de FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
Fundos Relacionados
Fundos com LSAG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
LSAG11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2.651
Patrimônio Líquido:
R$98,8 Mi
Valor de Mercado:
R$82,1 Mi
Valor da Cota:
R$81,41
P/VP:
0,83
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,3765%
D. Y. Anualizado:
16,23%
Volume médio negociado:
2.843
Participação IFIX:
0,000%