* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$78,60

  -1,04%
Valorização Mensal

R$84,98

  -7,51%
Valorização 12 Meses

R$106,79

  -26,40%
Máxima 52 Semanas

R$101,01

Mínima 52 Semanas

R$68,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$98,4 Mi

Valor de Mercado R$79,3 Mi
Total em Ativos

R$99,8 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$97,51

P/VP

 0,81

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,3 Mi

  9,51%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$90,4 Mi

  91,92%
Cotas Emitidas

1.009.334

Investidores Profissionais
Cotistas

  2.225

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    90.468.717,59
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  90.468.717,59
  • Total Investido 90.468.717,59
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.359.570,88
  • Aplicações Financeiras  9.359.570,88
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    456,76
  • Recebíveis  456,76
  • Total de Ativos 99.828.745,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.110.267,40
  • Taxa de administração a pagar
    127.407,06
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    171.982,82
  • Total de Passivos 1.409.657,28
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    99.828.745,23  
  •   Total do Passivo
    - 1.409.657,28  
  • Patrimônio Líquido 98.419.087,95


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CERES SECURITIZADORA - CRA022004MP
1
3.000
3.084.964,49
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
1
4.842
4.936.716,95
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
1
3.500
3.568.465,37
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
787
849.173,62
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
7.357
7.938.208,83
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
1
213
229.827,17
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
4.440
4.573.023,31
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
3.784
3.897.369,42
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
1
1.500
1.544.940,31
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
2
1.500
1.553.119,90
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
2
8.250
8.542.159,46
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
9.000
9.006.175,06
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
2.990
2.992.051,49
CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF
1
810
810.555,76
CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T
1
3.750
3.853.153,61
CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T
1
1.323
1.359.392,59
CERES SECURITIZADORA - CRA02200C1H
2
5.597
5.910.434,32
CERES SECURITIZADORA - CRA0230080X
1
2.000
2.061.744,24
CERES SECURITIZADORA - CRA02300SV2
1
10.118
10.237.965,63
CERES SECURITIZADORA - CRA02300SV5
1
9.938
10.055.831,43
TRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO
1
2.416
567.861,27
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LSAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO LESTE
  • CNPJ: 42.592.476/0001-09
  • Código ISIN: BRLSAGCTF004
  • Público Alvo: 2.225 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.258
  • Volume negociado: 1.271
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,2944%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LSAG11

15,96%


FIAGRO-FII

Cotas: 1.009.334

Cotistas: 2.225

Último Rendimento

LSAG11

R$1,1000


D. Yield: 1,2915%

Cotação Base: R$85,17

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

LSAG11

R$1,1000


D. Yield: 1,2944%
Cotação Base: R$84,98
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

LESTE FINANCIAL

  (21) 2123-2150

  investors@leste.com

  www.leste.com/pt

Taxa de Administração: 1,47% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 16.000,00 atualizado anualmente pelo IGP-M

Objetivo

O Fundo busca apreciação de capital investindo valores mobiliários, especialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Cotas de FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com LSAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
LSAG11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2.225
Patrimônio Líquido:
R$98,4 Mi
Valor de Mercado:
R$79,3 Mi
Valor da Cota:
R$78,60
P/VP:
 0,81
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,2944%
D. Y. Anualizado:
15,96%
Volume médio negociado:
1.258
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo