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051 AGRO FAZENDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$296,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$296,6 Mi

Total em Passivos

R$248,1 Mil

Valor Patrimonial

R$101,33

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,2 Mi

  5,15%
Valores a Receber

R$37,0 Mil

Total Investido

R$281,3 Mi

  94,92%
Cotas Emitidas

2.925.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  14

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    281.326.022,15
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  281.326.022,15
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 281.326.022,15
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.266.931,72
  • Aplicações Financeiras  15.266.931,72
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.047,10
  • Recebíveis  37.047,10
  • Total de Ativos 296.630.000,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    29.646,53
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    218.526,48
  • Total de Passivos 248.173,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    296.630.000,97  
  •   Total do Passivo
    - 248.173,01  
  • Patrimônio Líquido 296.381.827,96


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FLEM11
  • Nome no Pregão: FIAGRO FLEM
  • CNPJ: 48.565.175/0001-72
  • Código ISIN: BRFLEMCTF001
  • Público Alvo: 14 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FLEM11

-


FIAGRO-FII

Cotas: 2.925.000

Cotistas: 14

Último Rendimento

FLEM11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

FLEM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

051 CAPITAL

  (21) 3005-3721

  contato@051capital.com

  www.051capital.com

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante aquisição, venda e arrendamento de imóveis rurais, situados no Estado da Bahia, notadamente destinados à produção de grãos e fibras, cana, pecuária ou atividade de armazenagem e processamento de matérias-primas, insumos, produtos intermediários e produtos finais da cadeia do agronegócio, que não sejam objeto de nenhum tipo de constrição judicial, os quais serão adquiridos diretamente pelo Fundo ou via participação em sociedades de propósito específico.

Portfólio: 13 Imóveis

1T24

Rural    BA

FAZENDA BEIRA LAGO II

Correntina, BA

4.153.403,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro V

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro I - C

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro I - E

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

QUINHÃO nº 01 - V-A-3

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro I - D

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

GLEBA V-A-2

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

FAZENDA BEIRA LAGO I

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

GLEBA V-A-4

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Gleba-V-A-1

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

FAZENDA NATAL

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro I - F

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    BA

Fazenda Tabuleiro IV

Correntina, BA

4.538.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com FLEM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FLEM11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
14
Patrimônio Líquido:
R$296,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo