* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,34

  -0,71%
Valorização Mensal

R$8,66

  -3,70%
Valorização 12 Meses

R$9,30

  -10,32%
Máxima 52 Semanas

R$8,96

Mínima 52 Semanas

R$7,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$650,8 Mi

Valor de Mercado R$567,4 Mi
Total em Ativos

R$719,7 Mi

Total em Passivos

R$68,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,57

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,1 Mi

  2,18%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$705,6 Mi

  108,41%
Cotas Emitidas

68.040.425

Investidores em Geral
Cotistas

  87.411

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    705.604.601,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  705.604.601,57
  • Total Investido 705.604.601,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    209.542,64
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.953.772,00
  • Aplicações Financeiras  14.163.314,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    753,44
  • Recebíveis  753,44
  • Total de Ativos 719.768.669,65
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.144.244,63
  • Taxa de administração a pagar
    652.951,73
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    61.127.047,80
  • Total de Passivos 68.924.244,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    719.768.669,65  
  •   Total do Passivo
    - 68.924.244,16  
  • Patrimônio Líquido 650.844.425,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA020003PS
1
5.000
1.330.670,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
47.897
13.506.301,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
7.244
2.042.709,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
31.535
8.892.440,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
723
1.655.408,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
3.290
7.532.908,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
4.840
11.081.847,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H
1
27.000
20.023.768,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I
2
27.000
20.020.682,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041J
3
18.000
13.351.216,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041K
4
18.000
13.341.891,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y
2
24.000
24.052.640,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z
3
16.000
16.037.497,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100470
4
16.000
16.026.296,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100472
2
24.000
24.052.640,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100473
3
16.000
16.037.497,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100474
4
16.000
16.026.296,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100475
1
27.000
20.020.731,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100476
2
27.000
20.023.816,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100477
3
18.000
13.351.216,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100478
4
18.000
13.341.891,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP
1
23.850
17.365.286,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YQ
2
23.850
17.366.628,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YR
3
23.850
17.367.963,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS
4
23.850
17.369.291,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND
1
48.130
48.231.726,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ANE
2
12.033
12.052.776,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT
1
27.826
27.919.693,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT
1
26.400
26.488.892,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU
2
6.600
6.617.563,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU
2
6.979
6.997.572,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT
1
52.000
34.739.955,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENU
2
13.000
8.680.914,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD
1
32.000
33.152.732,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE
2
8.000
8.225.231,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9
1
48.000
53.026.702,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA
2
12.000
14.738.990,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D
1
50.000
53.455.063,92
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RZAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO RIZA
  • CNPJ: 40.413.979/0001-44
  • Código ISIN: BRRZAGCTF006
  • Público Alvo: 87.411 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: FIAGRO
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 199.239
  • Volume negociado: 145.554
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1050
  • Dividend Yield: 1,2125%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAG11

15,17%


FIAGRO-FII

Cotas: 68.040.425

Cotistas: 87.411

Último Rendimento

RZAG11

R$0,1050


D. Yield: 1,2125%

Cotação Base: R$8,66

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

RZAG11

R$0,1050


D. Yield: 1,2125%
Cotação Base: R$8,66
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Perfomance: 10% acima de CDI

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito no agronegócio. O fundo investe em CRAs, buscando diversificação regional, de culturas agrícolas, instrumentos e estruturas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RZAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO FGA
515.701
1,1439%

Resumo
Código do Negociação:
RZAG11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
87.411
Patrimônio Líquido:
R$650,8 Mi
Valor de Mercado:
R$567,4 Mi
Valor da Cota:
R$8,34
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,2125%
D. Y. Anualizado:
15,17%
Volume médio negociado:
199.239
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo