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FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$ 8,95

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,57

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 653,7 Mi

Valor de Mercado: 606,2 Mi

Total em Ativos

R$ 697,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 43,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,61

 

P/VP

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  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 16,9 Mi

  2,59%

Valores a Receber

R$ 463,3 K

 

Total Investido

R$ 680,1 Mi

  104,03%

Cotas Emitidas

68.040.425

30/04/2025

Cotistas

79.786

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
659.158.721,55
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
20.893.288,80
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
680.052.010,35
Total Investido
680.052.010,35
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
16.924.174,34
Aplicações Financeiras
16.924.174,34
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
463.335,92
Recebíveis
463.335,92
Total de Ativos
697.439.520,61
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.505.053,13
Taxa de administração a pagar
601.241,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
34.637.918,24
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.082,10
Total de Passivos
43.763.294,54
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
697.439.520,61
Total do Passivo
43.763.294,54
Patrimônio Líquido
653.676.226,07
  Ações de Sociedades - 4T24
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Valor (R$)
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  CRI/CRA - 4T24
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
7.244
7,2 K
689.470,40
689,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
47.897
47,9 K
4.558.747,06
4,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
31.535
31,5 K
3.001.442,44
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
4.840
4,8 K
13.755.284,64
13,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
723
723
2.054.766,69
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
3.290
3,3 K
9.350.183,15
9,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H

1
27.000
27,0 K
16.326.719,37
16,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I

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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y

2
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24,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100475

1
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27,0 K
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27,0 K
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16,3 Mi

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3
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18,0 K
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18.000
18,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP

1
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23,9 K
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2
23.850
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS

4
23.850
23,9 K
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11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND

1
48.130
48,1 K
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27,8 K
7.572.804,98
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT

1
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26,4 K
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6,6 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT

1
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52,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE

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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA

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2
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19,6 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG

1
10.000
10,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VE

1
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36,2 K
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24,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VF

2
11.000
11,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VG

3
2.750
2,8 K
2.819.583,05
2,8 Mi

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1
8.389
8,4 K
8.477.707,08
8,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVU

1
4.162
4,2 K
4.206.009,88
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVV

2
1.041
1,0 K
1.049.665,82
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVV

2
2.097
2,1 K
2.114.456,51
2,1 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RZAG11
Nome no Pregão: FIAGRO RIZA
CNPJ: 40.413.979/0001-44
Público Alvo: 79.786 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: FIAGRO
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 129.022
Volume negociado: 150.040
Código ISIN: BRRZAGCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1250
Dividend Yield: 1,4286%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 15/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAG11

16,00%

FIAGRO-FII

Cotas: 68.040.425

Cotistas: 79.786

Último Rendimento

RZAG11

R$ 0,1250

D. Yield: 1,4286%

Cotação Base: R$8,75

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

RZAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Perfomance: 10% acima de CDI

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito no agronegócio. O fundo investe em CRAs, buscando diversificação regional, de culturas agrícolas, instrumentos e estruturas.

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Cotas
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0,9049%
VHFA11
FIAGRO VHFA
95.000
0,1396%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RZAG11

dezembro de 2020

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

79.786 - Investidores em Geral

R$ 653,7 Mi

R$ 606,2 Mi

R$ 8,91

0,93

15/05/2025

R$ 0,1250

1,4286%

16,00%

150,0 K

R$ 1,3 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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