XPCA11

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XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 5,94

  -0,34%

Valorização Mensal

R$ 6,02

  -1,33%

Valorização 12 Meses

R$ 9,18

  -35,29%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,64

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,56

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 429,6 Mi

Valor de Mercado: 270,4 Mi

Total em Ativos

R$ 431,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,44

 

P/VP

 0,63

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 43,8 Mi

  10,18%

Valores a Receber

R$ 18,7 K

 

Total Investido

R$ 388,1 Mi

  90,33%

Cotas Emitidas

45.523.076

29/11/2024

Cotistas

104.572

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
334.206.744,40
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.857.561,62
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
388.064.306,02
Total Investido
388.064.306,02
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,01
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
43.750.015,30
Aplicações Financeiras
43.750.015,31
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.741,82
Recebíveis
18.741,82
Total de Ativos
431.833.063,15
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.836.369,90
Taxa de administração a pagar
323.917,40
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
46.296,51
Total de Passivos
2.206.583,81
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
431.833.063,15
Total do Passivo
2.206.583,81
Patrimônio Líquido
429.626.479,34
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
17.993
18,0 K
18.119.320,53
18,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

3
3.266
3,3 K
3.651.615,44
3,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
22.000
22,0 K
22.314.584,27
22,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
5.139
5,1 K
5.069.788,44
5,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
8.920
8,9 K
6.912.410,06
6,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
4.000
4,0 K
4.344.296,15
4,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
22.631.106
22,6 Mi
22.862.565,40
22,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

2
11.825
11,8 K
6.820.744,96
6,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1
10.000
10,0 K
8.639.666,14
8,6 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

2
19.553
19,6 K
1.621.064,63
1,6 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

1
17.042
17,0 K
16.916.265,02
16,9 Mi

RBCAPITALRES

2
8.757
8,8 K
8.826.099,31
8,8 Mi

RBCAPITALRES

1
10.000
10,0 K
9.924.654,05
9,9 Mi

RBCAPITALRES

1
20.000
20,0 K
20.195.132,10
20,2 Mi

RBCAPITALRES

1
20.000
20,0 K
12.023.407,04
12,0 Mi

RBCAPITALRES

2
5.000
5,0 K
2.551.965,02
2,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
16.348.623,86
16,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.647.990,90
9,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
15.087.594,67
15,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
19.598
19,6 K
15.367.018,25
15,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.000
28,0 K
23.482.249,69
23,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
12.060
12,1 K
12.435.389,30
12,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
12.000
12,0 K
11.961.816,61
12,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
6.049
6,0 K
6.597.323,83
6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
13.536
13,5 K
10.787.157,10
10,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.982
10,0 K
5.052.623,46
5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.795
12,8 K
10.196.636,74
10,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
12.688
12,7 K
13.051.940,73
13,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.874
4,9 K
5.828.998,09
5,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.000
10,0 K
8.624.843,63
8,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
13.340
13,3 K
8.809.180,20
8,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.000
8,0 K
8.774.116,87
8,8 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: XPCA11
Nome no Pregão: FIAGRO XP CA
CNPJ: 41.269.527/0001-01
Público Alvo: 104.572 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 208.669
Volume negociado: 133.416
Código ISIN: BRXPCACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0100
Dividend Yield: 0,1661%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCA11

11,74%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.523.076

Cotistas: 104.572

Último Rendimento

XPCA11

R$ 0,0400

D. Yield: 0,6390%

Cotação Base: R$6,26

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

XPCA11

R$ 0,0100

D. Yield: 0,1661%

Cotação Base: R$6,02

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI no período

Objetivo

O XP Crédito Agrícola FIAgro “XPCA” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRA, LCA, cotas de FI Agros e FIDCs Agro.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FGAA11
FIAGRO FGA
118.778
0,2635%
NCRA11
FIAGRO NCH
21.644
0,4853%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

XPCA11

novembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

104.572 - Investidores em Geral

R$ 429,6 Mi

R$ 270,4 Mi

R$ 5,94

0,63

15/01/2025

R$ 0,0100

0,1661%

11,74%

133,4 K

R$ 792,5 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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