* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,19
0,00%
Valorização Mensal
R$8,14
0,61%
Valorização 12 Meses
R$9,53
-14,06%
Máxima 52 Semanas
R$9,02
Mínima 52 Semanas
R$7,67
Contábil
Patrimônio Líquido
R$431,8 Mi
Valor de Mercado R$372,8 Mi
Total em Ativos
R$436,8 Mi
Total em Passivos
R$4,9 Mi
Valor Patrimonial
R$9,49
P/VP
0,86
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 23,4 Mi
5,42%
Valores a Receber
R$1,0 Mi
Total Investido
R$412,3 Mi
95,49%
Cotas Emitidas
45.523.076
Investidores em Geral
Cotistas
103.340
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")377.440.906,33
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios34.914.786,39
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 412.355.692,72
- Total Investido 412.355.692,72
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa23.411.967,72
- Aplicações Financeiras 23.411.967,72
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.044.037,07
- Recebíveis 1.044.037,07
- Total de Ativos 436.811.697,51
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir4.112.523,70
- Taxa de administração a pagar344.306,79
- Taxa de performance a pagar534.923,40
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar6.224,32
- Total de Passivos 4.997.978,21
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo436.811.697,51
- Total do Passivo- 4.997.978,21
- Patrimônio Líquido 431.813.719,30
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
12.987
6.974.743,55
ECO SEC AGRO
1
10.000
9.091.769,30
ECO SEC AGRO
1
3.266
3.618.992,34
ECO SEC AGRO
1
20.500
15.510.688,68
ECO SEC AGRO
1
10.000
10.073.322,45
ECO SEC AGRO
2
11.825
8.532.486,90
ECO SEC AGRO
3
22.000
22.340.412,38
ECO SEC AGRO
1
17.993
18.115.259,38
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.946.109,93
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
2
19.553
6.521.230,40
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
20.000
19.819.774,62
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.976.148,83
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
20.000
20.235.535,66
OPEA SECURITIZADORA S/A
2
8.757
8.797.426,31
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
10.000
9.882.944,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.108.099,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
16.079.617,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
22.622.132,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.598
17.557.049,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.156.828,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.060
13.450.207,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
6.049
6.556.776,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
14.290
13.637.856,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
12.795
12.211.082,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.982
9.640.440,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
32.476
30.002.256,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
12.688
13.228.527,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
13.340
10.823.934,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.000
8.765.158,66
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: XPCA11
- Nome no Pregão: FIAGRO XP CA
- CNPJ: 41.269.527/0001-01
- Código ISIN: BRXPCACTF004
- Público Alvo: 103.340 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 174.304
- Volume negociado: 202.918
- Data de Início: novembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0900
- Dividend Yield: 1,1057%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPCA11
14,27%
FIAGRO-FII
Cotas: 45.523.076
Cotistas: 103.340
Último Rendimento
XPCA11
R$0,0900
D. Yield: 1,1057%
Cotação Base: R$8,14
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
XPCA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
-
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI no período
Objetivo
O XP Crédito Agrícola FIAgro “XPCA” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRA, LCA, cotas de FI Agros e FIDCs Agro.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
XPCA11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
103.340
Patrimônio Líquido:
R$431,8 Mi
Valor de Mercado:
R$372,8 Mi
Valor da Cota:
R$8,19
P/VP:
0,86
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
1,1057%
D. Y. Anualizado:
14,27%
Volume médio negociado:
174.304
Participação IFIX:
0,000%