* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,03

  0,12%
Valorização Mensal

R$8,36

  -3,95%
Valorização 12 Meses

R$9,93

  -19,13%
Máxima 52 Semanas

R$9,13

Mínima 52 Semanas

R$7,76

Contábil
Patrimônio Líquido

R$431,8 Mi

Valor de Mercado R$365,5 Mi
Total em Ativos

R$437,2 Mi

Total em Passivos

R$5,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,49

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 16,5 Mi

  3,84%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$419,5 Mi

  97,15%
Cotas Emitidas

45.523.076

Investidores em Geral
Cotistas

  103.957

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    384.965.979,36
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    34.568.418,93
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  419.534.398,29
  • Total Investido 419.534.398,29
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    16.568.423,03
  • Aplicações Financeiras  16.568.423,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.147.620,23
  • Recebíveis  1.147.620,23
  • Total de Ativos 437.250.441,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.567.754,46
  • Taxa de administração a pagar
    361.597,02
  • Taxa de performance a pagar
    456.165,57
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.224,32
  • Total de Passivos 5.391.741,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    437.250.441,55  
  •   Total do Passivo
    - 5.391.741,37  
  • Patrimônio Líquido 431.858.700,18


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
12.987
6.974.743,55
ECO SEC AGRO
1
10.000
9.091.769,30
ECO SEC AGRO
1
3.266
3.618.992,34
ECO SEC AGRO
1
20.500
15.510.688,68
ECO SEC AGRO
1
10.000
10.073.322,45
ECO SEC AGRO
2
11.825
8.532.486,90
ECO SEC AGRO
3
22.000
22.340.412,38
ECO SEC AGRO
1
17.993
18.115.259,38
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.946.109,93
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
2
19.553
6.521.230,40
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
20.000
19.819.774,62
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.976.148,83
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
20.000
20.235.535,66
OPEA SECURITIZADORA S/A
2
8.757
8.797.426,31
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
10.000
9.882.944,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.108.099,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
16.079.617,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
22.622.132,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.598
17.557.049,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.156.828,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.060
13.450.207,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
6.049
6.556.776,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
14.290
13.637.856,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
12.795
12.211.082,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.982
9.640.440,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
32.476
30.002.256,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
12.688
13.228.527,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
13.340
10.823.934,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.000
8.765.158,66
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: XPCA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO XP CA
  • CNPJ: 41.269.527/0001-01
  • Código ISIN: BRXPCACTF004
  • Público Alvo: 103.957 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 169.191
  • Volume negociado: 141.503
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,1962%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCA11

14,32%


FIAGRO-FII

Cotas: 45.523.076

Cotistas: 103.957

Último Rendimento

XPCA11

R$0,1000


D. Yield: 1,1962%

Cotação Base: R$8,36

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

XPCA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI no período

Objetivo

O XP Crédito Agrícola FIAgro “XPCA” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRA, LCA, cotas de FI Agros e FIDCs Agro.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com XPCA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO FGA
118.899
0,2637%

Resumo
Código do Negociação:
XPCA11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
103.957
Patrimônio Líquido:
R$431,8 Mi
Valor de Mercado:
R$365,5 Mi
Valor da Cota:
R$8,03
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1962%
D. Y. Anualizado:
14,32%
Volume médio negociado:
169.191
Participação IFIX:
0,000%
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