* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1.005,00

  2,55%
Valorização Mensal

R$965,02

  4,14%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$1.073,00

Mínima 52 Semanas

R$897,65

Contábil
Patrimônio Líquido

R$353,5 Mi

Valor de Mercado R$356,4 Mi
Total em Ativos

R$354,1 Mi

Total em Passivos

R$645,5 Mil

Valor Patrimonial

R$996,83

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,5 Mi

  2,70%
Valores a Receber

R$32,2 Mil

Total Investido

R$344,6 Mi

  97,47%
Cotas Emitidas

354.677

Investidores Qualificados
Cotistas

  3.958

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    242.135.262,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    69.831.000,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    32.651.978,73
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  344.618.240,96
  • Total Investido 344.618.240,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    30.149,24
  • Títulos Públicos
    9.516.428,82
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  9.546.578,06
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.219,97
  • Recebíveis  32.219,97
  • Total de Ativos 354.197.038,99
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    590.822,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    54.771,38
  • Total de Passivos 645.593,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    354.197.038,99  
  •   Total do Passivo
    - 645.593,92  
  • Patrimônio Líquido 353.551.445,07


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
35.000
34.789.289,91
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
25.000
24.849.492,79
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
25.239.777
24.355.975,67
GAIA SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
4.197.252,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
10.513.243,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
24.533.922,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
25.000
26.127.070,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.500
10.198.297,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
35.000
34.371.266,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
15.000
14.730.542,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.300
9.983.596,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
24.000
25.207.333,84
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KOPA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO KOPA
  • CNPJ: 51.475.461/0001-51
  • Código ISIN: BRKOPACTF006
  • Público Alvo: 3.958 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 6 anos
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 186
  • Volume negociado: 588
  • Data de Início: agosto de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$11,6600
  • Dividend Yield: 1,1898%
  • Data Base: 17/06/2024
  • Data Pagamento: 24/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KOPA11

6,76%


FIAGRO-FII

Cotas: 354.677

Cotistas: 3.958

Último Rendimento

KOPA11

R$12,5700


D. Yield: 1,3094%

Cotação Base: R$960,00

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

KOPA11

R$11,6600


D. Yield: 1,1898%
Cotação Base: R$980,00
Data Base: 17/06/2024
Data Pgto: 24/06/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O investimento do Fundo nas cadeias produtivas agroindustriais, na forma prevista na Lei nº 8.668/93, será realizada mediante aquisição, pelo Gestor, em nome do Fundo, dos seguintes ativos: CRA; LCA; CRI; LCI; LIG; Cotas de FIAGRO, FII, FIP e/ou FIDC; Debêntures; e Outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KOPA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
KOPA11
Data de Início:
agosto de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
3.958
Patrimônio Líquido:
R$353,5 Mi
Valor de Mercado:
R$356,4 Mi
Valor da Cota:
R$1.005,00
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
24/06/2024
Último Rendimento:
R$11,6600
Dividend Yield:
1,1898%
D. Y. Anualizado:
6,76%
Volume médio negociado:
186
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo