* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$1.010,00
1,51%
Valorização Mensal
R$1.000,00
1,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$1.048,56
Mínima 52 Semanas
R$877,21
Contábil
Patrimônio Líquido
R$353,2 Mi
Valor de Mercado R$358,2 Mi
Total em Ativos
R$353,8 Mi
Total em Passivos
R$621,0 Mil
Valor Patrimonial
R$995,87
P/VP
1,01
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 25,5 Mi
7,23%
Valores a Receber
R$28,3 Mil
Total Investido
R$328,2 Mi
92,94%
Cotas Emitidas
354.677
Investidores Qualificados
Cotistas
3.912
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")225.551.046,87
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios69.831.000,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")32.895.032,60
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 328.277.079,47
- Total Investido 328.277.079,47
- Ativos (R$)
- Disponibilidade32.653,06
- Títulos Públicos25.495.802,77
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 25.528.455,83
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber28.385,64
- Recebíveis 28.385,64
- Total de Ativos 353.833.920,94
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar560.964,44
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar60.126,95
- Total de Passivos 621.091,39
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo353.833.920,94
- Total do Passivo- 621.091,39
- Patrimônio Líquido 353.212.829,55
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
35.000
34.789.289,91
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
25.000
24.849.492,79
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
25.239.777
24.355.975,67
GAIA SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
4.197.252,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
10.513.243,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
24.533.922,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
25.000
26.127.070,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.500
10.198.297,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
35.000
34.371.266,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
15.000
14.730.542,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.300
9.983.596,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
24.000
25.207.333,84
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: KOPA11
- Nome no Pregão: FIAGRO KOPA
- CNPJ: 51.475.461/0001-51
- Código ISIN: BRKOPACTF006
- Público Alvo: 3.912 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: 6 anos
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 182
- Volume negociado: 324
- Data de Início: agosto de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$11,0100
- Dividend Yield: 1,1010%
- Data Base: 15/07/2024
- Data Pagamento: 22/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KOPA11
7,86%
FIAGRO-FII
Cotas: 354.677
Cotistas: 3.912
Último Rendimento
KOPA11
R$11,0100
D. Yield: 1,1010%
Cotação Base: R$1.000,00
Data Base: 15/07/2024
Data Pgto: 22/07/2024
Próximo Rendimento
KOPA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O investimento do Fundo nas cadeias produtivas agroindustriais, na forma prevista na Lei nº 8.668/93, será realizada mediante aquisição, pelo Gestor, em nome do Fundo, dos seguintes ativos: CRA; LCA; CRI; LCI; LIG; Cotas de FIAGRO, FII, FIP e/ou FIDC; Debêntures; e Outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
Fundos Relacionados
Fundos com KOPA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
KOPA11
Data de Início:
agosto de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
3.912
Patrimônio Líquido:
R$353,2 Mi
Valor de Mercado:
R$358,2 Mi
Valor da Cota:
R$1.010,00
P/VP:
1,01
Último Pagamento:
22/07/2024
Último Rendimento:
R$11,0100
Dividend Yield:
1,1010%
D. Y. Anualizado:
7,86%
Volume médio negociado:
182
Participação IFIX:
0,000%