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OIAG11 • OURINVEST INNOVATION - FIAGRO - IMOB

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,57

0,26%

Valorização Mensal

R$ 7,49

1,07%

Valorização 12 Meses

R$ 8,25

-8,24%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,61

Mínima 52 Semanas

R$ 5,96

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 88,9 Mi

Valor de Mercado: 68,4 Mi

Total em Ativos

R$ 89,1 Mi

Total em Passivos

R$ 237,9 K

Valor Patrimonial

R$ 9,84

P/VP

0,77

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

11,47%

Valores a Receber

R$ 18,9 K

Total Investido

R$ 78,9 Mi

88,77%

Cotas Emitidas

9.032.999

31/05/2025

Cotistas

12.468

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

47.840.785,24

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

30.938.016,18

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

108.522,49

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

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Papéis

78.887.323,91

Total Investido

78.887.323,91

Ativos (R$)

Disponibilidade

311,21

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

10.194.427,14

Aplicações Financeiras

10.194.738,35

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

18.851,33

Recebíveis

18.851,33

Total de Ativos

89.100.913,59

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

16.204,06

Taxa de performance a pagar

115.113,53

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

106.589,00

Total de Passivos

237.906,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

89.100.913,59

Total do Passivo

237.906,59

Patrimônio Líquido

88.863.007,00

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANALSEC - CRA 356569 - IF CRA0230060P

4.500

4,5 K

3.943.689,14

3,9 Mi

CANALSEC - CRA 414931 - IF

598.267

598,3 K

598.267,15

598,3 K

CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L1414297

8.418

8,4 K

5.179.219,54

5,2 Mi

ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F

1.447

1,4 K

1.477.021,65

1,5 Mi

ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T1

5.140

5,1 K

3.123.732,56

3,1 Mi

ECO AGRO - CRA 347126 - IF CRA02200816

5.022

5,0 K

3.811.796,13

3,8 Mi

ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB

2.046

2,0 K

2.174.087,52

2,2 Mi

ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI2

4.955

5,0 K

5.038.340,86

5,0 Mi

ECO AGRO - CRA 414747 - IF

357

376.367,01

376,4 K

OPEA SEC - CRA 384657 - IF CRA022007KK

4.000

4,0 K

2.269.314,29

2,3 Mi

OPEA SEC - CRA 409305 - IF

68.760

68,8 K

68.759,58

68,8 K

OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M0

242

1.084.288,13

1,1 Mi

RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L1

2.421

2,4 K

1.240.625,06

1,2 Mi

RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX

1.500

1,5 K

755.229,39

755,2 K

TRUESEC - CRI 399743 - IF 22K1802248

2.989

3,0 K

2.484.786,01

2,5 Mi

VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D

6.568

6,6 K

6.697.290,25

6,7 Mi

VERTSEC - CRA 405520 - IF CRA024007K9

2.943

2,9 K

3.003.146,44

3,0 Mi

VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H

3.000

3,0 K

2.285.760,76

2,3 Mi

VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q3

2.990

3,0 K

3.067.859,68

3,1 Mi

VIRGOSEC - CRA 414287 - IF

1.326

1,3 K

1.361.486,76

1,4 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: OIAG11

Nome no Pregão: FIAGRO INNOV

CNPJ: 41.218.352/0001-03

Público Alvo: 12.468 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Híbrido

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 28.110

Volume negociado: 11.425

Participação IFIX:

Código ISIN: BROIAGCTF009

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$0,1050

Dividend Yield: 1,3871%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OIAG11

15,46%

FIAGRO-FII

Cotas: 9.032.999

Cotistas: 12.468

Último Rendimento

OIAG11

R$ 0,1050

D. Yield: 1,3871%

Cotação Base: R$7,57

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

OIAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

SINGULARE CTVM

(11) 2827-3500

fii.adm@singulare.com.br

www.singulare.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

(11) 3049-9121

contatoassetfatorore@fator.com.br

www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 1,10% calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação

Taxa de Performance: 20% do valor distribuído aos Cotistas

Objetivo

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com o objeto de auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio de investimento, primordialmente em: (i) Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais; e (iii) e cotas de outros Fundos do setor agro.

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Fundos com OIAG11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

OIAG11

fevereiro de 2022

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

12.468 - Investidores em Geral

R$ 88,9 Mi

R$ 68,4 Mi

R$ 7,57

0,77

13/06/2025

R$ 0,1050

1,3871%

15,46%

11,4 K

R$ 86,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,57

0,26%

Valorização Mensal

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1,07%

Valorização 12 Meses

R$ 8,25

-8,24%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,61

Mínima 52 Semanas

R$ 5,96

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 88,9 Mi

Valor de Mercado: 68,4 Mi

Total em Ativos

R$ 89,1 Mi

Total em Passivos

R$ 237,9 K

Valor Patrimonial

R$ 9,84

P/VP

0,77

Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

11,47%

Valores a Receber

R$ 18,9 K

Total Investido

R$ 78,9 Mi

88,77%

Cotas Emitidas

9.032.999

31/05/2025

Cotistas

12.468

Investidores em Geral

Financeiro

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