* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

OURINVEST INNOVATION - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,27

  0,49%
Valorização Mensal

R$8,24

  0,36%
Valorização 12 Meses

R$9,45

  -12,49%
Máxima 52 Semanas

R$8,53

Mínima 52 Semanas

R$7,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$88,6 Mi

Valor de Mercado R$74,7 Mi
Total em Ativos

R$88,8 Mi

Total em Passivos

R$248,6 Mil

Valor Patrimonial

R$9,81

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,0 Mi

  16,99%
Valores a Receber

R$24,6 Mil

Total Investido

R$73,8 Mi

  83,27%
Cotas Emitidas

9.032.999

Investidores em Geral
Cotistas

  13.359

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    60.966.976,44
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    12.835.750,72
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  73.802.727,16
  • Total Investido 73.802.727,16
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    181,65
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.056.066,90
  • Aplicações Financeiras  15.056.248,55
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    24.698,32
  • Recebíveis  24.698,32
  • Total de Ativos 88.883.674,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    16.204,06
  • Taxa de performance a pagar
    115.113,53
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    117.323,86
  • Total de Passivos 248.641,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    88.883.674,03  
  •   Total do Passivo
    - 248.641,45  
  • Patrimônio Líquido 88.635.032,58
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - CRA 339501 - IF CRA0220073L
3
8.827
9.442.553,32
CANALSEC - CRA 356569 - IF CRA0230060P
1
4.500
4.512.861,83
CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L1414297
1
6.960
5.440.875,94
ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F
2
1.447
1.483.903,15
ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T1
1
5.140
4.146.436,54
ECO AGRO - CRA 347126 - IF CRA02200816
1
5.022
4.916.374,80
ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB
1
2.046
2.039.904,35
ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI2
2
4.955
5.013.683,60
OCTANTE - CRA 382874
0
4.322
4.243.683,05
OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M0
2
242
1.356.643,40
OPEASEC - CRA 347628 - IF CRA022007KK
1
4.000
2.510.610,81
RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L1
4
2.421
1.840.153,89
RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX
1
1.500
1.140.763,69
VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D
1
6.568
6.641.156,32
VIRGOSEC - CRA 325199 - IF CRA021002SU
1
2.060
1.254.202,21
VIRGOSEC - CRA 336660
0
1.245
948.084,73
VIRGOSEC - CRA 336661
0
1.245
948.084,73
VIRGOSEC - CRA 336662
0
1.245
1.018.530,05
VIRGOSEC - CRA 336663
0
1.245
948.084,73
VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H
1
3.000
2.643.250,06
VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q3
1
2.990
3.007.502,84
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: OIAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO INNOV
  • CNPJ: 41.218.352/0001-03
  • Código ISIN: BROIAGCTF009
  • Público Alvo: 13.359 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 26.088
  • Volume negociado: 32.973
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0950
  • Dividend Yield: 1,1831%
  • Data Base: 07/08/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OIAG11

12,98%

FIAGRO-FII

Cotas: 9.032.999

Cotistas: 13.359

Último Rendimento

OIAG11

R$0,0950

D. Yield: 1,1831%

Cotação Base: R$8,03

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

OIAG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 1,10% calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação

Taxa de Performance: 20% do valor distribuído aos Cotistas

Objetivo

O Fundo tem por objeto, auferir rendimentos e/ou ganho da capital por meio de investimentos primordialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros fundos do setor agro.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

KOPA11 - FIAGRO KOPA

FGAA11 - FIAGRO FGA

CPTR11 - FIAGRO CPTR

KNCA11 - FIAGRO KINEA

  Fundos com OIAG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
OIAG11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.359
Patrimônio Líquido:
R$88,6 Mi
Valor de Mercado:
R$74,7 Mi
Valor da Cota:
R$8,27
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0950
Dividend Yield:
1,1831%
D. Y. Anualizado:
12,98%
Volume médio negociado:
26.088
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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