* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,05
0,00%
Valorização Mensal
R$7,95
1,26%
Valorização 12 Meses
R$9,13
-11,83%
Máxima 52 Semanas
R$8,63
Mínima 52 Semanas
R$7,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$88,5 Mi
Valor de Mercado R$72,7 Mi
Total em Ativos
R$88,7 Mi
Total em Passivos
R$233,3 Mil
Valor Patrimonial
R$9,80
P/VP
0,82
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 10,4 Mi
11,77%
Valores a Receber
R$28,4 Mil
Total Investido
R$78,3 Mi
88,46%
Cotas Emitidas
9.032.999
Investidores em Geral
Cotistas
13.279
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")65.497.344,04
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios12.827.740,88
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 78.325.084,92
- Total Investido 78.325.084,92
- Ativos (R$)
- Disponibilidade143,65
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa10.423.202,42
- Aplicações Financeiras 10.423.346,07
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber28.449,91
- Recebíveis 28.449,91
- Total de Ativos 88.776.880,90
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar16.204,06
- Taxa de performance a pagar98.109,61
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar118.994,95
- Total de Passivos 233.308,62
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo88.776.880,90
- Total do Passivo- 233.308,62
- Patrimônio Líquido 88.543.572,28
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - 339501
0
8.827
8.993.365,11
CANALSEC - 356569
0
4.500
4.509.292,74
CANALSEC - CRI 351807
0
6.960
5.830.913,17
ECO AGRO - 301679
0
1.447
1.503.287,26
ECO AGRO - 343165
0
5.140
4.478.930,65
ECO AGRO - 347126
0
2.975
2.918.434,68
ECO AGRO - 358525
0
5.463
4.966.833,57
ECO AGRO - 359354
0
2.046
2.032.712,03
ECO AGRO - 360792
0
4.955
5.023.851,06
OCTANTE - 382874
0
4.322
4.232.870,60
OPEASEC - 346998
0
242
1.636.727,00
OPEASEC - 347628
0
4.000
3.013.246,92
RBSEC - 329409
0
2.421
1.846.132,82
RBSEC - 336546
0
1.500
1.153.419,35
VERTSEC - 364725
0
4.568
4.604.437,25
VIRGOSEC - 325199
0
2.060
1.667.496,82
VIRGOSEC - 336660
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 336661
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 336662
0
1.245
971.050,77
VIRGOSEC - 336663
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 371411
0
3.000
3.028.492,93
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: OIAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO INNOV
- CNPJ: 41.218.352/0001-03
- Código ISIN: BROIAGCTF009
- Público Alvo: 13.279 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 20.487
- Volume negociado: 25.572
- Data de Início: fevereiro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,0900
- Dividend Yield: 0,9239%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
OIAG11
13,10%
FIAGRO-FII
Cotas: 9.032.999
Cotistas: 13.279
Último Rendimento
OIAG11
R$0,0900
D. Yield: 0,9239%
Cotação Base: R$9,74
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
OIAG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
FATOR ORE ASSET
(11) 3049-9121
contatoassetfatorore@fator.com.br
www.fatorore.com.br
Taxa de Administração: 1,10% calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação
Taxa de Performance: 20% do valor distribuído aos Cotistas
Objetivo
O Fundo tem por objeto, auferir rendimentos e/ou ganho da capital por meio de investimentos primordialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros fundos do setor agro.
Fundos Relacionados
Fundos com OIAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
OIAG11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.279
Patrimônio Líquido:
R$88,5 Mi
Valor de Mercado:
R$72,7 Mi
Valor da Cota:
R$8,05
P/VP:
0,82
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9239%
D. Y. Anualizado:
13,10%
Volume médio negociado:
20.487
Participação IFIX:
0,000%