* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,51

  -0,23%
Valorização Mensal

R$8,66

  -1,73%
Valorização 12 Meses

R$9,60

  -11,35%
Máxima 52 Semanas

R$9,20

Mínima 52 Semanas

R$8,36

Contábil
Patrimônio Líquido

R$433,4 Mi

Valor de Mercado R$383,6 Mi
Total em Ativos

R$439,0 Mi

Total em Passivos

R$5,5 Mi

Valor Patrimonial

R$9,62

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,7 Mi

  1,11%
Valores a Receber

R$9,5 Mil

Total Investido

R$434,2 Mi

  100,18%
Cotas Emitidas

45.081.449

Investidores em Geral
Cotistas

  51.127

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    5.483.746,10
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    428.630.775,24
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    148.498,58
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  434.263.019,92
  • Total Investido 434.263.019,92
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.797.499,24
  • Aplicações Financeiras  4.797.599,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.551,03
  • Recebíveis  9.551,03
  • Total de Ativos 439.070.170,19
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.733.552,15
  • Taxa de administração a pagar
    436.267,13
  • Taxa de performance a pagar
    368.420,55
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.730,56
  • Total de Passivos 5.580.970,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    439.070.170,19  
  •   Total do Passivo
    - 5.580.970,39  
  • Patrimônio Líquido 433.489.199,80


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRA_CRA0220073L
1
1.484
1.512.586,23
ECOAGROSEC - CRA_CRA02200816
1
5.055
4.958.790,26
ECOAGROSEC - CRA_CRA02200816
1
8.054
7.900.711,53
ECOAGROSEC - CRA_CRA02200816
1
9.222
9.046.481,46
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
2.975
2.937.509,03
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
1.855
1.831.623,27
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
1.574
1.554.164,44
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
18.765
18.528.523,36
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
10.000
9.873.979,94
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB
1
2.995
2.957.256,99
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008Y9
1
12.650
12.746.525,06
ECOAGROSEC - CRA_CRA022009VM
1
10.000
10.251.459,78
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
2.568
2.569.382,26
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
1.777
1.777.956,49
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
5.000
5.002.691,32
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
3.979
3.981.141,75
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
11.295
11.301.079,70
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH
1
2.000
2.001.076,53
ECOAGROSEC - CRA_CRA024002MM
1
8.357
8.357.000,00
OPEA SEC - CRA_CRA02300KOH
1
20.000
20.112.275,96
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK
1
6.187
6.190.448,58
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK
1
3.879
3.881.162,12
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK
1
15.000
15.008.360,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K1802248
1
15.000
15.071.760,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K1802248
1
5.005
5.028.944,06
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K1802248
1
4.998
5.021.910,57
VIRGOSEC - CRA_CRA022000MA
1
7.315
7.414.021,44
VIRGOSEC - CRA_CRA022001P6
1
16.750
16.782.803,18
VIRGOSEC - CRA_CRA022001P7
1
3.500
3.507.262,26
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH
1
9.795
9.702.388,07
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH
1
10.001
9.906.440,34
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH
1
6.006
5.949.213,14
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH
1
4.198
4.158.307,82
VIRGOSEC - CRA_CRA022007KJ
1
15.224
15.242.221,12
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQ9
1
24.000
24.047.936,13
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQA
2
6.000
6.015.422,19
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQB
3
24.000
24.050.169,44
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQC
4
6.000
6.016.897,20
VIRGOSEC - CRA_CRA02200CNM
11
5.000
5.349.721,76
VORTX DTVM - CRA_CRA022009Q3
1
18.500
18.536.230,40
VORTX DTVM - CRA_CRA022009Q4
2
13.500
13.526.438,41
VORTX DTVM - CRA_CRA023001JL
1
6.056
6.030.115,89
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D
1
1.980
1.995.793,72
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D
1
1.278
1.288.194,13
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D
1
5.000
5.039.883,14
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D
1
12.030
12.125.958,85
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FIAGRO RIZA - RZAG11
515.701
4.502.069,73
FIAGRO XP CA - XPCA11
118.899
1.086.736,86

Informações
  • Código de Negociação: FGAA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO FGA
  • CNPJ: 42.405.905/0001-91
  • Código ISIN: BRFGAACTF004
  • Público Alvo: 51.127 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 152.692
  • Volume negociado: 176.575
  • Data de Início: janeiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1050
  • Dividend Yield: 1,2027%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FGAA11

13,16%


FIAGRO-FII

Cotas: 45.081.449

Cotistas: 51.127

Último Rendimento

FGAA11

R$0,1050


D. Yield: 1,1959%

Cotação Base: R$8,78

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

FGAA11

R$0,1050


D. Yield: 1,2027%
Cotação Base: R$8,73
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

FG/A GESTORA DE RECURSOS

  (16) 3913-9100​

  contato@fga.com.br

  www.fga.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI a.a.

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com FGAA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO AAZQ
494.520
2,0573%

Resumo
Código do Negociação:
FGAA11
Data de Início:
janeiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
51.127
Patrimônio Líquido:
R$433,4 Mi
Valor de Mercado:
R$383,6 Mi
Valor da Cota:
R$8,51
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,2027%
D. Y. Anualizado:
13,16%
Volume médio negociado:
152.692
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo