FGAA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,47

  1,19%

Valorização Mensal

R$ 8,48

  -0,12%

Valorização 12 Meses

R$ 10,07

  -15,89%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,97

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,06

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 432,7 Mi

Valor de Mercado: 381,8 Mi

Total em Ativos

R$ 438,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,60

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,7 Mi

  2,01%

Valores a Receber

R$ 20,2 K

 

Total Investido

R$ 429,4 Mi

  99,23%

Cotas Emitidas

45.081.449

30/08/2024

Cotistas

52.730

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
423.520.112,94
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
5.696.731,07
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
153.532,44
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
429.370.376,45
Total Investido
429.370.376,45
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.695.468,04
Aplicações Financeiras
8.695.568,04
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
20.205,85
Recebíveis
20.205,85
Total de Ativos
438.086.150,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.733.552,15
Taxa de administração a pagar
434.659,34
Taxa de performance a pagar
179.274,55
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.737,95
Total de Passivos
5.366.223,99
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
438.086.150,34
Total do Passivo
5.366.223,99
Patrimônio Líquido
432.719.926,35
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRA_CRA022000MA - VIRGOSEC

1
7.315
7,3 K
7.406.558,95
7,4 Mi

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
16.750
16,8 K
16.692.025,47
16,7 Mi

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
3.500
3,5 K
3.561.950,75
3,6 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
9.795
9,8 K
9.687.799,94
9,7 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.198
4,2 K
4.152.055,55
4,2 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.004
4,0 K
3.960.178,76
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
10.001
10,0 K
9.891.545,40
9,9 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
6.006
6,0 K
5.940.268,14
5,9 Mi

CRA_CRA022007KJ - VIRGOSEC

1
15.224
15,2 K
15.355.888,60
15,4 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
6.007
6,0 K
5.868.721,94
5,9 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
9.222
9,2 K
9.009.714,29
9,0 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
5.055
5,1 K
4.938.636,49
4,9 Mi

CRA_CRA022008CB - ECOAGROSEC

1
38.164
38,2 K
38.440.216,18
38,4 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
12.650
12,7 K
12.749.595,28
12,7 Mi

CRA_CRA022009Q3 - VORTX DTVM

1
15.510
15,5 K
15.539.261,14
15,5 Mi

CRA_CRA022009Q4 - VORTX DTVM

2
13.500
13,5 K
13.525.469,08
13,5 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
10.000
10,0 K
10.735.992,54
10,7 Mi

CRA_CRA02200BQ9 - VIRGOSEC

1
24.000
24,0 K
24.046.212,78
24,0 Mi

CRA_CRA02200BQA - VIRGOSEC

2
6.000
6,0 K
6.014.991,11
6,0 Mi

CRA_CRA02200BQB - VIRGOSEC

3
24.000
24,0 K
24.048.445,96
24,0 Mi

CRA_CRA02200BQC - VIRGOSEC

4
6.000
6,0 K
6.016.466,02
6,0 Mi

CRA_CRA02200CNM - VIRGOSEC

11
5.000
5,0 K
4.835.112,55
4,8 Mi

CRA_CRA02200FFL - VIRGOSEC

2
14.824
14,8 K
15.277.374,83
15,3 Mi

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
6.056
6,1 K
6.202.574,84
6,2 Mi

CRA_CRA023004SA - TRUE SEC

1
1.500
1,5 K
1.506.999,63
1,5 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.980
2,0 K
2.002.053,82
2,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.278
1,3 K
1.292.234,74
1,3 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
5.000
5,0 K
5.055.691,47
5,1 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
12.030
12,0 K
12.163.993,68
12,2 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
11.295
11,3 K
11.337.568,45
11,3 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
1.777
1,8 K
1.783.697,13
1,8 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
3.979
4,0 K
3.993.996,00
4,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
5.000
5,0 K
5.018.843,93
5,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
2.000
2,0 K
2.007.537,57
2,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
2.568
2,6 K
2.577.678,24
2,6 Mi

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
20.000
20,0 K
20.186.961,92
20,2 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
6.187
6,2 K
5.942.777,29
5,9 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
15.000
15,0 K
14.407.897,11
14,4 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
3.879
3,9 K
3.725.882,19
3,7 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
8.357
8,4 K
8.542.948,51
8,5 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.492.929,30
15,5 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.998
5,0 K
5.162.244,04
5,2 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.005
5,0 K
5.169.474,07
5,2 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FIAGRO RIZA - RZAG11

 
515.701
515,7 K
4.383.458,50
4,4 Mi

FIAGRO XP CA - XPCA11

 
118.899
118,9 K
967.837,86
967,8 K

Informações

Código de Negociação: FGAA11
Nome no Pregão: FIAGRO FGA
CNPJ: 42.405.905/0001-91
Público Alvo: 52.730 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 169.739
Volume negociado: 158.571
Código ISIN: BRFGAACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1050
Dividend Yield: 1,2397%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FGAA11

12,75%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.081.449

Cotistas: 52.730

Último Rendimento

FGAA11

R$ 0,1050

D. Yield: 1,1771%

Cotação Base: R$8,92

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

FGAA11

R$ 0,1050

D. Yield: 1,2397%

Cotação Base: R$8,47

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

FG/A GESTORA DE RECURSOS

  (16) 3913-9100​

  contato@fga.com.br

  www.fga.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI a.a.

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

Relacionados

IDGO11 - FIAGRO IDGO

RURA11 - FIAGRO RURA

LSAG11 - FIAGRO LESTE

FLEM11 - FIAGRO FLEM

  Fundos com FGAA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
AAZQ11
FIAGRO AAZQ
494.520
2,0573%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FGAA11

janeiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

52.730 - Investidores em Geral

R$ 432,7 Mi

R$ 381,8 Mi

R$ 8,47

0,88

14/10/2024

R$ 0,1050

1,2397%

12,75%

158,6 K

R$ 1,3 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.