* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
HEDGE CRÉDITO AGRO - FIAGRO - DIR CRED
Cotação
Último Fechamento
R$43,15
0,00%
Valorização Mensal
R$72,29
-40,31%
Valorização 12 Meses
R$101,00
-57,28%
Máxima 52 Semanas
R$43,80
Mínima 52 Semanas
R$39,31
Contábil
Patrimônio Líquido
R$55,5 Mi
Valor de Mercado R$39,6 Mi
Total em Ativos
R$60,6 Mi
Total em Passivos
R$5,1 Mi
Valor Patrimonial
R$43,90
P/VP
0,98
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,0 Mil
0,00%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$60,6 Mi
109,19%
Cotas Emitidas
920.000
Investidores Qualificados
Cotistas
252
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios39.439.024,79
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento7.522.630,54
- Outros Valores Mobiliários11.628.000,00
- Outros Investimentos2.085.418,48
- Papéis 60.675.073,81
- Total Investido 60.675.073,81
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 2.000,00
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 60.677.073,81
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar5.106.268,20
- Total de Passivos 5.106.268,20
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo60.677.073,81
- Total do Passivo- 5.106.268,20
- Patrimônio Líquido 55.570.805,61
Ações de Sociedades
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: HCRA11
- Nome no Pregão: FIAGRO HEDGE
- CNPJ: 44.668.806/0001-28
- Código ISIN: BRHCRACTF003
- Público Alvo: 252 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: abril de 2027
- Categoria: FIAGRO-FIDC
- Classificação: FIAGRO-FIDC
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIDC Agronegócio
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 0
- Volume negociado: 0
- Data de Início: abril de 2022
- Amortização: R$28,0000
- Data Base: 05/04/2024
- Data Pagamento: 15/04/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,7100
- Dividend Yield: 0,9726%
- Data Base: 07/06/2024
- Data Pagamento: 14/06/2027
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HCRA11
11,93%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 920.000
Cotistas: 252
Último Rendimento
HCRA11
R$0,7700
D. Yield: 1,0405%
Cotação Base: R$74,00
Data Base: 08/05/2024
Data Pgto: 15/05/2024
Próximo Rendimento
HCRA11
R$0,7100
D. Yield: 0,9726%
Cotação Base: R$73,00
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2027
Administrador
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM
(11) 3124-4100
dtvm@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Gestor / Consultor
HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS
-
ri@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo
Objetivo
O HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO - DIR CRED tem por objeto, proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade de suas cotas nolongo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA), Cédula do Produtor Rural (CPR) e CDA/WA.
Fundos Relacionados
Fundos com HCRA11 em carteira
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HCRA11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
252
Patrimônio Líquido:
R$55,5 Mi
Valor de Mercado:
R$39,6 Mi
Valor da Cota:
R$43,15
P/VP:
0,98
Último Pagamento:
14/06/2027
Último Rendimento:
R$0,7100
Dividend Yield:
0,9726%
D. Y. Anualizado:
11,93%
Volume médio negociado:
0
Participação IFIX:
0,000%