* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE CRÉDITO AGRO - FIAGRO - DIR CRED

Cotação
Último Fechamento

R$73,00

  -29,06%
Valorização Mensal

R$73,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$101,50

  -28,08%
Máxima 52 Semanas

R$74,10

Mínima 52 Semanas

R$65,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$64,8 Mi

Valor de Mercado R$58,4 Mi
Total em Ativos

R$64,9 Mi

Total em Passivos

R$121,2 Mil

Valor Patrimonial

R$72,60

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 16,1 Mi

  24,83%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$48,8 Mi

  75,36%
Cotas Emitidas

800.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  241

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    44.371.561,98
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    4.478.459,27
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    35.149,01
  • Papéis  48.885.170,26
  • Total Investido 48.885.170,26
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    16.106.000,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  16.108.000,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 64.993.170,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    121.219,33
  • Total de Passivos 121.219,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    64.993.170,26  
  •   Total do Passivo
    - 121.219,33  
  • Patrimônio Líquido 64.871.950,93


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO HEDGE
  • CNPJ: 44.668.806/0001-28
  • Código ISIN: BRHCRACTF003
  • Público Alvo: 241 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: abril de 2027
  • Categoria: FIAGRO-FIDC
  • Classificação: FIAGRO-FIDC
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIDC Agronegócio
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: R$28,0000
  • Data Base: 05/04/2024
  • Data Pagamento: 15/04/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7700
  • Dividend Yield: 1,0405%
  • Data Base: 08/05/2024
  • Data Pagamento: 15/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HCRA11

12,20%


FIAGRO-FIDC

Cotas: 800.000

Cotistas: 241

Último Rendimento

HCRA11

R$0,7700


D. Yield: 1,0405%

Cotação Base: R$74,00

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

HCRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo

Objetivo

O HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO - DIR CRED tem por objeto, proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade de suas cotas nolongo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA), Cédula do Produtor Rural (CPR) e CDA/WA.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HCRA11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HCRA11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
241
Patrimônio Líquido:
R$64,8 Mi
Valor de Mercado:
R$58,4 Mi
Valor da Cota:
R$73,00
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
15/05/2024
Último Rendimento:
R$0,7700
Dividend Yield:
1,0405%
D. Y. Anualizado:
12,20%
Volume médio negociado:
3
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo