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CAETÊ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$61,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$61,0 Mi

Total em Passivos

R$49,5 Mil

Valor Patrimonial

R$100,83

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 981,3 Mil

  1,61%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$60,0 Mi

  98,47%
Cotas Emitidas

460.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  24

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    60.070.389,18
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    14.495,71
  • Papéis  60.084.884,89
  • Total Investido 60.084.884,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.984,54
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    979.412,17
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  981.396,71
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 61.066.281,60
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    49.507,54
  • Total de Passivos 49.507,54
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    61.066.281,60  
  •   Total do Passivo
    - 49.507,54  
  • Patrimônio Líquido 61.016.774,06


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CTEM11
  • Nome no Pregão: FIAGRO CTEM
  • CNPJ: 50.749.446/0001-91
  • Código ISIN: BRCTEMCTF001
  • Público Alvo: 24 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FIDC
  • Classificação: FIAGRO-FIDC
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIDC Agronegócio
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CTEM11

-


FIAGRO-FIDC

Cotas: 460.000

Cotistas: 24

Último Rendimento

CTEM11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

CTEM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

STRUTTURA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

    -    

    -    

  www.struttura.capital

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aplicação, preponderantemente, em Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Aquisição, conforme estabelecidos no Regulamento, e, de forma remanescente, em Ativos Financeiros, nos termos da Política de Investimentos.

Fundos Relacionados
  Fundos com CTEM11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO AAZQ
70.000
0,2912%
FIAGRO AAZQ
154.000
0,6407%

Resumo
Código do Negociação:
CTEM11
Data de Início:
fevereiro de 2024
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
24
Patrimônio Líquido:
R$61,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo