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BBGO11 • BB FIC - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

R$ 85,15

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Máxima 52 Semanas

R$ 80,14

Mínima 52 Semanas

R$ 50,36

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 371,1 Mi

Valor de Mercado: 264,5 Mi

Total em Ativos

R$ 382,5 Mi

Total em Passivos

R$ 11,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 92,66

P/VP

0,71

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 38,7 Mi

10,44%

Valores a Receber

R$ 13,7 K

Total Investido

R$ 343,7 Mi

92,62%

Cotas Emitidas

4.005.164

30/04/2025

Cotistas

11.896

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

337.780.498,18

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

5.939.984,64

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

343.720.482,82

Total Investido

343.720.482,82

Ativos (R$)

Disponibilidade

96.501,46

Títulos Públicos

37.363.382,60

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.274.330,68

Aplicações Financeiras

38.734.214,74

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.652,71

Recebíveis

13.652,71

Total de Ativos

382.468.350,27

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.804.905,80

Taxa de administração a pagar

250.979,98

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

7.231.647,84

Outros valores a pagar

61.123,26

Total de Passivos

11.348.656,88

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

382.468.350,27

Total do Passivo

11.348.656,88

Patrimônio Líquido

371.119.693,39

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

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Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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5.000

5,0 K

5.026.362,07

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.972

5,0 K

4.982.079,29

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163

7,2 K

7.820.252,64

7,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.009.285,08

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

4

496

496

3.043.884,78

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974

6,0 K

3.177.960,06

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000

3,0 K

3.013.927,61

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.653.076,57

12,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.000

5,0 K

5.010.136,05

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700

9,7 K

9.863.708,60

9,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669

669

693.435,19

693,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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20,0 K

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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14,6 K

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9,0 K

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2

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10,0 K

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

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2.700

2,7 K

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5,0 K

2.495.442,34

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

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3,0 K

2.906.659,95

2,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

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4,0 K

4.059.661,21

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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15,0 K

16.255.744,76

16,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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10,9 K

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11,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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6,0 K

3.626.554,36

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.979.796,89

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

4

3.640

3,6 K

3.267.546,26

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.163

7,2 K

8.524.455,63

8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

22.250.319,82

22,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.025

5,0 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

10.640.566,05

10,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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1,4 K

3.930.707,40

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000

5,0 K

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3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667

1,7 K

1.675.489,07

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499

499

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300

14,3 K

14.432.406,91

14,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.000

10,0 K

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5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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3,3 K

3.349.973,04

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000

4,0 K

4.760.271,19

4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A

1

7.000

7,0 K

2.346.613,82

2,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADOR

1

3.000

3,0 K

3.000.000,00

3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.000

3,0 K

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3,0 Mi

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1

3.400

3,4 K

3.400.000,00

3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000

10,0 K

10.000.000,00

10,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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3.000

3,0 K

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3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

11.379.437,44

11,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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1.000

1,0 K

1.026.548,62

1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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5.000

5,0 K

5.024.501,55

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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4.000

4,0 K

2.879.812,98

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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2.233

2,2 K

1.607.655,60

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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10.000

10,0 K

10.431.691,97

10,4 Mi

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3.300

3,3 K

1.730.043,88

1,7 Mi

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5.000

5,0 K

5.242.826,85

5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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2.400

2,4 K

1.258.213,73

1,3 Mi

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20.000

20,0 K

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8,8 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.896 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 3.383

Volume negociado: 14.100

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9500

Dividend Yield: 1,3699%

Data Base: 30/05/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBGO11

13,43%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.896

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,3699%

Cotação Base: R$69,35

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

BBGO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Fundos com BBGO11 em carteira - 1T25

Fundo

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Cotas

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FIAGRO CPTR

215.138

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FIAGRO KOPA

46.386

1,1582%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

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dezembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

11.896 - Investidores em Geral

R$ 371,1 Mi

R$ 264,5 Mi

R$ 66,04

0,71

13/06/2025

R$ 0,9500

1,3699%

13,43%

14,1 K

R$ 931,2 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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