* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$82,56

  -0,16%
Valorização Mensal

R$82,49

  0,08%
Valorização 12 Meses

R$90,50

  -8,77%
Máxima 52 Semanas

R$86,63

Mínima 52 Semanas

R$76,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$391,5 Mi

Valor de Mercado R$330,6 Mi
Total em Ativos

R$395,1 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$97,76

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,5 Mi

  4,99%
Valores a Receber

R$40,1 Mil

Total Investido

R$375,6 Mi

  95,93%
Cotas Emitidas

4.005.164

Investidores em Geral
Cotistas

  12.556

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    369.666.997,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    5.938.963,15
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  375.605.960,72
  • Total Investido 375.605.960,72
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    113.504,91
  • Títulos Públicos
    18.256.785,08
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.161.363,55
  • Aplicações Financeiras  19.531.653,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    40.178,37
  • Recebíveis  40.178,37
  • Total de Ativos 395.177.792,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.284.234,48
  • Taxa de administração a pagar
    265.376,08
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    66.067,97
  • Total de Passivos 3.615.678,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    395.177.792,63  
  •   Total do Passivo
    - 3.615.678,53  
  • Patrimônio Líquido 391.562.114,10
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA S.A.
201
3.000
3.009.755,45
ECO SECURITIZADORA S.A.
172
2.000
2.147.684,09
ECO SECURITIZADORA S.A.
174
5.974
4.182.168,51
ECO SECURITIZADORA S.A.
154
7.163
7.775.494,35
ECO SECURITIZADORA S.A.
213
6.000
5.443.038,68
ECO SECURITIZADORA S.A.
162
20.000
21.799.465,85
ECO SECURITIZADORA S.A.
140
5.000
5.043.371,26
ECO SECURITIZADORA S.A.
195
4.000
4.032.075,17
ECO SECURITIZADORA S.A.
199
5.000
5.022.014,09
ECO SECURITIZADORA S.A.
199
4.972
4.993.890,81
ECO SECURITIZADORA S.A.
201
2.000
2.006.503,63
ECO SECURITIZADORA S.A.
259
9.700
9.874.972,20
ECO SECURITIZADORA S.A.
243
2.000
2.035.759,60
ECO SECURITIZADORA S.A.
225
2.000
1.818.331,33
ECO SECURITIZADORA S.A.
120
10.000
11.691.979,63
ECO SECURITIZADORA S.A.
159
2.700
2.835.896,56
ECO SECURITIZADORA S.A.
120
2.179
2.547.682,36
ECO SECURITIZADORA S.A.
150
20.000
21.195.962,30
ECO SECURITIZADORA S.A.
223
9.000
9.018.699,50
ECO SECURITIZADORA S.A.
313
669
669.000,00
ECO SECURITIZADORA S.A.
128
7.084
7.731.143,88
ECO SECURITIZADORA S.A.
179
3.000
3.233.432,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
20
1.397
8.001.277,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
14
4.000
4.702.556,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
106
3.640
3.794.528,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
36
20.000
22.080.493,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
14
2.163
2.542.907,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.
24
14.300
14.398.848,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
45
5.000
5.039.930,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
23
10.000
7.581.691,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
14
10.000
11.756.391,01
OPEA SECURITIZADORA S.A.
114
1.667
1.651.741,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
31
20.000
22.292.171,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
20
499
3.374.945,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
56
10.000
10.597.938,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
14
5.025
5.907.586,48
TRUE SECURITIZADORA
32
7.000
7.365.852,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
79
10.000
9.657.824,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
79
3.000
2.897.347,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
79
3.400
3.283.578,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
163
4.000
3.466.981,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
51
3.300
2.586.097,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
41
2.000
1.014.844,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
158
3.000
3.012.751,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
41
15.000
7.611.336,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
63
10.000
11.478.324,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
41
5.000
2.537.112,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
100
10.000
10.828.346,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
55
20.000
13.744.703,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
163
10.000
8.667.453,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
123
1.000
1.011.641,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
51
2.400
1.880.797,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
48
11.002
8.905.728,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
120
2.000
2.191.289,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO
163
2.233
1.935.442,30
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BBGO11
  • Nome no Pregão: FIAGRO BBGO
  • CNPJ: 42.592.257/0001-20
  • Código ISIN: BRBBGOCTF002
  • Público Alvo: 12.556 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.867
  • Volume negociado: 3.553
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8200
  • Dividend Yield: 0,9941%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBGO11

11,28%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 12.556

Último Rendimento

BBGO11

R$0,8200

D. Yield: 0,9941%

Cotação Base: R$82,49

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BBGO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor / Consultor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Logotipo FII

PLCA11 - FIAGRO PLUR

IAAG11 - FIAGRO IAAG

OIAG11 - FIAGRO INNOV

JGPX11 - FIAGRO JGP

  Fundos com BBGO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPTR11
FIAGRO CPTR
101.048
0,2442%
Resumo
Código do Negociação:
BBGO11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.556
Patrimônio Líquido:
R$391,5 Mi
Valor de Mercado:
R$330,6 Mi
Valor da Cota:
R$82,56
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8200
Dividend Yield:
0,9941%
D. Y. Anualizado:
11,28%
Volume médio negociado:
3.867
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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