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BBGO11 • BB FIC - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 72,20

0,77%

Valorização Mensal

R$ 69,50

3,88%

Valorização 12 Meses

R$ 62,94

14,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 72,46

Mínima 52 Semanas

R$ 45,70

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 374,3 Mi

Valor de Mercado: 289,2 Mi

Total em Ativos

R$ 382,8 Mi

Total em Passivos

R$ 8,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,46

P/VP

0,77

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 45,0 Mi

12,02%

Valores a Receber

Valor não Informado

Total Investido

R$ 337,8 Mi

90,25%

Cotas Emitidas

4.005.164

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

11.997

30/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis Rurais

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ativos financeiros (lato sensu)

237.526,22

CBIO

0,00

CDA-WA

0,00

CDCA

0,00

Cédula de produtor rural – CPR

0,00

Créditos de carbono do agronegócio

0,00

CRI/CRA

324.191.954,91

Demais Direitos creditórios

0,00

FIAGRO

0,00

FIDC

13.389.995,48

FIF

0,00

FII

0,00

FIIM (ETF)

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Outros ativos de emissão de instituição financeira

0,00

Outros ativos financeiros

237.526,22

Outros Investimentos

0,00

Participações societárias

0,00

Valores mobiliários

0,00

Total Investido

337.819.476,61

Ativos (R$)

Caixa

44.992.823,22

Fundos de investimento em renda fixa

5.151.421,99

Títulos de renda fixa

39.841.401,23

Aplicações Financeiras

44.992.823,22

Valores a Receber

0,00

Recebíveis

0,00

Total de Ativos

382.812.299,83

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.604.647,60

Taxa de administração a pagar

91.478,25

Taxa de gestão a pagar

149.468,21

Taxa de performance a pagar

0,00

Taxa de distribuição a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de ativos

0,00

Adiantamento por venda de ativos

0,00

Adiantamento de valores a receber

0,00

Instrumentos financeiros derivativos (hedge)

0,00

Provisões para contingências

4.531.350,67

Outros valores a pagar

99.417,19

Total de Passivos

8.476.361,92

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

382.812.299,83

Total do Passivo

8.476.361,92

Patrimônio Líquido

374.335.937,91

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000,00

5,0 K

4.760.718,13

4,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

20.000,00

20,0 K

21.655.400,29

21,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669,00

669

694.852,77

694,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

3.000,00

3,0 K

3.070.840,91

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700,00

9,7 K

8.525.187,05

8,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

10.913,00

10,9 K

11.429.255,25

11,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

10.000,00

10,0 K

10.146.332,48

10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974,00

6,0 K

3.193.241,88

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.514,00

4,5 K

2.391.379,11

2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

5.000,00

5,0 K

2.530.992,75

2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.700,00

2,7 K

957.865,66

957,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

3.500,00

3,5 K

3.511.287,32

3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000,00

2,0 K

1.734.546,52

1,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

4

496,00

496

3.050.803,41

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000,00

12,0 K

12.240.445,84

12,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000,00

3,0 K

2.996.145,73

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000,00

2,0 K

1.059.538,82

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

14.620,00

14,6 K

15.311.620,25

15,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

8.000,00

8,0 K

8.618.552,56

8,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163,00

7,2 K

8.061.727,54

8,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000,00

12,0 K

12.927.828,84

12,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.000,00

9,0 K

3.162.659,18

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

4.000,00

4,0 K

4.245.838,92

4,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

15.000,00

15,0 K

16.777.110,54

16,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000,00

2,0 K

1.998.758,87

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000,00

2,0 K

1.997.430,49

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000,00

4,0 K

4.979.731,93

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.333,00

3,3 K

2.695.988,36

2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300,00

14,3 K

10.798.771,99

10,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

3.640,00

3,6 K

3.483.004,89

3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667,00

1,7 K

1.348.398,62

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000,00

10,0 K

10.801.300,63

10,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000,00

20,0 K

23.085.535,54

23,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.000,00

10,0 K

5.061.745,13

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499,00

499

1.620.001,36

1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000,00

5,0 K

2.780.763,71

2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000,00

4,0 K

4.112.778,25

4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.163,00

7,2 K

8.917.454,95

8,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.025,00

5,0 K

6.255.788,24

6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.397,00

1,4 K

1.964.479,41

2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

10.000,00

10,0 K

10.393.689,85

10,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000,00

10,0 K

7.200.038,11

7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.000,00

3,0 K

3.072.912,29

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000,00

5,0 K

5.335.617,44

5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.400,00

2,4 K

1.265.373,71

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000,00

10,0 K

7.711.543,10

7,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000,00

10,0 K

10.514.083,39

10,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.000,00

4,0 K

2.880.015,25

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.233,00

2,2 K

1.607.768,51

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.300,00

3,3 K

1.739.888,85

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

20.000,00

20,0 K

6.957.329,60

7,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

1.000,00

1,0 K

1.009.579,60

1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000,00

5,0 K

5.028.946,23

5,0 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.997 - Inv. em Geral

Público Alvo: 11.997 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FIAGRO

Classif. Interna: FIAGRO (RES. CVM 214)

Classificação: Papel

Subclassificação: CRI

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 7.526

Volume negociado: 9.941

Volume Financeiro: R$ 717,7 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Rendimento isento de IR: Não

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9600

Dividend Yield: 1,3813%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 16,11% D.Y.

D. Y. Anualizado

BBGO11

16,11%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.997

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,9600

D. Yield: 1,3813%

Cotação Base: R$69,50

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

BBGO11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BBGO11

dezembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Indeterminado

11.997 - Investidores em Geral

11.997 - Inv. em Geral

R$ 374,3 Mi

R$ 289,2 Mi

R$ 72,20

0,77

15/01/2026

R$ 0,9600

1,3813%

16,11%

9,9 K

R$ 717,7 K

"Documentação Oficial"

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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