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BBGO11 • BB FIC - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

R$ 82,80

-22,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 77,97

Mínima 52 Semanas

R$ 48,99

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 376,2 Mi

Valor de Mercado: 258,3 Mi

Total em Ativos

R$ 385,2 Mi

Total em Passivos

R$ 9,0 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,93

P/VP

0,69

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 62,3 Mi

16,56%

Valores a Receber

R$ 34,4 K

Total Investido

R$ 322,9 Mi

85,82%

Cotas Emitidas

4.005.164

31/07/2025

Cotistas

11.750

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

319.352.360,97

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

3.500.009,76

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

322.852.370,73

Total Investido

322.852.370,73

Ativos (R$)

Disponibilidade

200.934,37

Títulos Públicos

60.760.439,35

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.319.851,50

Aplicações Financeiras

62.281.225,22

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

34.389,83

Recebíveis

34.389,83

Total de Ativos

385.167.985,78

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.604.647,60

Taxa de administração a pagar

292.949,17

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

4.988.653,23

Outros valores a pagar

76.462,76

Total de Passivos

8.962.712,76

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

385.167.985,78

Total do Passivo

8.962.712,76

Patrimônio Líquido

376.205.273,02

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

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Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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5.000

5,0 K

5.026.362,07

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.972

5,0 K

4.982.079,29

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163

7,2 K

7.820.252,64

7,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.009.285,08

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

4

496

496

3.043.884,78

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974

6,0 K

3.177.960,06

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000

3,0 K

3.013.927,61

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.653.076,57

12,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.000

5,0 K

5.010.136,05

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700

9,7 K

9.863.708,60

9,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669

669

693.435,19

693,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

20.000

20,0 K

21.405.690,65

21,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

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14,6 K

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9,0 K

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10,0 K

10.019.292,63

10,0 Mi

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2,0 K

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2,1 Mi

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2,7 K

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2.495.442,34

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

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3,0 K

2.906.659,95

2,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

15.000

15,0 K

16.255.744,76

16,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

10.913

10,9 K

11.367.754,65

11,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

6.000

6,0 K

3.626.554,36

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.979.796,89

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

4

3.640

3,6 K

3.267.546,26

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.163

7,2 K

8.524.455,63

8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

22.250.319,82

22,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.025

5,0 K

5.980.090,68

6,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

10.640.566,05

10,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.397

1,4 K

3.930.707,40

3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000

5,0 K

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3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667

1,7 K

1.675.489,07

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

22.568.772,44

22,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499

499

2.161.245,39

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300

14,3 K

14.432.406,91

14,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.000

10,0 K

5.029.192,35

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.333

3,3 K

3.349.973,04

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000

4,0 K

4.760.271,19

4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A

1

7.000

7,0 K

2.346.613,82

2,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADOR

1

3.000

3,0 K

3.000.000,00

3,0 Mi

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3.400

3,4 K

3.400.000,00

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000

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10,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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3.000

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3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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10.000

10,0 K

11.379.437,44

11,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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1.000

1,0 K

1.026.548,62

1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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5.000

5,0 K

5.024.501,55

5,0 Mi

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4.000

4,0 K

2.879.812,98

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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2.233

2,2 K

1.607.655,60

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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10.000

10,0 K

10.431.691,97

10,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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3.300

3,3 K

1.730.043,88

1,7 Mi

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5.000

5,0 K

5.242.826,85

5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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2.400

2,4 K

1.258.213,73

1,3 Mi

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20.000

20,0 K

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8,8 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.750 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 2.847

Volume negociado: 5.982

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9000

Dividend Yield: 1,3463%

Data Base: 31/07/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 14,08% D.Y.

D. Y. Anualizado

BBGO11

14,08%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.750

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,3463%

Cotação Base: R$66,85

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

BBGO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Fundos com BBGO11 em carteira - 1T25

Fundo

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Cotas

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FIAGRO CPTR

215.138

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FIAGRO KOPA

46.386

1,1582%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BBGO11

dezembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

11.750 - Investidores em Geral

R$ 376,2 Mi

R$ 258,3 Mi

R$ 64,50

0,69

14/08/2025

R$ 0,9000

1,3463%

14,08%

6,0 K

R$ 385,8 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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