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BBGO11 • BB FIC - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Títulos que elevam sua mente investidora: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 65,53

0,97%

Valorização Mensal

R$ 64,90

0,97%

Valorização 12 Meses

R$ 62,00

5,69%

Máxima 52 Semanas

R$ 65,75

Mínima 52 Semanas

R$ 46,99

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 373,8 Mi

Valor de Mercado: 262,5 Mi

Total em Ativos

R$ 382,2 Mi

Total em Passivos

R$ 8,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,32

P/VP

0,70

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 46,6 Mi

12,47%

Valores a Receber

Valor não Informado

Total Investido

R$ 335,6 Mi

89,80%

Cotas Emitidas

4.005.164

Investidores em Geral

Cotistas

11.891

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis Rurais

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ativos financeiros (lato sensu)

220.012,14

CBIO

0,00

CDA-WA

0,00

CDCA

0,00

Cédula de produtor rural – CPR

0,00

Créditos de carbono do agronegócio

0,00

CRI/CRA

321.590.079,40

Demais Direitos creditórios

0,00

FIAGRO

0,00

FIDC

0,00

FIF

0,00

FII

0,00

FIIM (ETF)

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Outros ativos de emissão de instituição financeira

0,00

Outros ativos financeiros

220.012,14

Outros Investimentos

0,00

Participações societárias

0,00

Valores mobiliários

0,00

Total Investido

335.643.627,92

Ativos (R$)

Caixa

46.603.739,79

Fundos de investimento em renda fixa

5.097.687,43

Títulos de renda fixa

41.506.052,36

Aplicações Financeiras

46.603.739,79

Valores a Receber

0,00

Recebíveis

0,00

Total de Ativos

382.247.367,71

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.604.647,60

Taxa de administração a pagar

103.303,62

Taxa de gestão a pagar

187.900,64

Taxa de performance a pagar

0,00

Taxa de distribuição a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de ativos

0,00

Adiantamento por venda de ativos

0,00

Adiantamento de valores a receber

0,00

Instrumentos financeiros derivativos (hedge)

0,00

Provisões para contingências

4.501.336,56

Outros valores a pagar

96.813,94

Total de Passivos

8.494.002,36

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

382.247.367,71

Total do Passivo

8.494.002,36

Patrimônio Líquido

373.753.365,35

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

4.760.718,13

4,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

20.000

20,0 K

21.655.400,29

21,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669

669

694.852,77

694,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

3.000

3,0 K

3.070.840,91

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700

9,7 K

8.525.187,05

8,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

10.913

10,9 K

11.429.255,25

11,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

10.000

10,0 K

10.146.332,48

10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974

6,0 K

3.193.241,88

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.514

4,5 K

2.391.379,11

2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

5.000

5,0 K

2.530.992,75

2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.700

2,7 K

957.865,66

957,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

3.500

3,5 K

3.511.287,32

3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.734.546,52

1,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

4

496

496

3.050.803,41

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.240.445,84

12,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000

3,0 K

2.996.145,73

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.059.538,82

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

14.620

14,6 K

15.311.620,25

15,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

8.000

8,0 K

8.618.552,56

8,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163

7,2 K

8.061.727,54

8,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.927.828,84

12,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.000

9,0 K

3.162.659,18

3,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

4.000

4,0 K

4.245.838,92

4,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

15.000

15,0 K

16.777.110,54

16,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.998.758,87

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.997.430,49

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000

4,0 K

4.979.731,93

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.333

3,3 K

2.695.988,36

2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300

14,3 K

10.798.771,99

10,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

3.640

3,6 K

3.483.004,89

3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667

1,7 K

1.348.398,62

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

10.801.300,63

10,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

23.085.535,54

23,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.000

10,0 K

5.061.745,13

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499

499

1.620.001,36

1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000

5,0 K

2.780.763,71

2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000

4,0 K

4.112.778,25

4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.163

7,2 K

8.917.454,95

8,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.025

5,0 K

6.255.788,24

6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.397

1,4 K

1.964.479,41

2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

10.000

10,0 K

10.393.689,85

10,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

7.200.038,11

7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.000

3,0 K

3.072.912,29

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.335.617,44

5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.400

2,4 K

1.265.373,71

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

7.711.543,10

7,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

10.514.083,39

10,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.000

4,0 K

2.880.015,25

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.233

2,2 K

1.607.768,51

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.300

3,3 K

1.739.888,85

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

20.000

20,0 K

6.957.329,60

7,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

1.000

1,0 K

1.009.579,60

1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.028.946,23

5,0 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.891 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FIAGRO

Classif. Interna: FIAGRO (RES. CVM 214)

Classificação: Papel

Subclassificação: CRI

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 5.329

Volume negociado: 8.517

Volume Financeiro: R$ 558,1 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9000

Dividend Yield: 1,3734%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 18,35% D.Y.

D. Y. Anualizado

BBGO11

18,35%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.891

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,3867%

Cotação Base: R$64,90

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

BBGO11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,3734%

Cotação Base: R$65,53

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Fundos com BBGO11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BBGO11

dezembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Indeterminado

11.891 - Investidores em Geral

R$ 373,8 Mi

R$ 262,5 Mi

R$ 65,53

0,70

12/12/2025

R$ 0,9000

1,3734%

18,35%

8,5 K

R$ 558,1 K

"Documentação Oficial"

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• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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