* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$78,80

  1,12%
Valorização Mensal

R$72,55

  8,61%
Valorização 12 Meses

R$97,69

  -19,34%
Máxima 52 Semanas

R$88,66

Mínima 52 Semanas

R$60,19

Contábil
Patrimônio Líquido

R$479,3 Mi

Valor de Mercado R$362,0 Mi
Total em Ativos

R$489,1 Mi

Total em Passivos

R$9,7 Mi

Valor Patrimonial

R$104,34

P/VP

 0,76

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 32,2 Mi

  6,72%
Valores a Receber

R$28,3 Mil

Total Investido

R$456,8 Mi

  95,31%
Cotas Emitidas

4.593.919

Investidores em Geral
Cotistas

  11.125

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    443.976.621,18
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    12.864.551,18
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  456.841.172,36
  • Total Investido 456.841.172,36
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    31.735,60
  • Títulos Públicos
    32.202.108,70
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  32.233.844,30
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.385,64
  • Recebíveis  28.385,64
  • Total de Ativos 489.103.402,30
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.593.919,00
  • Taxa de administração a pagar
    496.894,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.668.459,72
  • Total de Passivos 9.759.273,36
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    489.103.402,30  
  •   Total do Passivo
    - 9.759.273,36  
  • Patrimônio Líquido 479.344.128,94
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
25.000
25.933.293,51
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.186.658,70
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
46.000
46.055.556,65
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
28.603
31.639.671,63
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
3.000
3.235.265,81
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
2.837
3.079.610,77
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.671
1.671.000,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
9.160
7.872.911,37
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.599
9.109.714,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.700
8.159.300,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.303.649,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.300
14.717.242,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.033.444,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.303.649,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.082
18.337.612,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.685
17.986.443,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
7.422.635,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.000
26.082.667,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.500
7.051.503,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
288
255.435,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
19.500
15.706.492,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.000
18.443.926,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
9.712
8.613.869,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
3.500
3.480.980,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
2.855
3.013.451,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
10.700
10.756.065,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.636
1.508.713,17
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: VCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO VCRA
  • CNPJ: 42.502.827/0001-43
  • Código ISIN: BRVCRACTF004
  • Público Alvo: 11.125 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 11.219
  • Volume negociado: 8.536
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,3784%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 11/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRA11

15,59%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.593.919

Cotistas: 11.125

Último Rendimento

VCRA11

R$1,0000

D. Yield: 1,3784%

Cotação Base: R$72,55

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 11/07/2024

Próximo Rendimento

VCRA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

VECTIS PARTNERS

  (11) 4480-1030

  vectisgestao@vectis.com.br

  www.vectis.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo VCRA11, gerido pela VECTIS GESTÃO em parceria com a DATAGRO, aplica seus recursos em papéis de dívida relacionados ao agronegócio, como CRAs, LCAs e até mesmo em CRIs e LCIs, desde que emitidos por partes diretamente relacionadas ao agronegócio.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

RZAG11 - FIAGRO RIZA

FZDB11 - FIAGRO FZDB

HGAG11 - FIAGRO HIGH

IAGR11 - FIAGRO SFI

  Fundos com VCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VCRA11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.125
Patrimônio Líquido:
R$479,3 Mi
Valor de Mercado:
R$362,0 Mi
Valor da Cota:
R$78,80
P/VP:
 0,76
Último Pagamento:
11/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,3784%
D. Y. Anualizado:
15,59%
Volume médio negociado:
11.219
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.