* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$69,40

  1,02%
Valorização Mensal

R$72,25

  -3,94%
Valorização 12 Meses

R$101,00

  -31,29%
Máxima 52 Semanas

R$89,90

Mínima 52 Semanas

R$61,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$479,9 Mi

Valor de Mercado R$318,8 Mi
Total em Ativos

R$489,7 Mi

Total em Passivos

R$9,7 Mi

Valor Patrimonial

R$104,48

P/VP

 0,66

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 43,0 Mi

  8,96%
Valores a Receber

R$32,2 Mil

Total Investido

R$446,7 Mi

  93,07%
Cotas Emitidas

4.593.919

Investidores em Geral
Cotistas

  10.824

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    433.962.801,46
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    12.746.492,84
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  446.709.294,30
  • Total Investido 446.709.294,30
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.270.318,86
  • Títulos Públicos
    41.737.000,56
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  43.007.319,42
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.219,97
  • Recebíveis  32.219,97
  • Total de Ativos 489.748.833,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.593.919,00
  • Taxa de administração a pagar
    512.634,59
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.666.856,37
  • Total de Passivos 9.773.409,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    489.748.833,69  
  •   Total do Passivo
    - 9.773.409,96  
  • Patrimônio Líquido 479.975.423,73


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
25.000
25.933.293,51
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.186.658,70
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
46.000
46.055.556,65
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
28.603
31.639.671,63
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
3.000
3.235.265,81
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
2.837
3.079.610,77
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.671
1.671.000,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
9.160
7.872.911,37
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.599
9.109.714,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.700
8.159.300,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.303.649,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.300
14.717.242,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.033.444,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.303.649,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.741.585,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.467.338,85
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.733.669,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.082
18.337.612,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.685
17.986.443,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
7.422.635,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.000
26.082.667,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.500
7.051.503,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
288
255.435,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
19.500
15.706.492,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.000
18.443.926,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
9.712
8.613.869,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
3.500
3.480.980,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
2.855
3.013.451,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
10.700
10.756.065,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.636
1.508.713,17
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO VCRA
  • CNPJ: 42.502.827/0001-43
  • Código ISIN: BRVCRACTF004
  • Público Alvo: 10.824 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 14.449
  • Volume negociado: 9.375
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,3841%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRA11

15,44%


FIAGRO-FII

Cotas: 4.593.919

Cotistas: 10.824

Último Rendimento

VCRA11

R$1,0000


D. Yield: 1,3841%

Cotação Base: R$72,25

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

VCRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

VECTIS PARTNERS

  (11) 4480-1030

  vectisgestao@vectis.com.br

  www.vectis.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo VCRA11, gerido pela VECTIS GESTÃO em parceria com a DATAGRO, aplica seus recursos em papéis de dívida relacionados ao agronegócio, como CRAs, LCAs e até mesmo em CRIs e LCIs, desde que emitidos por partes diretamente relacionadas ao agronegócio.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
VCRA11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.824
Patrimônio Líquido:
R$479,9 Mi
Valor de Mercado:
R$318,8 Mi
Valor da Cota:
R$69,40
P/VP:
 0,66
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,3841%
D. Y. Anualizado:
15,44%
Volume médio negociado:
14.449
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo