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NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$17,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$17,9 Mi

Total em Passivos

R$36,0 Mil

Valor Patrimonial

R$96,00

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 786,9 Mil

  4,39%
Valores a Receber

R$3,6 Mil

Total Investido

R$17,1 Mi

  95,79%
Cotas Emitidas

186.585

Investidores Qualificados
Cotistas

  337

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    16.353.986,04
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    804.551,21
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  17.158.537,25
  • Total Investido 17.158.537,25
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    785.901,46
  • Aplicações Financeiras  786.901,46
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.655,41
  • Recebíveis  3.655,41
  • Total de Ativos 17.949.094,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    12.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    24.092,33
  • Total de Passivos 36.092,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    17.949.094,12  
  •   Total do Passivo
    - 36.092,33  
  • Patrimônio Líquido 17.913.001,79
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
897
898.224,48
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.087
1.106.867,33
ECO SECURITIZADORA
1
1.369
1.035.811,37
ECO SECURITIZADORA
1
1.085
1.088.272,75
ECO SECURITIZADORA
1
1.120
1.122.004,18
ECO SECURITIZADORA
1
1.100
1.102.725,99
ECO SECURITIZADORA
1
1.092
1.134.016,28
ECO SECURITIZADORA
1
1.092
1.137.300,12
ECO SECURITIZADORA
1
1.000
1.021.940,28
ECO SECURITIZADORA
1
1.121
1.166.269,20
OPEA SECURITIZADORA S.A
1
992
997.399,65
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
986
994.131,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
880
941.066,99
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NEXG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO NEXG
  • CNPJ: 52.044.477/0001-72
  • Código ISIN: BRNEXGCTF002
  • Público Alvo: 337 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8077
  • Dividend Yield: 0,8403%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEXG11

5,79%

FIAGRO-FII

Cotas: 186.585

Cotistas: 337

Último Rendimento

NEXG11

R$0,8077

D. Yield: 0,8403%

Cotação Base: R$96,12

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

NEXG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

NEX GESTÃO DE RECURSOS

  (62) 3602-1731

  contato@nexgestao.com.br

  www.nexgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,16% a.a. calculado sobre o Valor de Mercado das Cotas em circulação

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder a 100% da variação da taxa média diária de juros dos DI

Objetivo

Aquisição preponderante de ativos financeiros de origem do agronegócio, primordialmente, mas não se limitando, a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), a Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários que possuem lastro ligado a cadeia produtivas do agronegócio.

Fundos Relacionados

SNAG11 - FIAGRO SUNO

FZDB11 - FIAGRO FZDB

BBGO11 - FIAGRO BBGO

RURA11 - FIAGRO RURA

  Fundos com NEXG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
NEXG11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
337
Patrimônio Líquido:
R$17,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8077
Dividend Yield:
0,8403%
D. Y. Anualizado:
5,79%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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