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NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$17,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$17,9 Mi

Total em Passivos

R$41,5 Mil

Valor Patrimonial

R$96,12

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  8,10%
Valores a Receber

R$4,2 Mil

Total Investido

R$16,5 Mi

  92,10%
Cotas Emitidas

186.585

Investidores Qualificados
Cotistas

  298

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    15.712.784,05
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    805.007,75
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  16.517.791,80
  • Total Investido 16.517.791,80
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,02
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.452.543,23
  • Aplicações Financeiras  1.453.543,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.218,75
  • Recebíveis  4.218,75
  • Total de Ativos 17.975.553,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    12.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.586,61
  • Total de Passivos 41.586,61
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    17.975.553,80  
  •   Total do Passivo
    - 41.586,61  
  • Patrimônio Líquido 17.933.967,19


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
897
898.224,48
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.087
1.106.867,33
ECO SECURITIZADORA
1
1.369
1.035.811,37
ECO SECURITIZADORA
1
1.085
1.088.272,75
ECO SECURITIZADORA
1
1.120
1.122.004,18
ECO SECURITIZADORA
1
1.100
1.102.725,99
ECO SECURITIZADORA
1
1.092
1.134.016,28
ECO SECURITIZADORA
1
1.092
1.137.300,12
ECO SECURITIZADORA
1
1.000
1.021.940,28
ECO SECURITIZADORA
1
1.121
1.166.269,20
OPEA SECURITIZADORA S.A
1
992
997.399,65
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
986
994.131,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
880
941.066,99
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NEXG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO NEXG
  • CNPJ: 52.044.477/0001-72
  • Código ISIN: BRNEXGCTF002
  • Público Alvo: 298 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8670
  • Dividend Yield: 0,9011%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEXG11

4,95%


FIAGRO-FII

Cotas: 186.585

Cotistas: 298

Último Rendimento

NEXG11

R$0,8670


D. Yield: 0,9011%

Cotação Base: R$96,22

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

NEXG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

NEX GESTÃO DE RECURSOS

  (62) 3602-1731

  contato@nexgestao.com.br

  www.nexgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,16% a.a. calculado sobre o Valor de Mercado das Cotas em circulação

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder a 100% da variação da taxa média diária de juros dos DI

Objetivo

Aquisição preponderante de ativos financeiros de origem do agronegócio, primordialmente, mas não se limitando, a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), a Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários que possuem lastro ligado a cadeia produtivas do agronegócio.

Fundos Relacionados
  Fundos com NEXG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
NEXG11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
298
Patrimônio Líquido:
R$17,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8670
Dividend Yield:
0,9011%
D. Y. Anualizado:
4,95%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo