VANG11 • ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 102,51
0,99%
Valorização Mensal
R$ 103,06
-0,53%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 101,51
Mínima 52 Semanas
R$ 88,23
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 50,9 Mi
Valor de Mercado: 51,3 Mi
Total em Ativos
R$ 51,4 Mi
Total em Passivos
R$ 506,7 K
Valor Patrimonial
R$ 101,73
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
500.000
Investidores em Geral
Cotistas
40
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,01% D.Y.
D. Y. Anualizado
VANG11
11,01%
FI-INFRA
Cotas: 500.000
Cotistas: 40
Último Rendimento
VANG11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9703%
Cotação Base: R$103,06
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 07/11/2025
Próximo Rendimento
VANG11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,03% a.a.
Taxa de Gestão: 0,95% a.a.
Objetivo
O Fundo é um Total Return de renda fixa com lastro em Debêntures Incentivadas.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VANG11
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
40 - Investidores em Geral
R$ 50,9 Mi
R$ 51,3 Mi
R$ 102,51
1,01
07/11/2025
R$ 1,0000
0,9703%
11,01%
0
R$ 0
