ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,39
0,00%
Valorização Mensal
R$ 102,27
-0,86%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 104,00
Mínima 52 Semanas
R$ 100,47
Contábil
Patrimônio Líquido
Total em Ativos
Total em Passivos
Valor Patrimonial
P/VP
Valor em Caixa
Valores a Receber
Total Investido
Cotas Emitidas
Cotistas
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VANG11
1,95%
FI-INFRA
Cotas:
Cotistas:
Último Rendimento
VANG11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9778%
Cotação Base: R$102,27
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
VANG11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,03% a.a.
Taxa de Gestão: 0,95% a.a.
Objetivo
O Fundo é um Total Return de renda fixa com lastro em Debêntures Incentivadas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VANG11
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
R$ 101,39
07/10/2024
R$ 1,0000
0,9778%
1,95%
0
R$ 0