CDII11 • SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 105,11
-0,61%
Valorização Mensal
R$ 106,08
-0,91%
Valorização 12 Meses
R$ 111,81
-5,99%
Máxima 52 Semanas
R$ 105,98
Mínima 52 Semanas
R$ 88,68
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 104,52
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.386.963
31/05/2025
Cotistas
49.592
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CDII11
13,62%
FI-INFRA
Cotas: 13.386.963
Cotistas: 49.592
Último Rendimento
CDII11
R$ 1,4000
D. Yield: 1,3198%
Cotação Base: R$106,08
Data Base: 30/06/2025
Data Pgto: 14/07/2025
Próximo Rendimento
CDII11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a. Isenção total de IR para pessoas físicas (ganho de capital e distribuição de rendimento).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CDII11
fevereiro de 2023
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
49.592 - Investidores em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 105,11
1,01
14/07/2025
R$ 1,4000
1,3198%
13,62%
59,4 K
R$ 6,2 Mi
