CDII11 • SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Breve Descrição
O SPARTA CDII é um fundo de renda fixa que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura. Oferece rendimentos mensais isentos e busca retorno superior ao CDI.
Cotação
Último Fechamento
R$ 106,30
0,05%
Valorização Mensal
R$ 108,35
-1,89%
Valorização 12 Meses
R$ 113,98
-6,74%
Máxima 52 Semanas
R$ 107,94
Mínima 52 Semanas
R$ 83,59
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 105,34
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.386.963
30/09/2025
Cotistas
47.736
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,93% D.Y.
D. Y. Anualizado
CDII11
13,93%
FI-INFRA
Cotas: 13.386.963
Cotistas: 47.736
Último Rendimento
CDII11
R$ 2,0000
D. Yield: 1,8067%
Cotação Base: R$110,70
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
CDII11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa Global: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a. Isenção total de IR para pessoas físicas (ganho de capital e distribuição de rendimento).
Descrição Detalhada
Gerido pela Sparta, o fundo busca entregar rentabilidade real acima do CDI, com isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
É uma alternativa sólida para quem busca diversificação, previsibilidade e exposição ao setor de infraestrutura no longo prazo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CDII11
fevereiro de 2023
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
47.736 - Investidores em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 106,30
1,01
14/10/2025
R$ 2,0000
1,8067%
13,93%
37,3 K
R$ 4,0 Mi
