* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotação
Último Fechamento

R$112,70

  1,27%
Valorização Mensal

R$113,49

  -0,70%
Valorização 12 Meses

R$104,90

  7,44%
Máxima 52 Semanas

R$113,99

Mínima 52 Semanas

R$86,09


Informações
  • Código de Negociação: CDII11
  • Nome no Pregão: SPARTA CDII
  • CNPJ: 48.973.783/0001-16
  • Código ISIN: BRCDIICTF012
  • Público Alvo: 17.951 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 20.627
  • Volume negociado: 39.573
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0600
  • Dividend Yield: 0,9340%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CDII11

16,76%


FI-INFRA

Cotas: 3.872.215

Cotistas: 17.951

Último Rendimento

CDII11

R$1,1300


D. Yield: 1,0257%

Cotação Base: R$110,17

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

CDII11

R$1,0600


D. Yield: 0,9340%
Cotação Base: R$113,49
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 5054-4700

  contato@sparta.com.br

  www.sparta.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
CDII11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
17.951
Valor da Cota:
R$112,70
P/VP:
 1,08
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0600
Dividend Yield:
0,9340%
D. Y. Anualizado:
16,76%
Volume médio negociado:
20.627
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