CDII11 • SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 103,04
0,52%
Valorização Mensal
R$ 104,05
-0,97%
Valorização 12 Meses
R$ 113,49
-9,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 105,64
Mínima 52 Semanas
R$ 89,87
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 104,52
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.386.963
31/05/2025
Cotistas
49.592
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CDII11
13,20%
FI-INFRA
Cotas: 13.386.963
Cotistas: 49.592
Último Rendimento
CDII11
R$ 1,2100
D. Yield: 1,1694%
Cotação Base: R$103,47
Data Base: 30/04/2025
Data Pgto: 15/05/2025
Próximo Rendimento
CDII11
R$ 1,3100
D. Yield: 1,2590%
Cotação Base: R$104,05
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a. Isenção total de IR para pessoas físicas (ganho de capital e distribuição de rendimento).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CDII11
fevereiro de 2023
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
49.592 - Investidores em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 103,04
0,99
13/06/2025
R$ 1,3100
1,2590%
13,20%
37,8 K
R$ 3,9 Mi
