CDII11 • SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Resumo Analítico
O SPARTA CDII é um fundo de renda fixa que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura. Oferece rendimentos mensais isentos e busca retorno superior ao CDI.
Cotação
Último Fechamento
R$ 108,30
-1,68%
Valorização Mensal
R$ 111,68
-3,03%
Valorização 12 Meses
R$ 102,50
5,66%
Máxima 52 Semanas
R$ 111,96
Mínima 52 Semanas
R$ 82,41
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,9 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 103,92
P/VP
1,04
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.386.963
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
48.713
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,72% D.Y.
D. Y. Anualizado
CDII11
14,72%
FI-INFRA
Cotas: 13.386.963
Cotistas: 48.713
Último Rendimento
CDII11
R$ 1,3900
D. Yield: 1,2772%
Cotação Base: R$108,83
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Próximo Rendimento
CDII11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa Global: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a. Isenção total de IR para pessoas físicas (ganho de capital e distribuição de rendimento).
Análise Completa
Gerido pela Sparta, o fundo busca entregar rentabilidade real acima do CDI, com isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
É uma alternativa sólida para quem busca diversificação, previsibilidade e exposição ao setor de infraestrutura no longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CDII11
fevereiro de 2023
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
48.713 - Investidores em Geral
48.713 - Inv. em Geral
R$ 2,9 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 108,30
1,04
12/12/2025
R$ 1,3900
1,2772%
14,72%
72,9 K
R$ 7,9 Mi
