IFRA11 • ITAÚ FIC FI DE INFRAESTRUTURA
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Breve Descrição
O FI ITAUINFRA é um fundo de infraestrutura que investe em títulos privados incentivados, com rendimentos isentos de imposto. Foca em projetos estratégicos que fortalecem setores essenciais do país.
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,33
0,24%
Valorização Mensal
R$ 97,95
-2,67%
Valorização 12 Meses
R$ 108,79
-12,37%
Máxima 52 Semanas
R$ 100,57
Mínima 52 Semanas
R$ 74,12
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,5 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 101,70
P/VP
0,94
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
15.492.047
30/09/2025
Cotistas
34.188
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,64% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRA11
11,64%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 34.188
Último Rendimento
IFRA11
R$ 0,8500
D. Yield: 0,8678%
Cotação Base: R$97,95
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 07/10/2025
Próximo Rendimento
IFRA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Descrição Detalhada
Seu portfólio concentra-se em projetos que apoiam setores essenciais, contribuindo para o desenvolvimento e modernização da infraestrutura nacional.
O fundo oferece aos cotistas uma alternativa sólida e diversificada, unindo previsibilidade de rendimento e exposição a ativos estratégicos de longo prazo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRA11
janeiro de 2020
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
34.188 - Investidores em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,5 Bi
R$ 95,33
0,94
07/10/2025
R$ 0,8500
0,8678%
11,64%
6,6 K
R$ 630,0 K
