* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$108,69
-0,16%
Valorização Mensal
R$112,79
-3,64%
Valorização 12 Meses
R$103,58
4,93%
Máxima 52 Semanas
R$112,65
Mínima 52 Semanas
R$90,66
Informações
- Código de Negociação: IFRA11
- Nome no Pregão: FI ITAUINFRA
- CNPJ: 34.633.510/0001-18
- Código ISIN: BRIFRACTF004
- Público Alvo: 20.276 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 20.954
- Volume negociado: 18.680
- Data de Início: janeiro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,1000
- Dividend Yield: 0,9753%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IFRA11
12,13%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 20.276
Último Rendimento
IFRA11
R$1,1000
D. Yield: 0,9753%
Cotação Base: R$112,79
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 05/07/2024
Próximo Rendimento
IFRA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
IFRA11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
20.276
Valor da Cota:
R$108,69
P/VP:
1,05
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
0,9753%
D. Y. Anualizado:
12,13%
Volume médio negociado:
20.954