* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotação
Último Fechamento

R$107,30

  -0,07%
Valorização Mensal

R$108,90

  -1,47%
Valorização 12 Meses

R$101,42

  5,80%
Máxima 52 Semanas

R$111,84

Mínima 52 Semanas

R$89,67


Informações
  • Código de Negociação: IFRA11
  • Nome no Pregão: FI ITAUINFRA
  • CNPJ: 34.633.510/0001-18
  • Código ISIN: BRIFRACTF004
  • Público Alvo: 17.934 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 21.670
  • Volume negociado: 17.995
  • Data de Início: janeiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1100
  • Dividend Yield: 1,0193%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IFRA11

12,18%


FI-INFRA

Cotas: 9.664.620

Cotistas: 17.934

Último Rendimento

IFRA11

R$1,1100


D. Yield: 1,0193%

Cotação Base: R$108,90

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

IFRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a.

Objetivo

Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
IFRA11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
17.934
Valor da Cota:
R$107,30
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1100
Dividend Yield:
1,0193%
D. Y. Anualizado:
12,18%
Volume médio negociado:
21.670
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