RBIF11 • RIO BRAVO ESG IS FIC FI INFRA RF CP
RIO BRAVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 72,95
0,34%
Valorização Mensal
R$ 76,47
-4,60%
Valorização 12 Meses
R$ 95,18
-23,36%
Máxima 52 Semanas
R$ 89,74
Mínima 52 Semanas
R$ 56,66
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 78,6 Mi
Valor de Mercado: 63,3 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 90,58
P/VP
0,81
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
867.844
31/05/2025
Cotistas
1.838
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBIF11
12,33%
FI-INFRA
Cotas: 867.844
Cotistas: 1.838
Último Rendimento
RBIF11
R$ 0,9200
D. Yield: 1,2031%
Cotação Base: R$76,47
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 23/06/2025
Próximo Rendimento
RBIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 0,80% a.a.
Objetivo
O RBIF11 é um fundo que investe em papéis de empresas de infraestrutura com ESG certificado pela ANBIMA. Qualidade de crédito e diversificação são um marco do RBIF11. Isenção de tributação nos rendimentos e no ganho de capital na venda da cota para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1.838 - Investidores em Geral
R$ 78,6 Mi
R$ 63,3 Mi
R$ 72,95
0,81
23/06/2025
R$ 0,9200
1,2031%
12,33%
820
R$ 59,8 K
