BODB11 • BOCAINA INFRA FIC FI-INFRA RF CP
BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,18
0,14%
Valorização Mensal
R$ 7,46
-3,75%
Valorização 12 Meses
R$ 9,40
-23,62%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,19
Mínima 52 Semanas
R$ 5,71
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 563,0 Mi
Valor de Mercado: 465,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 8,68
P/VP
0,83
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
64.877.099
31/05/2025
Cotistas
25.968
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BODB11
12,49%
FI-INFRA
Cotas: 64.877.099
Cotistas: 25.968
Último Rendimento
BODB11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,3405%
Cotação Base: R$7,46
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
BODB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
(11) 3085 6459
ri@bocainacapital.com
www.bocainacapital.com
Taxa de Administração: 0,90% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IMA-B 2% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a valorização das cotas, mediante aquisição de ativos de renda fixa, preponderantemente em Debêntures Incentivadas em Infraestrutura, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BODB11
dezembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
25.968 - Investidores em Geral
R$ 563,0 Mi
R$ 465,8 Mi
R$ 7,18
0,83
06/06/2025
R$ 0,1000
1,3405%
12,49%
322,0 K
R$ 2,3 Mi
