BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,20
-1,09%
Valorização Mensal
R$ 8,75
-6,29%
Valorização 12 Meses
R$ 9,49
-13,59%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,24
Mínima 52 Semanas
R$ 8,09
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 591,0 Mi
Valor de Mercado: 532,0 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,03
P/VP
0,91
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
64.877.099
30/08/2024
Cotistas
27.743
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BODB11
13,15%
FI-INFRA
Cotas: 64.877.099
Cotistas: 27.743
Último Rendimento
BODB11
R$ 0,0900
D. Yield: 1,0286%
Cotação Base: R$8,75
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
BODB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
(11) 3085 6459
ri@bocainacapital.com
www.bocainacapital.com
Taxa de Administração: 0,90% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IMA-B 2% a.a.
Objetivo
O Bocaina Infra é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado que busca a valorização dassuas cotas através da aquisição de ativos de renda fixa, em sua maior parte DebênturesIncentivadas em Infraestrutura, bem como do ganho de capital com a compra e vendados mesmos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BODB11
dezembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
27.743 - Investidores em Geral
R$ 591,0 Mi
R$ 532,0 Mi
R$ 8,20
0,91
07/10/2024
R$ 0,0900
1,0286%
13,15%
330,9 K
R$ 2,7 Mi