ISEN11 • ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FIC FI DE INFRAESTRUTURA
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
Total em Ativos
Total em Passivos
Valor Patrimonial
P/VP
Valor em Caixa
Valores a Receber
Total Investido
Cotas Emitidas
Cotistas
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ISEN11
Pré-operacional
Cotas:
Cotistas:
Último Rendimento
ISEN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
ISEN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa Global: 0,361% a.a.
Objetivo
Fundo listado de prazo determinado (Março/2029) que investe em uma cota sênior lastreada em ativos high grade da carteira de Infraestrutura do Itaú Unibanco. Investimento em títulos privados incentivados sem incidência de imposto de renda sobre o rendimento e ganho de capital.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ISEN11
FI-INFRA
Pré-operacional
Ativa
Determinado
