OGIN11 • NIKOS FIC DE FUNDOS INC
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Resumo Analítico
O NIKOS INFRA é um fundo de infraestrutura que investe em debêntures incentivadas, com rendimentos isentos de imposto. Busca retorno superior a títulos públicos de prazo médio, com segurança e previsibilidade.
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,60
-0,39%
Valorização Mensal
R$ 8,19
-7,20%
Valorização 12 Meses
R$ 9,94
-23,54%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,86
Mínima 52 Semanas
R$ 6,07
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 46,1 Mi
Valor de Mercado: 35,5 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,87
P/VP
0,77
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 46,6 Mi
101,12%
Cotas Emitidas
4.667.034
Investidores em Geral
Cotistas
3.653
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 7,97% D.Y.
D. Y. Anualizado
OGIN11
7,97%
FI-INFRA
Cotas: 4.667.034
Cotistas: 3.653
Último Rendimento
OGIN11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,2210%
Cotação Base: R$8,19
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 07/11/2025
Próximo Rendimento
OGIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
NIKOS GESTÃO
relacionamento@nikosgestao.com.br
www.nikos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 1,05% a.a.
Objetivo
O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures do setor de infraestrutura.
Análise Completa
Voltado ao público em geral, busca oferecer rentabilidade superior aos títulos públicos de prazo médio, preservando segurança e previsibilidade nos pagamentos.
Com rendimentos isentos de imposto de renda, o fundo permite exposição a projetos estratégicos que fortalecem o desenvolvimento econômico e a infraestrutura nacional.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
OGIN11
outubro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
3.653 - Investidores em Geral
R$ 46,1 Mi
R$ 35,5 Mi
R$ 7,60
0,77
07/11/2025
R$ 0,1000
1,2210%
7,97%
30,1 K
R$ 229,1 K
