* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$10,09
-0,10%
Valorização Mensal
R$9,85
2,44%
Valorização 12 Meses
R$9,34
8,03%
Máxima 52 Semanas
R$10,10
Mínima 52 Semanas
R$7,66
Informações
- Código de Negociação: OGIN11
- Nome no Pregão: ORAMA INFRA
- CNPJ: 46.420.627/0001-00
- Código ISIN: BROGINCTF010
- Público Alvo: 0 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 12.122
- Volume negociado: 5.864
- Data de Início: outubro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1300
- Dividend Yield: 1,3118%
- Data Base: 30/04/2024
- Data Pagamento: 08/05/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
OGIN11
12,42%
FI-INFRA
Cotas: 4.667.034
Cotistas: 0
Último Rendimento
OGIN11
R$0,1300
D. Yield: 1,3118%
Cotação Base: R$9,91
Data Base: 30/04/2024
Data Pgto: 08/05/2024
Próximo Rendimento
OGIN11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
NIKOS GESTÃO
-
relacionamento@nikosgestao.com.br
www.nikos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 1,05% a.a.
Objetivo
O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures do setor de infraestrutura.
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Resumo
Código do Negociação:
OGIN11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
0
Valor da Cota:
R$10,09
P/VP:
1,02
Último Pagamento:
08/05/2024
Último Rendimento:
R$0,1300
Dividend Yield:
1,3118%
D. Y. Anualizado:
12,42%
Volume médio negociado:
12.122