OGIN11 • NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INC
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,71
-0,52%
Valorização Mensal
R$ 7,77
-0,77%
Valorização 12 Meses
R$ 9,80
-21,33%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,74
Mínima 52 Semanas
R$ 6,50
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 44,5 Mi
Valor de Mercado: 36,0 Mi
Total em Ativos
R$ 44,5 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,53
P/VP
0,81
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.667.034
30/04/2025
Cotistas
4.199
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
OGIN11
10,31%
FI-INFRA
Cotas: 4.667.034
Cotistas: 4.199
Último Rendimento
OGIN11
R$ 0,0400
D. Yield: 0,5148%
Cotação Base: R$7,77
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
OGIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
NIKOS GESTÃO
relacionamento@nikosgestao.com.br
www.nikos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 1,05% a.a.
Objetivo
O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures do setor de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
OGIN11
outubro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
4.199 - Investidores em Geral
R$ 44,5 Mi
R$ 36,0 Mi
R$ 7,71
0,81
06/06/2025
R$ 0,0400
0,5148%
10,31%
15,8 K
R$ 121,6 K
