SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 106,27
-0,50%
Valorização Mensal
R$ 107,85
-1,46%
Valorização 12 Meses
R$ 107,02
-0,70%
Máxima 52 Semanas
R$ 110,20
Mínima 52 Semanas
R$ 92,65
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,1 Bi
Valor de Mercado: 2,2 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 101,79
P/VP
1,04
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
20.571.677
30/08/2024
Cotistas
80.530
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JURO11
12,83%
FI-INFRA
Cotas: 20.571.677
Cotistas: 80.530
Último Rendimento
JURO11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9301%
Cotação Base: R$107,52
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
JURO11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9272%
Cotação Base: R$107,85
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Objetivo
O Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures incentivadas. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de 2,0% a.a. acima do IMA-B 5
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JURO11
dezembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
80.530 - Investidores em Geral
R$ 2,1 Bi
R$ 2,2 Bi
R$ 106,27
1,04
14/10/2024
R$ 1,0000
0,9272%
12,83%
73,7 K
R$ 7,8 Mi