SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,20
0,11%
Valorização Mensal
R$ 93,49
1,83%
Valorização 12 Meses
R$ 110,04
-13,49%
Máxima 52 Semanas
R$ 106,49
Mínima 52 Semanas
R$ 84,06
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,1 Bi
Valor de Mercado: 2,0 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 99,82
P/VP
0,95
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
20.571.677
30/12/2024
Cotistas
83.975
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JURO11
11,11%
FI-INFRA
Cotas: 20.571.677
Cotistas: 83.975
Último Rendimento
JURO11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9803%
Cotação Base: R$102,01
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
JURO11
R$ 0,5000
D. Yield: 0,4951%
Cotação Base: R$100,99
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 15/01/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Objetivo
O Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures incentivadas. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de 2,0% a.a. acima do IMA-B 5
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JURO11
dezembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
83.975 - Investidores em Geral
R$ 2,1 Bi
R$ 2,0 Bi
R$ 95,20
0,95
15/01/2025
R$ 0,5000
0,4951%
11,11%
62,8 K
R$ 6,0 Mi