EXIF11 • ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP. LTDA.
Breve Descrição
Fundo que investe em cotas de fundos de renda fixa com foco em debêntures de infraestrutura, buscando valorização de longo prazo.
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,22
0,00%
Valorização Mensal
R$ 10,10
1,19%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 10,40
Mínima 52 Semanas
R$ 8,11
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 42,9 Mi
Valor de Mercado: 39,4 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,13
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 43,0 Mi
100,28%
Cotas Emitidas
3.855.388
Investidores em Geral
Cotistas
1
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 10,78% D.Y.
D. Y. Anualizado
EXIF11
10,78%
FI-INFRA
Cotas: 3.855.388
Cotistas: 1
Último Rendimento
EXIF11
R$ 0,0900
D. Yield: 0,8806%
Cotação Base: R$10,22
Dt. Base: 07/11/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
EXIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ÉXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Administração: 0,08%a.a.
Taxa de Gestão: 0,92% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que superar 100% do IMA-B + 2%
Objetivo
Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de classes de fundos que possuam a política de investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.
Descrição Detalhada
Essa estratégia permite exposição a projetos essenciais para o desenvolvimento do país, com potencial de valorização das cotas.
Com foco no longo prazo, o fundo busca combinar solidez, previsibilidade de retorno e participação em ativos estratégicos do setor de infraestrutura brasileira.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXIF11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 42,9 Mi
R$ 39,4 Mi
R$ 10,22
1,01
14/11/2025
R$ 0,0900
0,8806%
10,78%
13
R$ 133
