EXIF11 • ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,15
-0,49%
Valorização Mensal
R$ 10,20
-0,49%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 10,49
Mínima 52 Semanas
R$ 8,18
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 42,7 Mi
Valor de Mercado: 41,9 Mi
Total em Ativos
R$ 42,8 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,10
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.132.335
29/08/2025
Cotistas
131
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 9,90% D.Y.
D. Y. Anualizado
EXIF11
9,90%
FI-INFRA
Cotas: 4.132.335
Cotistas: 131
Último Rendimento
EXIF11
R$ 0,0900
D. Yield: 0,9009%
Cotação Base: R$9,99
Data Base: 05/09/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Próximo Rendimento
EXIF11
R$ 0,0700
D. Yield: 0,6863%
Cotação Base: R$10,20
Data Base: 07/10/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ÉXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Administração: 0,08%a.a.
Taxa de Gestão: 0,92% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que superar 100% do IMA-B + 2%
Objetivo
O Fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de classes de fundos que possuam a política de investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXIF11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
131 - Investidores em Geral
R$ 42,7 Mi
R$ 41,9 Mi
R$ 10,15
1,01
14/10/2025
R$ 0,0700
0,6863%
9,90%
7
R$ 71
