EXIF11 • ÉXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,20
0,00%
Valorização Mensal
R$ 10,20
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 10,38
Mínima 52 Semanas
R$ 9,88
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 42,0 Mi
Valor de Mercado: 41,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,27
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.094.910
30/04/2025
Cotistas
1
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
EXIF11
6,64%
FI-INFRA
Cotas: 4.094.910
Cotistas: 1
Último Rendimento
EXIF11
R$ 0,1200
D. Yield: 1,1765%
Cotação Base: R$10,20
Data Base: 08/05/2025
Data Pgto: 15/05/2025
Próximo Rendimento
EXIF11
R$ 0,1800
D. Yield: 1,7647%
Cotação Base: R$10,20
Data Base: 06/06/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ÉXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Administração: 0,08%a.a.
Taxa de Gestão: 0,92% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% de IMA-B + 2%
Objetivo
Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de classes de fundos que possuam a política de investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXIF11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 42,0 Mi
R$ 41,8 Mi
R$ 10,20
0,99
13/06/2025
R$ 0,1800
1,7647%
6,64%
47
R$ 479
