VALO11 • VALORA DEB INC FIC FDO INC INV INFRA RF
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CP RL
Resumo Analítico
Fundo que investe em cotas de FI-Infra e outros ativos ligados ao setor de infraestrutura, buscando retorno com isenção de imposto de renda e sem taxa de performance.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 45,0 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,71
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 45,0 Mi
99,95%
Cotas Emitidas
4.579.540
Investidores em Geral
Cotistas
40
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 16,21% D.Y.
D. Y. Anualizado
VALO11
16,21%
FI-INFRA
Cotas: 4.579.540
Cotistas: 40
Último Rendimento
VALO11
R$ 0,0500
D. Yield: 0,5149%
Cotação Base: R$9,71
Dt. Base: 30/10/2025
Dt. Pgto: 17/11/2025
Próximo Rendimento
VALO11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Objetivo
O objetivo da Classe é obter a valorização de suas cotas por meio da subscrição e/ou da aquisição, no mercado primário ou secundário de cotas de emissão de fundos de investimento ou classes de cotas de fundos de investimento “FI-Infra” e de outros ativos financeiros, observado o disposto no regulamento.
Análise Completa
Essa estratégia permite ao investidor participar de empreendimentos essenciais ao desenvolvimento do país, com a vantagem de isenção fiscal sobre os rendimentos.
Além das cotas de FI-Infra, o fundo também pode investir em outros ativos financeiros relacionados ao tema, sempre de acordo com as diretrizes de seu regulamento.
Dessa forma, o VALO11 combina o potencial de valorização do setor com uma gestão eficiente e foco em resultados consistentes no longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VALO11
novembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
40 - Investidores em Geral
R$ 45,0 Mi
17/11/2025
R$ 0,0500
0,5149%
16,21%
