PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,00
0,00%
Valorização Mensal
R$ 103,00
-1,94%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 111,43
Mínima 52 Semanas
R$ 88,24
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 34,4 Mi
Valor de Mercado: 33,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 102,81
P/VP
0,98
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
334.575
31/03/2025
Cotistas
79
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PRIF11
1,96%
FI-INFRA
Cotas: 334.575
Cotistas: 79
Último Rendimento
PRIF11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9711%
Cotação Base: R$102,98
Data Base: 07/04/2025
Data Pgto: 14/04/2025
Próximo Rendimento
PRIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 1,13% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Performance: 20% do que exceder IMA-B + 1,5% a.a.
Objetivo
O Patria Crédito Infra Renda é um fundo de renda fixa destinado a investidores em geral que busca entregar rendimentos mensais através de investimentos em debêntures incentivadas de infraestrutura e, oportunisticamente, crédito estruturado. O fundo conta com isenção de imposto de renda sobre os dividendos e ganho de capital para investidores pessoas físicas, com objetivo de entregar retorno líquido de NTN-B + 0,50% a 1,50% a.a.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PRIF11
janeiro de 2025
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
79 - Investidores em Geral
R$ 34,4 Mi
R$ 33,8 Mi
R$ 101,00
0,98
14/04/2025
R$ 1,0000
0,9711%
1,96%
3
R$ 303