INFB11 • DRYS FDO INV EM COTAS DE FDO INC DE INV INFRA RF
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
Fundo de renda fixa que investe em debêntures de infraestrutura, com foco em retorno superior ao IMA-B5 e isenção de IR.
Cotação
Último Fechamento
R$ 105,00
3,96%
Valorização Mensal
R$ 99,38
5,66%
Valorização 12 Meses
R$ 104,05
0,91%
Máxima 52 Semanas
R$ 145,31
Mínima 52 Semanas
R$ 74,69
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 25,2 Mi
Valor de Mercado: 26,9 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 98,31
P/VP
1,07
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 25,4 Mi
101,13%
Cotas Emitidas
255.898
Investidores em Geral
Cotistas
215
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 8,09% D.Y.
D. Y. Anualizado
INFB11
8,09%
FI-INFRA
Cotas: 255.898
Cotistas: 215
Último Rendimento
INFB11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0062%
Cotação Base: R$99,38
Dt. Base: 04/11/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
INFB11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
DRYS CAPITAL
(11) 3049-3300
dpo@dryscapital.com.br
www.dryscapital.com.br
Taxa de Global: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
O Drýs Infra é um fundo de renda fixa focado em debêntures de infraestrutura, acessível a investidores em geral. O Fundo tem como meta um retorno de 2%a.a. acima do IMA-B5, com o benefício de isenção de Imposto de Renda para rendimentos e ganho de capital de pessoas físicas.
Descrição Detalhada
Sua estratégia busca entregar retorno consistente, com meta de 2% ao ano acima do IMA-B5, aproveitando a isenção de imposto de renda.
Com foco em segurança e previsibilidade, o fundo oferece aos cotistas exposição a projetos estratégicos do setor de infraestrutura brasileiro, combinando rentabilidade e benefícios fiscais.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
INFB11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
215 - Investidores em Geral
R$ 25,2 Mi
R$ 26,9 Mi
R$ 105,00
1,07
14/11/2025
R$ 1,0000
1,0062%
8,09%
244
R$ 25,6 K
