* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO INFRA DEBENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Cotação
Último Fechamento

R$100,01

  -0,29%
Valorização Mensal

R$101,88

  -1,84%
Valorização 12 Meses

R$101,19

  -1,17%
Máxima 52 Semanas

R$112,10

Mínima 52 Semanas

R$87,74


Informações
  • Código de Negociação: SNID11
  • Nome no Pregão: SUNO FIC FI
  • CNPJ: 48.969.881/0001-80
  • Código ISIN: BRSNIDCTF000
  • Público Alvo: 6.309 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.672
  • Volume negociado: 1.193
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,0284%
  • Data Base: 15/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNID11

11,87%


FI-INFRA

Cotas: 720.384

Cotistas: 6.309

Último Rendimento

SNID11

R$1,0500


D. Yield: 1,0284%

Cotação Base: R$102,10

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

SNID11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a.

Taxa de Gestão: 0,85% a.a.

Objetivo

O Suno Infra Debêntures é um fundo de investimento em debêntures incentivadas de condomínio fechado negociado na B3 sob o ticker SNID11. Seu objetivo é proporcionar retornos aos cotistas por meio do investimento no mercado de crédito, mais especificamente em debêntures de infraestrutura. O fundo tem isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas tanto no recebimento de proventos como em ganhos de capital.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
SNID11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.309
Valor da Cota:
R$100,01
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,0284%
D. Y. Anualizado:
11,87%
Volume médio negociado:
2.672
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