XPID11 • XP FDO INV COTAS FDO INC INV EM INFR RF
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 55,20
-0,18%
Valorização Mensal
R$ 59,75
-7,62%
Valorização 12 Meses
R$ 70,00
-21,14%
Máxima 52 Semanas
R$ 61,85
Mínima 52 Semanas
R$ 42,93
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 288,5 Mi
Valor de Mercado: 174,7 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 91,16
P/VP
0,61
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
31/07/2025
Cotistas
3.219
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,97% D.Y.
D. Y. Anualizado
XPID11
11,97%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 3.219
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,6000
D. Yield: 1,0517%
Cotação Base: R$57,05
Data Base: 30/06/2025
Data Pgto: 14/07/2025
Próximo Rendimento
XPID11
R$ 0,6000
D. Yield: 1,0042%
Cotação Base: R$59,75
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 19/08/2025
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
3.219 - Investidores Qualificados
R$ 288,5 Mi
R$ 174,7 Mi
R$ 55,20
0,61
19/08/2025
R$ 0,6000
1,0042%
11,97%
11,7 K
R$ 644,2 K
