XPID11 • XP FDO INV COTAS FDO INC INV EM INFR RF
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Breve Descrição
FIRF XP IE - Fundo que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, com foco em distribuição de rendimentos aos cotistas.
Cotação
Último Fechamento
R$ 48,50
1,55%
Valorização Mensal
R$ 49,98
-2,96%
Valorização 12 Meses
R$ 62,35
-22,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 58,42
Mínima 52 Semanas
R$ 41,68
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 290,5 Mi
Valor de Mercado: 153,5 Mi
Total em Ativos
R$ 293,8 Mi
Total em Passivos
R$ 3,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 91,78
P/VP
0,53
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
Investidores Qualificados
Cotistas
1
30/09/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,42% D.Y.
D. Y. Anualizado
XPID11
11,42%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 1
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,5000
D. Yield: 1,0004%
Cotação Base: R$49,98
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
XPID11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas
Descrição Detalhada
Seu objetivo principal é gerar rendimentos periódicos aos cotistas, aproveitando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
Com gestão especializada, o fundo oferece uma alternativa segura e eficiente para participar do desenvolvimento da infraestrutura brasileira, unindo retorno estável e impacto positivo no setor.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores Qualificados
R$ 290,5 Mi
R$ 153,5 Mi
R$ 48,50
0,53
14/11/2025
R$ 0,5000
1,0004%
11,42%
2,8 K
R$ 137,1 K
