XPID11
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XPID11 • XP FDO INV COTAS FDO INC INV EM INFR RF

XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Resumo Analítico

FIRF XP IE - Fundo que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, com foco em distribuição de rendimentos aos cotistas.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 52,98

  -1,80%

Valorização Mensal

R$ 56,14

  -5,63%

Valorização 12 Meses

R$ 55,18

  -3,99%

Máxima 52 Semanas

R$ 56,69

 

Mínima 52 Semanas

R$ 44,49

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 299,2 Mi

Valor de Mercado: 167,7 Mi

Total em Ativos

Valor não Informado

 

Total em Passivos

Valor não Informado

 

Valor Patrimonial

R$ 94,53

 

P/VP

 0,56

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

3.165.464

Investidores Qualificados
Inv. Qualificados

Cotistas

2.945

31/01/2026

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
0,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos
0,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
0,00
Total do Passivo
0,00
Patrimônio Líquido
299.230.353,45
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: XPID11
Nome no Pregão: FIRF XP IE
CNPJ: 37.404.867/0001-12
Público Alvo: 2.945 - Inv. Qualificados
Público Alvo: 2.945 - Investidores Qualificados
Data de Início:  abril de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FI-INFRA
Classif. Interna: FI-INFRA
Classificação: FI-INFRA
Subclassificação: Renda Fixa
Segmento: Crédito Privado
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 582
Volume negociado: 5.133
Volume Financeiro: R$ 271,9 K
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRXPIDCTF005
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 0,7500
Dividend Yield: 
Data Base: 30/01/2026
Data Pagamento: 13/02/2026

Rendimentos - 9,16% D.Y.

D. Y. Anualizado

XPID11

9,16%

FI-INFRA

Cotas: 3.165.464

Cotistas: 2.945

Último Rendimento

XPID11

R$ 0,7500

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base: 30/01/2026

Dt. Pgto: 13/02/2026

Próximo Rendimento

XPID11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Objetivo

Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas

Análise Completa

O XPID11 é um fundo de investimento em infraestrutura que aplica seus recursos em debêntures incentivadas, títulos destinados a financiar projetos estratégicos do país.
Seu objetivo principal é gerar rendimentos periódicos aos cotistas, aproveitando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
Com gestão especializada, o fundo oferece uma alternativa segura e eficiente para participar do desenvolvimento da infraestrutura brasileira, unindo retorno estável e impacto positivo no setor.

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Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

XPID11

abril de 2021

FI-INFRA

FI-INFRA

Ativa

Indeterminado

2.945 - Investidores Qualificados

2.945 - Inv. Qualificados

R$ 299,2 Mi

R$ 167,7 Mi

R$ 52,98

0,56

13/02/2026

R$ 0,7500

9,16%

5,1 K

R$ 271,9 K

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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