XPID11 • XP FDO INV COTAS FDO INC INV EM INFR RF
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 49,95
0,44%
Valorização Mensal
R$ 50,65
-1,38%
Valorização 12 Meses
R$ 67,95
-26,49%
Máxima 52 Semanas
R$ 59,01
Mínima 52 Semanas
R$ 42,11
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 288,6 Mi
Valor de Mercado: 158,1 Mi
Total em Ativos
R$ 291,4 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 91,17
P/VP
0,55
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
29/08/2025
Cotistas
1
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,87% D.Y.
D. Y. Anualizado
XPID11
11,87%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 1
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,5000
D. Yield: 0,9463%
Cotação Base: R$52,84
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Próximo Rendimento
XPID11
R$ 0,5000
D. Yield: 0,9872%
Cotação Base: R$50,65
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores Qualificados
R$ 288,6 Mi
R$ 158,1 Mi
R$ 49,95
0,55
14/10/2025
R$ 0,5000
0,9872%
11,87%
3,1 K
R$ 154,6 K
