* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$69,96
-0,99%
Valorização Mensal
R$66,88
4,61%
Valorização 12 Meses
R$91,61
-23,63%
Máxima 52 Semanas
R$85,02
Mínima 52 Semanas
R$61,02
Informações
- Código de Negociação: XPID11
- Nome no Pregão: FIRF XP IE
- CNPJ: 37.404.867/0001-12
- Código ISIN: BRXPIDCTF005
- Público Alvo: 4.186 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 6.324
- Volume negociado: 3.204
- Data de Início: abril de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7000
- Dividend Yield: 1,0467%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPID11
15,02%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 4.186
Último Rendimento
XPID11
R$0,7000
D. Yield: 1,0467%
Cotação Base: R$66,88
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
XPID11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
-
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos aos cotistas por meio da aquisição de debêntures emitidas nos termos da Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. O Fundo buscará uma rentabilidade líquida alvo equivalente à NTN-B com duration similar à do Fundo, acrescida de 0,50% a 1,00% ao ano.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
XPID11
Data de Início:
abril de 2021
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
4.186
Valor da Cota:
R$69,96
P/VP:
0,73
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
1,0467%
D. Y. Anualizado:
15,02%
Volume médio negociado:
6.324