XPID11 • XP FDO INV COTAS FDO INC INV EM INFR RF
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Resumo Analítico
FIRF XP IE - Fundo que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, com foco em distribuição de rendimentos aos cotistas.
Cotação
Último Fechamento
R$ 47,12
1,12%
Valorização Mensal
R$ 46,70
0,90%
Valorização 12 Meses
R$ 55,00
-14,33%
Máxima 52 Semanas
R$ 57,20
Mínima 52 Semanas
R$ 42,81
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 295,1 Mi
Valor de Mercado: 149,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 93,20
P/VP
0,51
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
Investidores Qualificados
Inv. Qualificados
Cotistas
2.980
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,72% D.Y.
D. Y. Anualizado
XPID11
11,72%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 2.980
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,5000
D. Yield: 1,0309%
Cotação Base: R$48,50
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Próximo Rendimento
XPID11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas
Análise Completa
Seu objetivo principal é gerar rendimentos periódicos aos cotistas, aproveitando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
Com gestão especializada, o fundo oferece uma alternativa segura e eficiente para participar do desenvolvimento da infraestrutura brasileira, unindo retorno estável e impacto positivo no setor.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
2.980 - Investidores Qualificados
2.980 - Inv. Qualificados
R$ 295,1 Mi
R$ 149,2 Mi
R$ 47,12
0,51
12/12/2025
R$ 0,5000
1,0309%
11,72%
2,1 K
R$ 97,0 K
