XPID11 • XP FDO INV. COTAS FDO INC. INV. EM INFR. R. FIXA
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 58,40
0,17%
Valorização Mensal
R$ 57,40
1,74%
Valorização 12 Meses
R$ 66,96
-12,78%
Máxima 52 Semanas
R$ 64,05
Mínima 52 Semanas
R$ 43,83
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 306,4 Mi
Valor de Mercado: 184,9 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 96,80
P/VP
0,60
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
30/04/2025
Cotistas
3.393
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPID11
11,96%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 3.393
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,6000
D. Yield: 1,0453%
Cotação Base: R$57,40
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
XPID11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
Entregar ao cotista rendimentos por meio de recursos de debêntures incentivadas. Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
3.393 - Investidores Qualificados
R$ 306,4 Mi
R$ 184,9 Mi
R$ 58,40
0,60
13/06/2025
R$ 0,6000
1,0453%
11,96%
10,6 K
R$ 619,5 K
