DBIN11 • RB INFRA FIF FIC RENDA FIXA
RB INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP. LTDA.
Resumo Analítico
Fundo que investe em debêntures incentivadas com meta de superar o IMA-B 5 e proteção de carteira via hedge.
Cotação
Último Fechamento
R$ 105,73
0,00%
Valorização Mensal
R$ 105,73
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 105,73
Mínima 52 Semanas
R$ 93,50
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 24,0 Mi
Valor de Mercado: 26,4 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 95,85
P/VP
1,10
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 24,0 Mi
100,28%
Cotas Emitidas
250.000
Investidores Qualificados
Cotistas
8
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
DBIN11
FI-INFRA
Cotas: 250.000
Cotistas: 8
Último Rendimento
DBIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Próximo Rendimento
DBIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbasset.com
www.rbasset.com
Taxa Global: 0,90% a.a.
Benchmark: CDI + 1,0% a 2,0% a.a.
Objetivo
O objetivo do fundo é obter retornos de IMA-B 5 + 1,0% a 2,0% a.a., cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. O fundo conta com hedge como mecanismo de mitigação de risco do portfólio.
Análise Completa
O fundo trabalha com uma meta clara: superar o índice IMA-B 5 em 1,0% a 2,0% ao ano, oferecendo potencial de retorno real acima da inflação.
Além disso, utiliza estratégias de hedge para mitigar riscos de mercado, contribuindo para maior estabilidade da carteira.
Com essa combinação, o DBIN11 se destaca como uma alternativa sólida para quem busca renda fixa isenta, proteção e retorno real de longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DBIN11
novembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
8 - Investidores Qualificados
R$ 24,0 Mi
R$ 26,4 Mi
R$ 105,73
1,10
0
R$ 0
