NUIF11 • NU INFRA FIC INCENTIVADO RF CP
NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Resumo Analítico
O NUIF11 é um FI-INFRA do Nubank que busca acompanhar o CDI investindo em renda fixa por meio de outros fundos, com carteira diversificada e rendimentos isentos de imposto para pessoas físicas.
Cotação
Último Fechamento
R$ 93,80
-0,21%
Valorização Mensal
R$ 94,99
-1,25%
Valorização 12 Meses
R$ 94,00
-0,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 96,25
Mínima 52 Semanas
R$ 65,47
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 113,1 Mi
Valor de Mercado: 104,3 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 101,77
P/VP
0,92
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
1.111.792
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
2.432
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,75% D.Y.
D. Y. Anualizado
NUIF11
13,75%
FI-INFRA
Cotas: 1.111.792
Cotistas: 2.432
Último Rendimento
NUIF11
R$ 1,3000
D. Yield: 1,4054%
Cotação Base: R$92,50
Dt. Base: 05/12/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Próximo Rendimento
NUIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
-
www.nuasset.nu
Taxa de Administração: 0,30% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações compromissadas. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Análise Completa
Ele aplica seus recursos de forma indireta, por meio de fundos de renda fixa que carregam CDBs, debêntures, letras financeiras e operações compromissadas, compondo uma carteira robusta e de baixo risco.
Por seguir a legislação dos FI-INFRA, o fundo permite que pessoas físicas recebam rendimentos com isenção de imposto de renda, algo que amplia o retorno líquido especialmente no longo prazo.
Com essa estrutura, o NUIF11 se posiciona como uma alternativa prática para quem busca previsibilidade, simplicidade operacional e exposição eficiente ao mercado de renda fixa.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NUIF11
janeiro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
2.432 - Investidores em Geral
2.432 - Inv. em Geral
R$ 113,1 Mi
R$ 104,3 Mi
R$ 93,80
0,92
12/12/2025
R$ 1,3000
1,4054%
13,75%
4,7 K
R$ 442,2 K
