NUIF11 • NU INFRA FIC INCENTIVADO RF CP
NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 92,38
-0,18%
Valorização Mensal
R$ 95,48
-3,25%
Valorização 12 Meses
R$ 102,81
-10,14%
Máxima 52 Semanas
R$ 95,37
Mínima 52 Semanas
R$ 67,99
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 114,9 Mi
Valor de Mercado: 102,7 Mi
Total em Ativos
R$ 115,0 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 103,34
P/VP
0,89
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
1.111.792
30/09/2025
Cotistas
2.187
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,32% D.Y.
D. Y. Anualizado
NUIF11
14,32%
FI-INFRA
Cotas: 1.111.792
Cotistas: 2.187
Último Rendimento
NUIF11
R$ 1,3500
D. Yield: 1,4286%
Cotação Base: R$94,50
Data Base: 07/10/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
NUIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
-
www.nuasset.nu
Taxa de Administração: 0,30% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações compromissadas. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NUIF11
janeiro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
2.187 - Investidores em Geral
R$ 114,9 Mi
R$ 102,7 Mi
R$ 92,38
0,89
14/10/2025
R$ 1,3500
1,4286%
14,32%
3,0 K
R$ 272,7 K
