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IRIF11 • IRIDIUM INFRA FUN DE INV EM COTAS DE FUN INCENT

IRIDIUM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

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Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,6 Mi

Valor de Mercado: 38,2 Mi

Total em Ativos

R$ 45,6 Mi

Total em Passivos

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Valor Patrimonial

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Valor em Caixa

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Valores a Receber

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Total Investido

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Cotas Emitidas

4.454.548

30/04/2025

Cotistas

648

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis para Venda em Construção

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Imóveis

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Total Investido

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Ativos (R$)

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Recebíveis

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Passivos (R$)

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Obrigações por aquisição de imóveis

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Adiantamento por venda de imóveis

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Adiantamento de valores de aluguéis

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Instrumentos financeiros derivativos

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Provisões para contingências

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Outros valores a pagar

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Total de Passivos

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Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

45.645.181,88

Total do Passivo

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Patrimônio Líquido

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Sociedade

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Cotas

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Quant.

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Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: IRIF11

Nome no Pregão: INFRA IRIF

CNPJ: 55.940.336/0001-26

Público Alvo: 648 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2024

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FI-INFRA

Classificação: FI-INFRA

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda Fixa Duração Livre

Segmento: Crédito Livre

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 5.928

Volume negociado: 3.614

Participação IFIX:

Código ISIN: BRIRIFCTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1100

Dividend Yield: 1,2222%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 17/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

IRIF11

7,83%

FI-INFRA

Cotas: 4.454.548

Cotistas: 648

Último Rendimento

IRIF11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2332%

Cotação Base: R$8,92

Data Base: 08/05/2025

Data Pgto: 19/05/2025

Próximo Rendimento

IRIF11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2222%

Cotação Base: R$9,00

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 17/06/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS

(11) 4861-5777

contato@iridiumgestao.com.br

www.iridiumgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Foco Principal: Investimento em debêntures de infraestrutura. Alíquota zero de IR para investidor PF, tanto no rendimento quanto no ganho de capital.

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Valor de Mercado:

Valor da Cota:

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Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

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outubro de 2024

FI-INFRA

Ativa

Indeterminado

648 - Investidores em Geral

R$ 45,6 Mi

R$ 38,2 Mi

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17/06/2025

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1,2222%

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Máxima 52 Semanas

R$ 9,43

Mínima 52 Semanas

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,6 Mi

Valor de Mercado: 38,2 Mi

Total em Ativos

R$ 45,6 Mi

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Valor em Caixa

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