IFRI11 • ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA. CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.
Breve Descrição
O FI ITAU IFRI é um fundo de infraestrutura que investe em empresas de diversos setores, como energia, transporte e saneamento. Busca retorno consistente com foco no desenvolvimento do país.
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,94
1,07%
Valorização Mensal
R$ 101,30
0,63%
Valorização 12 Meses
R$ 100,72
1,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 103,01
Mínima 52 Semanas
R$ 74,04
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,1 Bi
Valor de Mercado: 1,0 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 105,54
P/VP
0,97
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 1,1 Bi
101,41%
Cotas Emitidas
9.999.991
Investidores em Geral
Cotistas
11.862
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,29% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRI11
12,29%
FI-INFRA
Cotas: 9.999.991
Cotistas: 11.862
Último Rendimento
IFRI11
R$ 1,4000
D. Yield: 1,3820%
Cotação Base: R$101,30
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 07/11/2025
Próximo Rendimento
IFRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,85% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo listado com foco em empresas que atuam nos mais diversos setores do universo da infraestrutura: geração e transmissão de energia, saneamento, rodovias, telecomunicações, portos, aeroportos, ferrovias, agronegócio, entre outros.
Descrição Detalhada
O fundo busca proporcionar aos cotistas retornos estáveis e previsíveis, aliados à diversificação setorial.
Com exposição a projetos estratégicos de grande relevância econômica, oferece uma forma sólida de investir em ativos que impulsionam o crescimento e a modernização do país.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRI11
maio de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
11.862 - Investidores em Geral
R$ 1,1 Bi
R$ 1,0 Bi
R$ 101,94
0,97
07/11/2025
R$ 1,4000
1,3820%
12,29%
35,6 K
R$ 3,6 Mi
