IFRI11 • ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA. CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 99,33
-0,27%
Valorização Mensal
R$ 96,64
2,78%
Valorização 12 Meses
R$ 102,00
-2,62%
Máxima 52 Semanas
R$ 100,62
Mínima 52 Semanas
R$ 78,43
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 993,3 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 102,80
P/VP
0,97
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
9.999.991
30/06/2025
Cotistas
12.532
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 10,55% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRI11
10,55%
FI-INFRA
Cotas: 9.999.991
Cotistas: 12.532
Último Rendimento
IFRI11
R$ 1,6700
D. Yield: 1,7281%
Cotação Base: R$96,64
Data Base: 30/06/2025
Data Pgto: 07/07/2025
Próximo Rendimento
IFRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,85% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRI11
maio de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
12.532 - Investidores em Geral
R$ 1,0 Bi
R$ 993,3 Mi
R$ 99,33
0,97
07/07/2025
R$ 1,6700
1,7281%
10,55%
15,4 K
R$ 1,5 Mi
