* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$97,68
-0,12%
Valorização Mensal
R$99,50
-1,83%
Valorização 12 Meses
R$100,00
-2,32%
Máxima 52 Semanas
R$99,55
Mínima 52 Semanas
R$85,36
Informações
- Código de Negociação: CPTI11
- Nome no Pregão: FIC IE CAP
- CNPJ: 38.065.012/0001-77
- Código ISIN: BRCPTICTF005
- Público Alvo: 40.715 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 30.933
- Volume negociado: 35.241
- Data de Início: janeiro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,0050%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPTI11
14,16%
FI-INFRA
Cotas: 13.736.413
Cotistas: 40.715
Último Rendimento
CPTI11
R$1,0000
D. Yield: 1,0050%
Cotação Base: R$99,50
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
CPTI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O “CAPITÂNIA INFRA FIC FIRF” é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CPTI11
Data de Início:
janeiro de 2021
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
40.715
Valor da Cota:
R$97,68
P/VP:
1,01
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0050%
D. Y. Anualizado:
14,16%
Volume médio negociado:
30.933