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OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$41,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$45,5 Mi

Total em Passivos

R$3,5 Mi

Valor Patrimonial

R$144,72

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$0,00

  0,00%
Valores a Receber

R$3,8 Mi

Total Investido

R$41,6 Mi

  99,20%
Cotas Emitidas

290.000

Investidores em Geral
Cotistas

  6

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    41.632.372,61
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  41.632.372,61
  • Total Investido 41.632.372,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  0,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.874.230,19
  • Recebíveis  3.874.230,19
  • Total de Ativos 45.506.602,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    2.973.081,47
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    566.143,82
  • Total de Passivos 3.539.225,29
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    45.506.602,80  
  •   Total do Passivo
    - 3.539.225,29  
  • Patrimônio Líquido 41.967.377,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
BRA HOLDING INVEST E PARTICIPAÇÕES SA
23.551.980
41.546.076,62
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ORPD11
  • Nome no Pregão: FII OURO PRT
  • CNPJ: 19.107.604/0001-60
  • Código ISIN: BRORPDCTF005
  • Público Alvo: 6 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3793
  • Dividend Yield: 1,1034%
  • Data Base: 28/02/2019
  • Data Pagamento: 29/03/2019
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ORPD11

-


Desenvolvimento

Cotas: 290.000

Cotistas: 6

Último Rendimento

ORPD11

R$1,3793


D. Yield: 1,1034%

Cotação Base: R$125,00

Data Base: 28/02/2019

Data Pgto: 29/03/2019

Próximo Rendimento

ORPD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

PLANNER TRUSTEE DTVM

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Gestor / Consultor

PLANNER TRUSTEE DTVM

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Taxa de Administração: de 0,80% a 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias fechadas, ou ainda cotas de sociedades limitadas, que tenham por objetivo especifico o desenvolvimento, a incorporação, o investimento e/ou o financiamento de empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais ou mistos, além de loteamentos, residenciais, comerciais ou industriais, destinados à venda (“Companhias Investidas” e, isoladamente, “Companhia Investida”), localizados em todo o território nacional, participando do processo decisório das companhias, com efetiva influência na definição das suas políticas estratégicas e na sua gestão, observadas as diretrizes fixadas pelo comitê de investimentos.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ORPD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
ORPD11
Data de Início:
março de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6
Patrimônio Líquido:
R$41,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
29/03/2019
Último Rendimento:
R$1,3793
Dividend Yield:
1,1034%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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