BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$25,9 Mi
R$25,9 Mi
R$50,7 Mil
R$71,85
0,00
R$ 720,7 Mil
R$4,0 Mi
R$21,2 Mi
361.140
77
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados21.255.390,63
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 21.255.390,63
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 21.255.390,63
- Ativos (R$)
- Disponibilidade47.929,94
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa672.851,70
- Aplicações Financeiras 720.781,64
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis4.000.000,00
- Outros Valores a Receber20.907,49
- Recebíveis 4.020.907,49
- Total de Ativos 25.997.079,76
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar14.659,05
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar36.058,91
- Total de Passivos 50.717,96
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo25.997.079,76
- Total do Passivo- 50.717,96
- Patrimônio Líquido 25.946.361,80
- Código de Negociação: LLAO11
- Nome no Pregão: FII BS2
- CNPJ: 41.218.404/0001-33
- Código ISIN: BRLLAOCTF003
- Público Alvo: 77 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização: R$1,3900
- Data Base: 28/12/2023
- Data Pagamento: 15/01/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$1,7000
- Dividend Yield: 2,1982%
- Data Base: 28/12/2023
- Data Pagamento: 15/01/2024
D. Y. Anualizado
2,20%
Desenvolvimento
Cotas: 361.140
Cotistas: 77
Último Rendimento
R$1,7000
D. Yield: 2,1982%
Cotação Base: R$77,33
Data Base: 28/12/2023
Data Pgto: 15/01/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
BS2 ASSET MANAGEMENT
(11) 2103-2365
corporate@bancobs2.com.br
www.bancobs2.com.br
Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
O objetivo do Fundo é a obtenção de ganho de capital através da aquisição e venda de Imóveis.
1T24
Residencial SP
Av. Rebouças
São Paulo, SP
148,66m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R. Borebi
São Paulo, SP
160,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
Al. Guaramomis
São Paulo, SP
249,37m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R. Capitao Pinto Ferreira
São Paulo, SP
136,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R Pascal
São Paulo, SP
165,27m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R A Bezerra
São Paulo, SP
846,66m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R S V Paula
São Paulo, SP
260,86m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Residencial SP
Maestro Cardim
São Paulo, SP
130,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Residencial SP
Prof. Fonseca Rodrigues
São Paulo, SP
169,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R. Pinheiro Guimaraes
São Paulo, SP
115,19m² - Unids.: 1
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Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
Lorena MT36369
São Paulo, SP
261,98m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Residencial SP
Rua Castro Alves
São Paulo, SP
275,36m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Residencial SP
R Caraibas
São Paulo, SP
369,85m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Residencial SP
Cônego Amaral Mello, 116
São Paulo, SP
540,28m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Residencial SP
Marq Olinda, 258
São Paulo, SP
166,17m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
