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BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$26,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$26,3 Mi

Total em Passivos

R$59,8 Mil

Valor Patrimonial

R$72,67

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 608,9 Mil

  2,32%
Valores a Receber

R$4,4 Mi

Total Investido

R$21,2 Mi

  80,99%
Cotas Emitidas

361.140

Investidores Qualificados
Cotistas

  77

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    21.255.390,63
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  21.255.390,63
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 21.255.390,63
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    18.414,85
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    590.499,82
  • Aplicações Financeiras  608.914,67
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    4.440.000,00
  • Outros Valores a Receber
    156,00
  • Recebíveis  4.440.156,00
  • Total de Ativos 26.304.461,30
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    14.659,05
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    45.192,51
  • Total de Passivos 59.851,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    26.304.461,30  
  •   Total do Passivo
    - 59.851,56  
  • Patrimônio Líquido 26.244.609,74


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LLAO11
  • Nome no Pregão: FII BS2
  • CNPJ: 41.218.404/0001-33
  • Código ISIN: BRLLAOCTF003
  • Público Alvo: 77 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: R$1,3900
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,7000
  • Dividend Yield: 2,1982%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LLAO11

2,20%


Desenvolvimento

Cotas: 361.140

Cotistas: 77

Último Rendimento

LLAO11

R$1,7000


D. Yield: 2,1982%

Cotação Base: R$77,33

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

LLAO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

BS2 ASSET MANAGEMENT

  (11) 2103-2365

  corporate@bancobs2.com.br

  www.bancobs2.com.br

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de ganho de capital através da aquisição e venda de Imóveis.

Portfólio: 15 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Av. Rebouças

São Paulo, SP

148,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R. Borebi

São Paulo, SP

160,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Al. Guaramomis

São Paulo, SP

249,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R. Capitao Pinto Ferreira

São Paulo, SP

136,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R Pascal

São Paulo, SP

165,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R A Bezerra

São Paulo, SP

846,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R S V Paula

São Paulo, SP

260,86m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Maestro Cardim

São Paulo, SP

130,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Prof. Fonseca Rodrigues

São Paulo, SP

169,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R. Pinheiro Guimaraes

São Paulo, SP

115,19m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Lorena MT36369

São Paulo, SP

261,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Castro Alves

São Paulo, SP

275,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

R Caraibas

São Paulo, SP

369,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cônego Amaral Mello, 116

São Paulo, SP

540,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Marq Olinda, 258

São Paulo, SP

166,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com LLAO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
LLAO11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
77
Patrimônio Líquido:
R$26,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$1,7000
Dividend Yield:
2,1982%
D. Y. Anualizado:
2,20%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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