Atualizado em "Dados inexistentes"

VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$334,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$600,6 Mi

Total em Passivos

R$266,4 Mi

Valor Patrimonial

R$148,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 123,7 Mi

  37,03%
Valores a Receber

R$7,2 Mi

Total Investido

R$469,6 Mi

  140,56%
Cotas Emitidas

2.252.500

Investidores Qualificados
Cotistas

  1

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    469.141.948,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  469.141.948,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    520.225,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  520.225,00
  • Total Investido 469.662.173,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.600.729,20
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    122.121.599,77
  • Aplicações Financeiras  123.722.328,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.015.956,57
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.226.858,16
  • Recebíveis  7.242.814,73
  • Total de Ativos 600.627.316,70
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.310,22
  • Taxa de administração a pagar
    9.999,92
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    266.299.986,53
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    172.048,98
  • Total de Passivos 266.493.345,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    600.627.316,70  
  •   Total do Passivo
    - 266.493.345,65  
  • Patrimônio Líquido 334.133.971,05


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FLFL11
  • Nome no Pregão: FII FL4440
  • CNPJ: 50.808.042/0001-21
  • Código ISIN: BRFLFLCTF000
  • Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1800
  • Dividend Yield: 0,1213%
  • Data Base: 28/05/2024
  • Data Pagamento: 06/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FLFL11

0,93%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 2.252.500

Cotistas: 1

Último Rendimento

FLFL11

R$0,1800


D. Yield: 0,1213%

Cotação Base: R$148,34

Data Base: 28/05/2024

Data Pgto: 06/06/2024

Próximo Rendimento

FLFL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: na aquisição do Imóvel-Alvo; no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em geral; e no investimento em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Faria Lima 4.440

São Paulo, SP

10.669,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FLFL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII VBI PRI
50.000
0,1932%
FII RBRALPHA
120.700
0,0882%
FII RBR MULT
144.000
0,4887%
FII VBI REIT
50.000
0,4866%
FII ITAU TEM
30.000
3,0645%

Resumo
Código do Negociação:
FLFL11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$334,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
06/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1800
Dividend Yield:
0,1213%
D. Y. Anualizado:
0,93%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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