* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,50

  -0,24%
Valorização Mensal

R$93,50

  -1,07%
Valorização 12 Meses

R$101,50

  -8,87%
Máxima 52 Semanas

R$92,96

Mínima 52 Semanas

R$84,65

Contábil
Patrimônio Líquido

R$309,3 Mi

Valor de Mercado R$289,7 Mi
Total em Ativos

R$310,0 Mi

Total em Passivos

R$710,1 Mil

Valor Patrimonial

R$98,77

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 13,8 Mi

  4,46%
Valores a Receber

R$20,5 Mil

Total Investido

R$296,2 Mi

  95,76%
Cotas Emitidas

3.131.914

Investidores em Geral
Cotistas

  12.452

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    269.372.770,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    26.857.071,65
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  296.229.842,57
  • Total Investido 296.229.842,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.184,15
  • Títulos Públicos
    3.125.899,43
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.673.795,86
  • Aplicações Financeiras  13.800.879,44
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.518,78
  • Recebíveis  20.518,78
  • Total de Ativos 310.051.240,79
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    50.254,16
  • Taxa de performance a pagar
    320.998,54
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    338.866,80
  • Total de Passivos 710.119,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    310.051.240,79  
  •   Total do Passivo
    - 710.119,50  
  • Patrimônio Líquido 309.341.121,29


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.116
7.671.786,33
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.260
7.539.339,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
10.488
11.281.377,84
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
4.213
4.380.983,56
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.380
7.663.682,62
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
2.491
2.385.790,32
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
16.868
19.051.199,73
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
11.964
12.584.551,66
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.307
7.570.320,23
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.000
7.673.471,04
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
5.000
5.143.372,23
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
3.440
3.440.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
6.830
7.092.794,13
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
11.390
11.862.498,48
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
17.000
17.686.508,84
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
7.005
7.274.527,51
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
16.881
17.530.520,88
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
1.897
1.901.701,09
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
12.150
11.313.925,23
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
13.291
13.854.186,67
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
5.889
6.394.070,33
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
2.778
2.889.759,02
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
9.216
9.693.499,84
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
528
2.779.877,59
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
12.648
12.925.500,69
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
11.943
12.402.524,20
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
8.521
8.848.541,96
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
27.600
28.297.525,17
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
1
3.851
3.999.172,81
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: EGAF11
  • Nome no Pregão: FIAGRO ECO
  • CNPJ: 41.224.330/0001-48
  • Código ISIN: BREGAFCTF006
  • Público Alvo: 12.452 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.599
  • Volume negociado: 5.636
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1340
  • Dividend Yield: 1,2102%
  • Data Base: 04/06/2024
  • Data Pagamento: 11/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EGAF11

14,09%


FIAGRO-FII

Cotas: 3.131.914

Cotistas: 12.452

Último Rendimento

EGAF11

R$1,1340


D. Yield: 1,2102%

Cotação Base: R$93,70

Data Base: 04/06/2024

Data Pgto: 11/06/2024

Próximo Rendimento

EGAF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ECO GESTÃO DE ATIVOS

  (11) 3811-4959

    -    

  www.ecoagro.agr.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro do agronegócio, basicamente Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com EGAF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO GRWA
5.000
0,1807%

Resumo
Código do Negociação:
EGAF11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.452
Patrimônio Líquido:
R$309,3 Mi
Valor de Mercado:
R$289,7 Mi
Valor da Cota:
R$92,50
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
11/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1340
Dividend Yield:
1,2102%
D. Y. Anualizado:
14,09%
Volume médio negociado:
5.599
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo