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CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$111,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$111,5 Mi

Total em Passivos

R$111,1 Mil

Valor Patrimonial

R$97,77

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/10/2023
Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

  2,37%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$107,5 Mi

  96,49%
Cotas Emitidas

1.139.780

Investidores em Geral
Cotistas

  11

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    107.525.460,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  107.525.460,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 107.525.460,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    77.556,43
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.562.703,98
  • Aplicações Financeiras  2.640.260,41
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.140.533,54
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    242.852,08
  • Recebíveis  1.383.385,62
  • Total de Ativos 111.549.106,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.423,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    44.684,28
  • Total de Passivos 111.107,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    111.549.106,03  
  •   Total do Passivo
    - 111.107,91  
  • Patrimônio Líquido 111.437.998,12
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CENU11
  • Nome no Pregão: FII CENU
  • CNPJ: 37.899.356/0001-19
  • Código ISIN: BRCENUCTF007
  • Público Alvo: 11 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CENU11

-

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.139.780

Cotistas: 11

Último Rendimento

CENU11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

CENU11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,5% calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida na forma do Regulamento de forma a proporcionar ao Cotista remuneração para o investimento realizado, por meio de valorização de suas Cotas no longo prazo, auferindo rendimentos advindos dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos, bem como ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Escritórios

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Depósito    SP

DO-012

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Depósito    SP

Depósitos

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Centro de Convenções    SP

Centro de Convenções

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Estacionamento    SP

Vagas

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

WTSP11 - FII WTC SP

FPNG11 - FII P NEGRA

XPPR11 - FII XP PROP

VGRI11 - FII VGRI

  Fundos com CENU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RBRF11
FII RBRALPHA
38.530
0,0282%
RBRP11
FII RBR PROP
38.540
0,3164%
Resumo
Código do Negociação:
CENU11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11
Patrimônio Líquido:
R$111,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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