Atualizado em "Dados inexistentes"

CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$111,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$111,3 Mi

Total em Passivos

R$114,0 Mil

Valor Patrimonial

R$97,57

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/10/2023
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  2,28%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$107,5 Mi

  96,68%
Cotas Emitidas

1.139.780

Investidores em Geral
Cotistas

  13

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    107.525.460,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  107.525.460,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 107.525.460,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    71.936,89
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.463.147,54
  • Aplicações Financeiras  2.535.084,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.022.852,16
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    244.109,48
  • Recebíveis  1.266.961,64
  • Total de Ativos 111.327.506,07
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    68.496,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    45.587,35
  • Total de Passivos 114.084,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    111.327.506,07  
  •   Total do Passivo
    - 114.084,01  
  • Patrimônio Líquido 111.213.422,06


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CENU11
  • Nome no Pregão: FII CENU
  • CNPJ: 37.899.356/0001-19
  • Código ISIN: BRCENUCTF007
  • Público Alvo: 13 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CENU11

-


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.139.780

Cotistas: 13

Último Rendimento

CENU11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

CENU11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,5% calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida na forma do Regulamento de forma a proporcionar ao Cotista remuneração para o investimento realizado, por meio de valorização de suas Cotas no longo prazo, auferindo rendimentos advindos dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos, bem como ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Escritórios

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Depósito    SP

DO-012

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Depósito    SP

Depósitos

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Centro de Convenções    SP

Centro de Convenções

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Estacionamento    SP

Vagas

São Paulo, SP

5.882,37m²  -  Unids.: 9

Vacância: 21,69%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CENU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII RBRALPHA
38.530
0,0282%
FII RBR PROP
38.540
0,3164%

Resumo
Código do Negociação:
CENU11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13
Patrimônio Líquido:
R$111,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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