Atualizado em "Dados inexistentes"

STONEX MB CRÉDITO AGRO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$34,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$34,4 Mi

Total em Passivos

R$100,0 Mil

Valor Patrimonial

R$114,51

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,7 Mi

  19,78%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$27,6 Mi

  80,51%
Cotas Emitidas

300.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    27.657.248,07
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  27.657.248,07
  • Total Investido 27.657.248,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.661,84
  • Títulos Públicos
    6.793.481,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.795.143,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    156,00
  • Recebíveis  156,00
  • Total de Ativos 34.452.547,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    16.200,00
  • Taxa de performance a pagar
    37.488,29
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    46.328,84
  • Total de Passivos 100.017,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    34.452.547,31  
  •   Total do Passivo
    - 100.017,13  
  • Patrimônio Líquido 34.352.530,18


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO - 356844
0
5.573
5.579.490,07
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO - 380895
0
2.000
2.036.591,04
OPEA SECURITIZADORA SA - 346998
0
660
4.463.800,91
OPEA SECURITIZADORA SA - 358776
0
742
4.311.227,57
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 336546
0
5.952
4.576.767,97
TRUE SECURITIZADORA SA - 381032
0
2.997
3.013.464,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 358780
0
952
3.777.433,75
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: STMB11
  • Nome no Pregão: FIAGRO STMB
  • CNPJ: 49.935.515/0001-72
  • Código ISIN: BRSTMBCTF003
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

STMB11

-


FIAGRO-FII

Cotas: 300.000

Cotistas: 2

Último Rendimento

STMB11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

STMB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

STONEX INVESTIMENTOS

  (11) 3014-3257

  faleconosco@stonex.com

  www.stonex.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,35% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 60% do seu Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”); Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”); Cotas de Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (“FIAGRO”), inclusive, mas sem se limitar, na modalidade “imobiliário”; Certificados de Recebíveis Imobiliários relativos a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“CRI”); cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIAGRO ou que sejam compatíveis com a política de investimento deste Fundo; Letras de Crédito Imobiliário relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“LCI”); Letras Hipotecárias relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais; e Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da regulamentação aplicável, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FIAGROs.

Fundos Relacionados
  Fundos com STMB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
STMB11
Data de Início:
maio de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$34,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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