RRCI11

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RRCI11 • RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 72,99

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Valorização Mensal

R$ 73,99

  -1,35%

Valorização 12 Meses

R$ 83,11

  -12,18%

Máxima 52 Semanas

R$ 73,97

 

Mínima 52 Semanas

R$ 55,97

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 43,5 Mi

Valor de Mercado: 35,2 Mi

Total em Ativos

R$ 44,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 453,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 90,32

 

P/VP

 0,81

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  9,81%

Valores a Receber

R$ 5,3 K

 

Total Investido

R$ 39,7 Mi

  91,22%

Cotas Emitidas

481.757

30/04/2024

Cotistas

1.820

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
37.237.862,17
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
2.452.875,82
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
39.690.737,99
Total Investido
39.690.737,99
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.268.451,73
Aplicações Financeiras
4.268.551,73
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.273,82
Recebíveis
5.273,82
Total de Ativos
43.964.563,54
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
409.493,45
Taxa de administração a pagar
27.843,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
16.441,13
Total de Passivos
453.777,62
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
43.964.563,54
Total do Passivo
453.777,62
Patrimônio Líquido
43.510.785,92
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_18J0698011 - CIBRASEC

303
210
210
1.213.675,23
1,2 Mi

CRI_18J0698011 - CIBRASEC

303
106
106
612.617,02
612,6 K

CRI_18J0698011 - CIBRASEC

303
180
180
1.040.293,05
1,0 Mi

CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A

148
1.478
1,5 K
713.141,86
713,1 K

CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC

116
30
30
283.775,19
283,8 K

CRI_19K0981679 - VIRGOSEC

54
2.535
2,5 K
2.077.624,55
2,1 Mi

CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRE FIN II S.A.

30
2.855
2,9 K
2.301.744,35
2,3 Mi

CRI_20E0031084 - BARI SEC

79
478
478
195.385,88
195,4 K

CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A

193
2.416
2,4 K
2.125.397,89
2,1 Mi

CRI_20J0837185 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A

1
3.814
3,8 K
1.031.516,11
1,0 Mi

CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

431
1.500
1,5 K
803.182,00
803,2 K

CRI_21H0888186 - VIRGOSEC

319
3.047
3,0 K
3.301.716,64
3,3 Mi

CRI_21H0888186 - VIRGOSEC

319
88
88
95.356,43
95,4 K

CRI_21K0637078 - VIRGOSEC

390
2.000
2,0 K
1.625.746,68
1,6 Mi

CRI_22D0847835 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A

2
1.487
1,5 K
1.490.523,58
1,5 Mi

CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
2.221.133,45
2,2 Mi

CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
100
100
112.573,10
112,6 K

CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.260
2,3 K
2.544.152,22
2,5 Mi

CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
180
180
202.631,59
202,6 K

CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
676
676
760.994,20
761,0 K

CRI_22L1607693 - BARI SEC

1
2.507
2,5 K
2.471.000,40
2,5 Mi

CRI_22L1607693 - BARI SEC

1
2.507
2,5 K
2.089.297,40
2,1 Mi

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.062
1,1 K
423.282,55
423,3 K

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
400
400
159.428,45
159,4 K

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
229
229
91.272,79
91,3 K

CRI_23G1452079 - VIRGOSEC

104
3.400
3,4 K
1.009.852,00
1,0 Mi

CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
3.061.556
3,1 Mi
2.282.097,09
2,3 Mi

CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.115.000
1,1 Mi
831.125,82
831,1 K

CRI_24K3211803 - VIRGOSEC

1
3.074
3,1 K
2.893.084,56
2,9 Mi

CRI_25A1810636 - VIRGOSEC

2
3.000
3,0 K
2.977.167,59
3,0 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ALZC11 - FII ALI CRED

 
15.384
15,4 K
1.217.335,92
1,2 Mi

CPTS11 - FII CAPI SEC

 
51.770
51,8 K
372.744,00
372,7 K

VGHF11 - VALORA HEDGE FII

 
94.102
94,1 K
730.231,52
730,2 K

Informações

Código de Negociação: RRCI11
Nome no Pregão: FII RBCAP RI
CNPJ: 35.689.733/0001-60
Público Alvo: 1.820 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 143
Volume negociado: 151
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRRCICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 1,1488%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RRCI11

13,98%

CRI

Cotas: 481.757

Cotistas: 1.820

Último Rendimento

RRCI11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,1634%

Cotação Base: R$73,06

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

RRCI11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,1488%

Cotação Base: R$73,99

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% daquilo que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo, sendo estes CRI, LCI e FII, sem prejuízo dos Ativos de Liquidez. Os pilares da gestão, do RRCI11, estão na construção de um portfólio de CRI diversificado, com exposição à diversos segmentos da economia, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração, na aquisição de CRI de devedores com boa qualidade de crédito e estrutura de garantias robustas. O foco da carteira serão ativos com risco corporativo, ou seja, tendo como devedores empresas com forte capacidade de pagamento.

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CVBI11 - FII VBI CRI

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CPTS11
FII CAPI SEC
13
0,0027%
SNCI11
FII SUNO CRI
124.777
25,9004%
SNFF11
FII SUNOFOFI
32.931
6,8356%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RRCI11

janeiro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

1.820 - Investidores em Geral

R$ 43,5 Mi

R$ 35,2 Mi

R$ 72,99

0,81

13/06/2025

R$ 0,8500

1,1488%

13,98%

151

R$ 11,0 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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