* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$80,00

  -0,15%
Valorização Mensal

R$83,11

  -3,74%
Valorização 12 Meses

R$83,18

  -3,82%
Máxima 52 Semanas

R$83,11

Mínima 52 Semanas

R$70,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$43,7 Mi

Valor de Mercado R$38,5 Mi
Total em Ativos

R$44,2 Mi

Total em Passivos

R$458,0 Mil

Valor Patrimonial

R$90,87

P/VP

 0,88

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

  5,24%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$41,9 Mi

  95,81%
Cotas Emitidas

481.757

Investidores em Geral
Cotistas

  2.029

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    40.654.354,12
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.286.822,82
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  41.941.176,94
  • Total Investido 41.941.176,94
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.294.104,63
  • Aplicações Financeiras  2.294.204,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    204,16
  • Recebíveis  204,16
  • Total de Ativos 44.235.585,73
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    409.493,45
  • Taxa de administração a pagar
    32.279,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.268,87
  • Total de Passivos 458.042,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    44.235.585,73  
  •   Total do Passivo
    - 458.042,13  
  • Patrimônio Líquido 43.777.543,60


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_12E0025287 - OPEA SEC
100
489
380.716,85
CRI_18J0698011 - CIBRASEC
303
106
769.727,48
CRI_18J0698011 - CIBRASEC
303
180
1.307.084,41
CRI_18J0698011 - CIBRASEC
303
210
1.524.931,81
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
1.478
914.278,02
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC
116
30
564.731,48
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC
50
2.070
2.499.050,47
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
2.535
2.320.212,21
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC
30
2.855
2.553.444,47
CRI_20E0031084 - BARI SEC
79
478
462.911,57
CRI_20G0926014 - HABITASEC
193
2.416
2.347.420,21
CRI_20I0718026 - HABITASEC
190
1.494
65.336,35
CRI_20I0905816_DU - OURINVESTSEC
29
2.948
426.859,08
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC
130
1.382
1.315.450,65
CRI_20J0837185 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A
1
3.814
1.468.265,19
CRI_21D0524613 - TRUE SEC
347
3.500
901.804,56
CRI_21D0524613 - TRUE SEC
347
500
128.829,22
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC
431
1.500
858.014,24
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
319
3.047
3.319.641,22
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
319
88
95.874,11
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
390
2.000
1.905.279,37
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A
1
483
481.874,82
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A
1
1.000
997.670,44
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A
1
733
731.292,43
CRI_22D0847835 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A
2
1.500
1.501.729,80
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPR. S.A.
1
2.000
1.984.080,39
CRI_22H1814286 - TRUE SEC
1
3.000
2.846.341,54
CRI_22I0879235 - TRUE SEC
0
676
721.235,01
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
2.507
2.285.027,66
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
2.507
2.471.000,40
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.062
739.878,29
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
400
278.673,55
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC
104
3.400
2.906.271,95
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CAPI SEC - CPTS11
51.770
443.151,20
FII VALOR HE - VGHF11
94.102
892.086,96

Informações
  • Código de Negociação: RRCI11
  • Nome no Pregão: FII RBCAP RI
  • CNPJ: 35.689.733/0001-60
  • Código ISIN: BRRRCICTF005
  • Público Alvo: 2.029 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 257
  • Volume negociado: 337
  • Data de Início: janeiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 1,0227%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RRCI11

13,11%


CRI

Cotas: 481.757

Cotistas: 2.029

Último Rendimento

RRCI11

R$0,8500


D. Yield: 1,0224%

Cotação Base: R$83,14

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

RRCI11

R$0,8500


D. Yield: 1,0227%
Cotação Base: R$83,11
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% daquilo que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo, sendo estes CRI, LCI e FII, sem prejuízo dos Ativos de Liquidez. Os pilares da gestão, do RRCI11, estão na construção de um portfólio de CRI diversificado, com exposição à diversos segmentos da economia, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração, na aquisição de CRI de devedores com boa qualidade de crédito e estrutura de garantias robustas. O foco da carteira serão ativos com risco corporativo, ou seja, tendo como devedores empresas com forte capacidade de pagamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RRCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII SUNO CRI
124.777
2,9709%
FII SUNOFOFI
32.931
1,1636%

Resumo
Código do Negociação:
RRCI11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.029
Patrimônio Líquido:
R$43,7 Mi
Valor de Mercado:
R$38,5 Mi
Valor da Cota:
R$80,00
P/VP:
 0,88
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
1,0227%
D. Y. Anualizado:
13,11%
Volume médio negociado:
257
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo