* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$58,99

  -0,86%
Valorização Mensal

R$60,00

  -1,68%
Valorização 12 Meses

R$54,98

  7,29%
Máxima 52 Semanas

R$60,01

Mínima 52 Semanas

R$48,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$800,2 Mi

Valor de Mercado R$825,3 Mi
Total em Ativos

R$851,4 Mi

Total em Passivos

R$51,2 Mi

Valor Patrimonial

R$57,19

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 83,5 Mil

  0,01%
Valores a Receber

R$34,2 Mil

Total Investido

R$851,3 Mi

  106,39%
Cotas Emitidas

13.991.890

Investidores em Geral
Cotistas

  487

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    806.557.815,08
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  806.557.815,08
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    44.777.622,43
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  44.777.622,43
  • Total Investido 851.335.437,51
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    81.568,79
  • Aplicações Financeiras  83.568,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    34.237,86
  • Recebíveis  34.237,86
  • Total de Ativos 851.453.244,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.436.269,40
  • Taxa de administração a pagar
    133.861,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    44.605.440,86
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    72.475,00
  • Total de Passivos 51.248.046,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    851.453.244,16  
  •   Total do Passivo
    - 51.248.046,48  
  • Patrimônio Líquido 800.205.197,68


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: PQAG11
  • Nome no Pregão: FII PARQ ANH
  • CNPJ: 12.978.943/0001-72
  • Código ISIN: BRPQAGCTF009
  • Público Alvo: 487 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 138
  • Volume negociado: 12
  • Data de Início: março de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4600
  • Dividend Yield: 0,7667%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PQAG11

9,34%


Imóveis Logísticos

Cotas: 13.991.890

Cotistas: 487

Último Rendimento

PQAG11

R$0,4600


D. Yield: 0,7667%

Cotação Base: R$60,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

PQAG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, constituído sob a forma de condomínio fechado, foi concebido com o propósito de ser proprietário de 100% do complexo NASP, que consiste na sede administrativa da Natura juntamente com um moderno centro de distribuição. O Fundo não pode comprar novos imóveis, realizar novas emissões de cotas ou vender o ativo sem que os cotistas aprovem em Assembleia com quórum qualificado.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Industrial    SP

NASP Natura São Paulo

São Paulo, SP

63.605,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com PQAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BTLG
1.150.690
2,6606%
FII HTOPFOF3
2.211.690
9,5975%
FII HEDGELOG
306.700
7,2165%
FII RBCAP LG
485.378
75,8167%

Resumo
Código do Negociação:
PQAG11
Data de Início:
março de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
487
Patrimônio Líquido:
R$800,2 Mi
Valor de Mercado:
R$825,3 Mi
Valor da Cota:
R$58,99
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4600
Dividend Yield:
0,7667%
D. Y. Anualizado:
9,34%
Volume médio negociado:
138
Participação IFIX:
0,000%
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