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NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$655,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$700,0 Mi

Total em Passivos

R$44,3 Mi

Valor Patrimonial

R$1.494,72

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,3 Mi

  1,58%
Valores a Receber

R$28,8 Mi

Total Investido

R$660,8 Mi

  100,79%
Cotas Emitidas

438.700

Investidores Qualificados
Cotistas

  2

  28/06/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    660.882.353,05
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  660.882.353,05
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 660.882.353,05
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    97,56
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.334.742,07
  • Aplicações Financeiras  10.334.839,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.989.356,83
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    23.712.370,70
  • Outros Valores a Receber
    174.332,23
  • Recebíveis  28.876.059,76
  • Total de Ativos 700.093.252,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    49.490,72
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    44.257.453,93
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    53.529,39
  • Total de Passivos 44.360.474,04
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    700.093.252,44  
  •   Total do Passivo
    - 44.360.474,04  
  • Patrimônio Líquido 655.732.778,40


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NELO11
  • Nome no Pregão: FII NE LOG
  • CNPJ: 30.495.165/0001-42
  • Código ISIN: BRNELOCTF001
  • Público Alvo: 2 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$9,5737
  • Dividend Yield: 0,6405%
  • Data Base: 19/07/2024
  • Data Pagamento: 26/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NELO11

11,68%


Imóveis Logísticos

Cotas: 438.700

Cotistas: 2

Último Rendimento

NELO11

R$9,1178


D. Yield: 0,6102%

Cotação Base: R$1.494,17

Data Base: 20/06/2024

Data Pgto: 27/06/2024

Próximo Rendimento

NELO11

R$9,5737


D. Yield: 0,6405%
Cotação Base: R$1.494,72
Data Base: 19/07/2024
Data Pgto: 26/07/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,095% a.a. incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão:

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, por meio de investimento de mais de 2/3 de seu patrimônio, diretamente, em empreendimentos imobiliários no segmento logístico e/ou industrial (“Imóveis”).

Fundos Relacionados
  Fundos com NELO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII XP LOG
438.700
1,4814%

Resumo
Código do Negociação:
NELO11
Data de Início:
setembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$655,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
26/07/2024
Último Rendimento:
R$9,5737
Dividend Yield:
0,6405%
D. Y. Anualizado:
11,68%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo