* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MÉRITO CEMITÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação
Último Fechamento

R$110,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$109,45

  0,50%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$111,00

Mínima 52 Semanas

R$100,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$94,2 Mi

Valor de Mercado R$162,3 Mi
Total em Ativos

R$94,4 Mi

Total em Passivos

R$137,1 Mil

Valor Patrimonial

R$63,87

P/VP

 1,72

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,1 Mi

  8,67%
Valores a Receber

R$114,0 Mil

Total Investido

R$86,1 Mi

  91,36%
Cotas Emitidas

1.476.338

Investidores em Geral
Cotistas

  272

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    81.468.693,03
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.671.217,58
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  86.139.910,61
  • Total Investido 86.139.910,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.997,16
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.171.130,61
  • Aplicações Financeiras  8.174.127,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    114.049,64
  • Recebíveis  114.049,64
  • Total de Ativos 94.428.088,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    22.877,07
  • Taxa de administração a pagar
    114.277,73
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 137.154,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    94.428.088,02  
  •   Total do Passivo
    - 137.154,80  
  • Patrimônio Líquido 94.290.933,22
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE Cortel - ON
3.220.538
1.772.033,40
SPE Cortel - PN
8.345.000
79.696.660,01
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MÉRITO M01 FII - FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
57.500
2.720.442,10
MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IM
74.721
1.942.746,00
Informações
  • Código de Negociação: MCEM11
  • Nome no Pregão: FII MCEM
  • CNPJ: 46.157.247/0001-17
  • Código ISIN: BRMCEMCTF006
  • Público Alvo: 272 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Outros
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: outubro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 0,6396%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCEM11

5,23%

Imóveis Outros

Cotas: 1.476.338

Cotistas: 272

Último Rendimento

MCEM11

R$0,7300

D. Yield: 0,6758%

Cotação Base: R$108,02

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

MCEM11

R$0,7000

D. Yield: 0,6396%
Cotação Base: R$109,45
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

MÉRITO DTVM

  (11) 3386-2555

  contato@meritodtvm.com.br

  www.meritodtvm.com.br

Gestor / Consultor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo, tem por seu objetivo, atuar preponderantemente dentro do segmento Funerário (“Death Care”).

Fundos Relacionados

CARE11 - FII DEA CARE

ZIFI11 - FII ZION

  Fundos com MCEM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
MFAI11
FII MERITOFA
12.510
3,2144%
MFII11
FII MERITO I
1.442.711
27,6785%
Resumo
Código do Negociação:
MCEM11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Outros
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
272
Patrimônio Líquido:
R$94,2 Mi
Valor de Mercado:
R$162,3 Mi
Valor da Cota:
R$110,00
P/VP:
 1,72
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,6396%
D. Y. Anualizado:
5,23%
Volume médio negociado:
5
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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