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ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$84,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$84,6 Mi

Total em Passivos

R$66,7 Mil

Valor Patrimonial

R$1.780,36

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 389,2 Mil

  0,46%
Valores a Receber

R$57,2 Mil

Total Investido

R$84,1 Mi

  99,55%
Cotas Emitidas

47.485

Investidores em Geral
Cotistas

  100

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    84.160.809,29
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  84.160.809,29
  • Total Investido 84.160.809,29
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    13.879,40
  • Títulos Públicos
    375.380,42
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  389.259,82
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    57.216,33
  • Recebíveis  57.216,33
  • Total de Ativos 84.607.285,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.421,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    335,44
  • Total de Passivos 66.756,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    84.607.285,44  
  •   Total do Passivo
    - 66.756,60  
  • Patrimônio Líquido 84.540.528,84
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON
364.128
18.874.031,08
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ON
3.220.538
3.220.538,00
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PN
2.775
27.750.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: ZIFI11
  • Nome no Pregão: FII ZION
  • CNPJ: 35.820.768/0001-96
  • Código ISIN: BRZIFICTF000
  • Público Alvo: 100 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Outros
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$3,3050
  • Dividend Yield: 0,2876%
  • Data Base: 30/06/2022
  • Data Pagamento: 14/07/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZIFI11

-

Imóveis Outros

Cotas: 47.485

Cotistas: 100

Último Rendimento

ZIFI11

R$3,3050

D. Yield: 0,2876%

Cotação Base: R$1.148,99

Data Base: 30/06/2022

Data Pgto: 14/07/2022

Próximo Rendimento

ZIFI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

ZION GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3165.5500

  contato@zioninvest.com

  www.zioninvest.com

Taxa de Administração: 0,995% a.a. sendo observado o valor mínimo mensal de R$22.500,00, a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 meses.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação de 100% do CDI.

Objetivo

Fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários, predominantemente no setor death care, buscando atingir bons rendimentos para os seus cotistas.

Fundos Relacionados

MCEM11 - FII MCEM

CARE11 - FII DEA CARE

  Fundos com ZIFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
ZIFI11
Data de Início:
maio de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Outros
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
100
Patrimônio Líquido:
R$84,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/07/2022
Último Rendimento:
R$3,3050
Dividend Yield:
0,2876%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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