Atualizado em "Dados inexistentes"

ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$93,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$94,0 Mi

Total em Passivos

R$147,1 Mil

Valor Patrimonial

R$1.978,50

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 614,2 Mil

  0,65%
Valores a Receber

R$31,6 Mil

Total Investido

R$93,4 Mi

  99,47%
Cotas Emitidas

47.485

Investidores em Geral
Cotistas

  81

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    93.450.438,97
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  93.450.438,97
  • Total Investido 93.450.438,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.623,37
  • Títulos Públicos
    605.584,91
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  614.208,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    31.678,20
  • Recebíveis  31.678,20
  • Total de Ativos 94.096.325,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    132.663,65
  • Taxa de performance a pagar
    4.803,02
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.681,78
  • Total de Passivos 147.148,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    94.096.325,45  
  •   Total do Passivo
    - 147.148,45  
  • Patrimônio Líquido 93.949.177,00


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON
364.128
18.874.031,08
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ON
3.220.538
3.220.538,00
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PN
2.775
27.750.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ZIFI11
  • Nome no Pregão: FII ZION
  • CNPJ: 35.820.768/0001-96
  • Código ISIN: BRZIFICTF000
  • Público Alvo: 81 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Outros
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$3,3050
  • Dividend Yield: 0,2876%
  • Data Base: 30/06/2022
  • Data Pagamento: 14/07/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZIFI11

-


Imóveis Outros

Cotas: 47.485

Cotistas: 81

Último Rendimento

ZIFI11

R$3,3050


D. Yield: 0,2876%

Cotação Base: R$1.148,99

Data Base: 30/06/2022

Data Pgto: 14/07/2022

Próximo Rendimento

ZIFI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

ZION GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3165.5500

  contato@zioninvest.com

  www.zioninvest.com

Taxa de Administração: 0,995% a.a. sendo observado o valor mínimo mensal de R$22.500,00, a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 meses.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação de 100% do CDI.

Objetivo

Fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários, predominantemente no setor death care, buscando atingir bons rendimentos para os seus cotistas.

Fundos Relacionados
  Fundos com ZIFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
ZIFI11
Data de Início:
maio de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Outros
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
81
Patrimônio Líquido:
R$93,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/07/2022
Último Rendimento:
R$3,3050
Dividend Yield:
0,2876%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo