* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1,58

  0,00%
Valorização Mensal

R$1,64

  -3,66%
Valorização 12 Meses

R$1,90

  -16,84%
Máxima 52 Semanas

R$2,20

Mínima 52 Semanas

R$1,21

Contábil
Patrimônio Líquido

R$250,6 Mi

Valor de Mercado R$56,5 Mi
Total em Ativos

R$251,2 Mi

Total em Passivos

R$574,1 Mil

Valor Patrimonial

R$7,01

P/VP

 0,23

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 5:1
Data: 08/10/2021
Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  2,45%
Valores a Receber

R$18,1 Mi

Total Investido

R$226,9 Mi

  90,54%
Cotas Emitidas

35.769.919

Investidores em Geral
Cotistas

  11.476

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    70.028.862,00
  • Imóveis  70.028.862,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    156.912.472,20
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  156.912.472,20
  • Total Investido 226.941.334,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    85.938,91
  • Títulos Públicos
    6.060.669,30
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.146.608,21
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    17.896.022,88
  • Outros Valores a Receber
    234.895,57
  • Recebíveis  18.130.918,45
  • Total de Ativos 251.218.860,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    385.782,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    188.389,17
  • Total de Passivos 574.171,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    251.218.860,86  
  •   Total do Passivo
    - 574.171,53  
  • Patrimônio Líquido 250.644.689,33
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON
3.472.932
156.912.472,20
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CARE11
  • Nome no Pregão: FII DEA CARE
  • CNPJ: 13.584.584/0001-31
  • Código ISIN: BRCARECTF000
  • Público Alvo: 11.476 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Outros
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 6.008
  • Volume negociado: 3.935
  • Data de Início: dezembro de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0017
  • Dividend Yield: 0,2266%
  • Data Base: 06/09/2021
  • Data Pagamento: 15/09/2021
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CARE11

-

Imóveis Outros

Cotas: 35.769.919

Cotistas: 11.476

Último Rendimento

CARE11

R$0,0017

D. Yield: 0,2266%

Cotação Base: R$0,74

Data Base: 06/09/2021

Data Pgto: 15/09/2021

Próximo Rendimento

CARE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

ZION GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3165.5500

  contato@zioninvest.com

  www.zioninvest.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,70% a.a apurado sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a

Objetivo

O primeiro Fundo de Investimento do Brasil listado em Bolsa de Valores com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos e serviços funerários, diretamente ou através de empresas cujo objeto principal seja a aquisição desses ativos. O objetivo do Fundo é investir em ativos imobiliários de grande potencial para retornos consistentes no longo prazo.

Fundos Relacionados

ZIFI11 - FII ZION

MCEM11 - FII MCEM

  Fundos com CARE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
CARE11
Data de Início:
dezembro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Outros
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.476
Patrimônio Líquido:
R$250,6 Mi
Valor de Mercado:
R$56,5 Mi
Valor da Cota:
R$1,58
P/VP:
 0,23
Último Pagamento:
15/09/2021
Último Rendimento:
R$0,0017
Dividend Yield:
0,2266%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
6.008
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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