CARE11 • BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 1,01
5,21%
Valorização Mensal
R$ 1,06
-4,72%
Valorização 12 Meses
R$ 1,44
-29,86%
Máxima 52 Semanas
R$ 1,50
Mínima 52 Semanas
R$ 0,94
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 249,0 Mi
Valor de Mercado: 36,4 Mi
Total em Ativos
R$ 249,6 Mi
Total em Passivos
R$ 565,9 K
Valor Patrimonial
R$ 6,92
P/VP
0,15
Valor em Caixa
R$ 3,8 Mi
1,54%
Valores a Receber
R$ 195,8 K
Total Investido
R$ 245,5 Mi
98,61%
Cotas Emitidas
36.006.138
Investidores Qualificados
Cotistas
11.744
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
CARE11
Imóveis Outros
Cotas: 36.006.138
Cotistas: 11.744
Último Rendimento
CARE11
R$ 0,0017
D. Yield: 0,2266%
Cotação Base: R$0,74
Dt. Base: 06/09/2021
Dt. Pgto: 15/09/2021
Próximo Rendimento
CARE11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197- 4400
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor
ZION GESTÃO DE RECURSOS
(11) 3165.5500
contato@zioninvest.com
www.zioninvest.com
Taxa de Administração e Gestão: 1,70% a.a apurado sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a
Objetivo
O primeiro Fundo de Investimento do Brasil listado em Bolsa de Valores com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos e serviços funerários, diretamente ou através de empresas cujo objeto principal seja a aquisição desses ativos. O objetivo do Fundo é investir em ativos imobiliários de grande potencial para retornos consistentes no longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CARE11
dezembro de 2011
FII
Imóveis Outros
Ativa
Indeterminado
11.744 - Investidores Qualificados
R$ 249,0 Mi
R$ 36,4 Mi
R$ 1,01
0,15
15/09/2021
R$ 0,0017
0,2266%
2,9 K
R$ 2,9 K
