* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1,67

  1,21%
Valorização Mensal

R$1,86

  -10,22%
Valorização 12 Meses

R$1,92

  -13,02%
Máxima 52 Semanas

R$2,20

Mínima 52 Semanas

R$1,21

Contábil
Patrimônio Líquido

R$286,4 Mi

Valor de Mercado R$59,7 Mi
Total em Ativos

R$287,0 Mi

Total em Passivos

R$591,4 Mil

Valor Patrimonial

R$8,01

P/VP

 0,21

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 5:1
Data: 08/10/2021
Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

  2,34%
Valores a Receber

R$17,6 Mi

Total Investido

R$262,7 Mi

  91,72%
Cotas Emitidas

35.769.919

Investidores em Geral
Cotistas

  11.577

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    45.293.800,00
  • Imóveis  45.293.800,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    217.441.172,11
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  217.441.172,11
  • Total Investido 262.734.972,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    77.146,39
  • Títulos Públicos
    6.613.982,47
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.691.128,86
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    17.532.230,94
  • Outros Valores a Receber
    83.824,22
  • Recebíveis  17.616.055,16
  • Total de Ativos 287.042.156,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    185.389,17
  • Taxa de administração a pagar
    403.096,99
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.000,00
  • Total de Passivos 591.486,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    287.042.156,13  
  •   Total do Passivo
    - 591.486,16  
  • Patrimônio Líquido 286.450.669,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON
3.472.932
217.441.172,11
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CARE11
  • Nome no Pregão: FII DEA CARE
  • CNPJ: 13.584.584/0001-31
  • Código ISIN: BRCARECTF000
  • Público Alvo: 11.577 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Outros
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 6.688
  • Volume negociado: 11.816
  • Data de Início: dezembro de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0017
  • Dividend Yield: 0,2266%
  • Data Base: 06/09/2021
  • Data Pagamento: 15/09/2021
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CARE11

-


Imóveis Outros

Cotas: 35.769.919

Cotistas: 11.577

Último Rendimento

CARE11

R$0,0017


D. Yield: 0,2266%

Cotação Base: R$0,74

Data Base: 06/09/2021

Data Pgto: 15/09/2021

Próximo Rendimento

CARE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

ZION GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3165.5500

  contato@zioninvest.com

  www.zioninvest.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,70% a.a apurado sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a

Objetivo

O primeiro Fundo de Investimento do Brasil listado em Bolsa de Valores com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos e serviços funerários, diretamente ou através de empresas cujo objeto principal seja a aquisição desses ativos. O objetivo do Fundo é investir em ativos imobiliários de grande potencial para retornos consistentes no longo prazo.

Fundos Relacionados
  Fundos com CARE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
CARE11
Data de Início:
dezembro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Outros
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.577
Patrimônio Líquido:
R$286,4 Mi
Valor de Mercado:
R$59,7 Mi
Valor da Cota:
R$1,67
P/VP:
 0,21
Último Pagamento:
15/09/2021
Último Rendimento:
R$0,0017
Dividend Yield:
0,2266%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
6.688
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo